Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 131 646 929
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ELINX - Elements International Portfolio Class M har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 131 646 929 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ELINX - Elements International Portfolio Class Ms största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) . ELINX - Elements International Portfolio Class Ms nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
3,19 2,0365 2,0365
3,09 1,9738 1,9738
0,02 1,00 0,6371 0,0818
0,12 0,0739 0,0739
0,09 0,0578 0,0578
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,3451
0,00 0,00 −3,9853
0,00 0,00 −3,7938
0,00 0,00 −2,9786
0,00 0,00 −2,9322
0,00 0,00 −2,6084
0,00 0,00 −2,5095
0,00 0,00 −2,3955
0,00 0,00 −1,7482
0,00 0,00 −1,5250
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-10-21 för rapporteringsperioden 2020-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US9127962G32 / United States Treasury Bill 3,19 2,0365 2,0365
MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) 3,09 1,9738 1,9738
EXO / Exor N.V. 0,02 0,00 1,00 9,20 0,6371 0,0818
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,23 −90,14 0,23 −90,15 0,1444 −1,2512
SRF:TRS_MS_CS_FP_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) 0,12 0,0739 0,0739
EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) 0,09 0,0578 0,0578
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 18,42 0,0576 0,0110
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1784
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1836
RY / Royal Bank of Canada 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6609
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3955
2801 / Kikkoman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1227
WHGRF / WH Group Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1952
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5095
BNC / Banco Santander, S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0065
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,7938
SO / The Southern Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5578
CLZNF / Clariant AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0250
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5250
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2048
7951 / Yamaha Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1157
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2302
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0167
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1687
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6084
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9322
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9853
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3915
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7482
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,3451
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5077
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9786
SRF:TRS_MS_SCR_FP_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) −0,06 −0,0396 −0,0396