Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 475 646 000
Aktuella positioner 134
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Stokes & Hubbell Capital Management, LLC har redovisat 134 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 475 646 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Stokes & Hubbell Capital Management, LLCs största innehav är Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Stokes & Hubbell Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF (US:IBDM) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (US:IBDQ) .

Stokes & Hubbell Capital Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,78 85,33 17,9398 17,9398
0,25 16,26 3,4194 3,4194
0,18 15,43 3,2444 3,2444
0,28 14,16 2,9768 2,9768
0,07 13,66 2,8713 2,8713
0,21 12,68 2,6661 2,6661
0,08 11,60 2,4379 2,4379
0,18 11,19 2,3517 2,3517
0,12 10,37 2,1804 2,1804
0,18 9,11 1,9153 1,9153
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 5,72 1,2034 −1 154 275,6507
0,10 14,42 3,0312 −0,1775
0,02 1,26 0,2653 −0,1395
0,06 6,13 1,2892 −0,1391
0,04 3,48 0,7306 −0,1190
0,03 5,75 1,2091 −0,1147
0,10 4,11 0,8645 −0,1114
0,07 4,30 0,9042 −0,0789
0,04 3,44 0,7228 −0,0685
0,04 1,80 0,3786 −0,0661
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-04-24 för rapporteringsperioden 2019-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,78 3,80 85,33 16,19 17,9398 17,9398
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,25 −17,27 16,26 −6,13 3,4194 3,4194
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,18 −2,32 15,43 2,41 3,2444 3,2444
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 −5,97 14,42 1,86 3,0312 −0,1775
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,28 −33,94 14,16 −27,32 2,9768 2,9768
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 0,59 13,66 14,74 2,8713 2,8713
AAPL / Apple Inc. 0,07 −0,63 13,42 19,66 2,8208 0,2790
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,21 −16,59 12,68 −7,84 2,6661 2,6661
CVX / Chevron Corporation 0,10 −3,19 12,37 9,62 2,5996 0,0426
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,08 −31,41 11,60 −22,23 2,4379 2,4379
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,18 308,48 11,19 341,79 2,3517 2,3517
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,12 −24,21 10,37 −16,77 2,1804 2,1804
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,13 −0,71 10,36 17,64 2,1777 0,1817
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,18 1 682,53 9,11 1 714,74 1,9153 1,9153
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,18 −35,78 9,07 −29,56 1,9079 1,9079
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,09 11,72 8,79 24,06 1,8482 1,8482
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −0,86 6,27 15,10 1,3190 0,0834
DIS / The Walt Disney Company 0,06 −3,89 6,13 −2,68 1,2892 −0,1391
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 2,55 6,09 15,97 1,2806 1,2806
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 0,10 5,75 −1,52 1,2091 −0,1147
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,02 −0,47 5,72 12,41 1,2034 −1 154 275,6507
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 −5,26 5,68 5,68 1,1935 1,1935
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 −0,09 5,33 10,83 1,1210 0,0304
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,07 −3,13 5,06 8,29 1,0634 1,0634
INTC / Intel Corporation 0,09 −4,17 4,98 9,65 1,0468 0,0174
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,04 −36,46 4,82 −28,04 1,0136 1,0136
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 −41,11 4,58 −39,75 0,9625 0,9625
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,10 4,57 0,9602 0,9602
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4,02 4,40 17,83 0,9255 0,0786
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 2,02 4,40 13,55 0,9251 0,9251
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 −5,72 4,30 −0,83 0,9042 −0,0789
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 −1,33 4,19 14,90 0,8803 0,8803
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −7,35 4,13 17,78 0,8675 0,8675
PFE / Pfizer Inc. 0,10 −1,84 4,11 −4,48 0,8645 −0,1114
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 −1,48 4,04 11,51 0,8494 0,0281
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 −1,52 3,86 30,39 0,8109 0,1404
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 −43,90 3,67 −37,08 0,7726 0,7726
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 −2,14 3,63 12,94 0,7632 0,7632
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,06 −11,24 3,62 −1,87 0,7600 0,7600
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 16,00 3,58 29,80 0,7518 0,7518
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,15 −48,83 3,48 −44,41 0,7321 0,7321
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 6,05 3,48 −7,28 0,7306 −0,1190
T / AT&T Inc. 0,11 −4,46 3,47 4,97 0,7287 −0,0198
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −10,89 3,44 −1,52 0,7228 −0,0685
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −2,68 3,35 21,27 0,7047 0,0782
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,02 −10,24 3,13 1,33 0,6583 0,6583
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,03 −5,30 3,02 6,50 0,6341 0,6341
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,19 2,85 13,02 0,5988 0,0275
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,04 −25,70 2,66 −16,66 0,5597 0,5597
ORCL / Oracle Corporation 0,05 13,82 2,64 35,44 0,5552 0,1132
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 32,07 2,64 49,89 0,5546 0,5546
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 5,74 2,20 9,62 0,4623 0,0076
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,29 2,16 13,94 0,4537 0,4537
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,21 1,91 14,00 0,4022 0,0218
MO / Altria Group, Inc. 0,03 1,35 1,89 17,86 0,3967 0,0338
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 0,02 1,80 −8,21 0,3786 −0,0661
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 −5,64 1,79 4,14 0,3755 −0,0133
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 10,31 1,72 20,06 0,3625 0,3625
WMT / Walmart Inc. 0,02 −1,05 1,68 3,57 0,3534 −0,0145
BA / The Boeing Company 0,00 2,48 1,66 21,20 0,3486 0,0385
SYY / Sysco Corporation 0,02 0,10 1,59 6,65 0,3337 −0,0037
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −2,02 1,52 −3,00 0,3194 −0,0356
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 −9,36 1,49 −4,96 0,3139 −0,0422
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 −3,36 1,49 7,42 0,3137 0,3137
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,48 18,56 0,3116 0,0282
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,05 −0,09 1,40 7,45 0,2941 0,2941
CVS / CVS Health Corporation 0,02 −14,14 1,26 −29,34 0,2653 −0,1395
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 0,22 1,25 25,05 0,2634 0,0363
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −4,67 1,24 1,88 0,2615 −0,0152
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 58,78 1,22 74,36 0,2559 0,2559
DLBS / iPath US Treasury Long Bond Bear ETN 0,08 0,59 1,19 −13,07 0,2504 0,2504
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,07 0,01 1,09 16,47 0,2290 0,2290
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −2,65 0,99 9,59 0,2090 0,2090
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 45,45 0,93 48,64 0,1959 0,1959
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −9,45 0,92 12,33 0,1934 0,0078
SO / The Southern Company 0,02 2,78 0,85 20,97 0,1783 0,0194
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 1,28 0,82 18,96 0,1728 0,1728
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 3,79 0,79 18,86 0,1669 0,0155
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,01 −2,58 0,74 12,77 0,1560 0,1560
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 −27,43 0,73 −22,01 0,1535 −0,0587
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,78 0,70 47,98 0,1465 0,0398
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,00 −1,58 0,64 13,52 0,1341 0,1341
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,04 −0,27 0,63 12,06 0,1329 0,0050
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −14,88 0,62 13,22 0,1314 0,0063
GD / General Dynamics Corporation 0,00 72,80 0,62 86,23 0,1308 0,0551
V / Visa Inc. 0,00 1,98 0,60 20,60 0,1268 0,1268
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 4,04 0,59 6,92 0,1234 0,1234
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,58 13,42 0,1226 0,1226
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 11,23 0,56 27,44 0,1182 0,1182
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,55 14,61 0,1154 0,1154
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,52 0,1089 0,1089
MMM / 3M Company 0,00 1,86 0,51 11,09 0,1074 0,0032
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,34 0,49 13,30 0,1039 0,0050
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −8,87 0,49 13,56 0,1039 0,1039
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,48 18,97 0,1015 0,0095
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,31 0,46 12,62 0,0976 0,0976
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,19 0,46 9,81 0,0965 0,0017
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 1,07 0,45 8,43 0,0946 0,0946
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,44 32,93 0,0933 0,0933
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,43 20,56 0,0912 0,0912
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 4,91 0,43 13,65 0,0910 0,0910
COP / ConocoPhillips 0,01 0,05 0,42 7,18 0,0879 −0,0005
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,28 0,41 23,85 0,0851 0,0851
ISTR / Investar Holding Corporation 0,02 0,00 0,39 −8,25 0,0818 0,0818
DOW / Dow Inc. 0,01 −3,67 0,38 −4,04 0,0799 −0,0099
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,00 0,37 37,27 0,0782 0,0168
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,37 0,0780 0,0780
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,14 0,37 17,68 0,0769 0,0769
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,36 16,83 0,0759 0,0059
US63934E1082 / Navistar International Corp 0,01 0,00 0,35 24,13 0,0746 0,0746
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 4,86 0,34 28,84 0,0723 0,0723
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 6,52 0,33 21,17 0,0698 0,0698
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −1,48 0,33 14,48 0,0698 0,0698
IBDM / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF 0,01 0,32 0,0662 0,0662
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,31 0,0656 0,0656
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,44 0,30 −23,80 0,0633 −0,0263
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −10,49 0,28 17,52 0,0578 0,0048
IBDO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 0,01 0,27 0,0557 0,0557
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,63 0,27 10,42 0,0557 0,0557
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,16 0,26 9,32 0,0542 0,0542
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,01 −21,37 0,26 −9,19 0,0540 0,0540
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,84 0,24 4,89 0,0496 0,0496
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,0492 0,0492
46434VAQ3 / iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,23 0,89 0,0477 0,0477
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,23 0,0475 0,0475
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,00 0,23 7,62 0,0475 −0,0001
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,22 0,0471 0,0471
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0471 0,0471
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,22 0,0458 0,0458
TBT / ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 0,01 −8,93 0,21 −16,41 0,0450 0,0450
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,21 5,45 0,0448 −0,0010
GE / General Electric Company 0,02 0,18 0,0374 0,0374
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,01 0,02 0,12 7,27 0,0248 0,0248
TWI / Titan International, Inc. 0,01 0,00 0,07 28,57 0,0151 0,0024
FIZZ / National Beverage Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000