Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 408 425 339
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Stokes Capital Advisors, LLC har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 408 425 339 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Stokes Capital Advisors, LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) . Stokes Capital Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Trane Technologies plc (US:TT) , EA Series Trust - TBG Dividend Focus ETF (US:TBG) , Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund (US:TPYP) , .

Stokes Capital Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 17,26 4,2269 1,3450
0,04 19,86 4,8615 1,1026
0,19 18,84 4,6137 0,9660
0,04 9,62 2,3561 0,8247
0,02 4,26 1,0420 0,5651
0,01 2,22 0,5441 0,5441
0,04 11,26 2,7572 0,5159
0,05 13,72 3,3583 0,4839
0,05 1,52 0,3720 0,3720
0,05 9,37 2,2933 0,2940
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 5,83 1,4267 −1,2971
0,03 5,63 1,3791 −0,7331
0,05 9,27 2,2699 −0,4474
0,04 4,92 1,2041 −0,4013
0,00 0,00 −0,3920
0,01 0,70 0,1714 −0,3485
0,04 5,76 1,4113 −0,2528
0,04 7,08 1,7324 −0,2263
0,05 7,49 1,8335 −0,2045
0,04 11,01 2,6964 −0,2044
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 1,36 19,86 34,30 4,8615 1,1026
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,19 31,45 18,84 31,35 4,6137 0,9660
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 −7,49 17,26 52,30 4,2269 1,3450
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 2,65 13,72 21,33 3,3583 0,4839
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 −2,36 13,40 −1,00 3,2797 −0,1605
V / Visa Inc. 0,03 −0,00 11,77 1,31 2,8829 −0,0721
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,18 −1,10 11,45 3,96 2,8035 0,0030
AXP / American Express Company 0,04 7,75 11,26 27,74 2,7572 0,5159
MCD / McDonald's Corporation 0,04 3,20 11,01 −3,48 2,6964 −0,2044
SYK / Stryker Corporation 0,03 0,61 10,98 6,92 2,6882 0,0775
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,75 10,78 5,46 2,6405 0,0404
ORCL / Oracle Corporation 0,04 2,17 9,62 59,75 2,3561 0,8247
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 3,09 9,37 19,11 2,2933 0,2940
AAPL / Apple Inc. 0,05 −6,09 9,27 −13,26 2,2699 −0,4474
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 6,52 9,13 −4,56 2,2349 −0,1968
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 1,28 9,12 −0,41 2,2337 −0,0954
MA / Mastercard Incorporated 0,02 7,12 8,79 9,82 2,1521 0,1172
HON / Honeywell International Inc. 0,04 0,53 8,70 10,56 2,1302 0,1295
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 2,82 8,03 0,40 1,9660 −0,0674
CB / Chubb Limited 0,03 2,04 7,76 −2,11 1,8992 −0,1154
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 2,20 7,64 2,24 1,8703 −0,0293
KO / The Coca-Cola Company 0,11 1,23 7,53 0,00 1,8438 −0,0708
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 −0,07 7,49 −6,58 1,8335 −0,2045
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 3,67 7,08 −8,16 1,7324 −0,2263
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 21,45 7,07 18,93 1,7321 0,2198
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,22 8,16 6,99 10,25 1,7114 0,0997
ACN / Accenture plc 0,02 −0,59 6,79 −4,78 1,6632 −0,1505
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 2,58 6,74 3,55 1,6503 −0,0048
LIN / Linde plc 0,01 −1,26 6,63 −0,53 1,6235 −0,0711
ABT / Abbott Laboratories 0,05 −4,04 6,43 −1,61 1,5752 −0,0873
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 −5,93 6,33 −1,00 1,5502 −0,0759
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 −2,02 6,14 −4,95 1,5035 −0,1391
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,69 6,06 4,40 1,4829 0,0078
HESM / Hess Midstream LP 0,16 4,53 6,04 −4,82 1,4781 −0,1344
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −8,69 5,83 −45,62 1,4267 −1,2971
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −4,39 5,76 −11,93 1,4113 −0,2528
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −3,49 5,71 −6,01 1,3972 −0,1464
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 −35,74 5,63 −32,20 1,3791 −0,7331
INTU / Intuit Inc. 0,01 −1,38 5,46 26,50 1,3360 0,2394
CNI / Canadian National Railway Company 0,05 −8,21 5,00 −2,00 1,2252 −0,0731
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 −11,56 4,92 −22,13 1,2041 −0,4013
ENB / Enbridge Inc. 0,11 1,44 4,90 3,75 1,1994 −0,0010
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 10,59 4,88 4,74 1,1947 0,0104
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 11,38 4,81 10,70 1,1784 0,0731
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,15 −0,17 4,52 2,87 1,1069 −0,0104
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 99,10 4,26 126,93 1,0420 0,5651
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −2,28 4,15 15,03 1,0155 0,0988
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 −8,57 3,43 6,86 0,8394 0,0236
TT / Trane Technologies plc 0,01 2,22 0,5441 0,5441
TBG / EA Series Trust - TBG Dividend Focus ETF 0,05 1,52 0,3720 0,3720
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,10 19,80 0,2698 0,0360
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 36,05 1,08 38,06 0,2648 0,0656
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,03 −3,82 0,2525 −0,0202
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,91 14,94 0,2223 0,0214
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,80 10,48 0,1962 0,0119
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,70 −9,18 0,1721 −0,0247
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −69,41 0,70 −65,75 0,1714 −0,3485
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −12,33 0,67 −8,31 0,1648 −0,0220
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,62 −0,16 0,1528 −0,0061
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,02 0,59 0,1448 0,1448
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −34,21 0,42 −31,76 0,1028 −0,0535
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,36 −12,62 0,0882 −0,0167
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,32 −17,57 0,0781 −0,0205
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,29 −1,72 0,0700 −0,0039
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,28 −4,81 0,0679 −0,0062
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 −13,93 0,24 −6,51 0,0598 −0,0066
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,22 −8,94 0,0549 −0,0076
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3920
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000