Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 32 207 719 |
| Aktuella positioner | 97 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SKGAX - Steward Small Cap Growth Fund Class A har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 207 719 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SKGAX - Steward Small Cap Growth Fund Class As största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Ligand Pharmaceuticals Incorporated (US:LGND) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , National Storage Affiliates Trust (US:NSA) , and Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) . SKGAX - Steward Small Cap Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , and Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,34 | 1,0463 | 1,0463 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,0170 | 1,0170 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,9769 | 0,9769 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,9703 | 0,9703 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,9644 | 0,9644 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,8487 | 0,8487 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,7280 | 0,7280 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,6392 | 0,6392 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,6313 | 0,6313 | |
| 0,01 | 0,60 | 1,8587 | 0,6001 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,1218 | ||
| 0,63 | 0,63 | 1,9519 | −0,6832 | |
| 0,01 | 0,38 | 1,1899 | −0,5677 | |
| 0,01 | 0,32 | 0,9835 | −0,5467 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,6165 | −0,4937 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,7213 | −0,4898 | |
| 0,03 | 0,24 | 0,7402 | −0,3096 | |
| 0,01 | 0,17 | 0,5436 | −0,2827 | |
| 0,02 | 0,24 | 0,7486 | −0,2611 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,8934 | −0,2589 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-09-27 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 0,63 | −18,98 | 0,63 | −18,97 | 1,9519 | −0,6832 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 3,58 | 0,60 | 61,62 | 1,8587 | 0,6001 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | −22,80 | 0,58 | 16,77 | 1,7966 | 0,1139 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 21,54 | 1,7191 | 0,1713 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,01 | 3,91 | 0,54 | 19,11 | 1,6667 | 0,1352 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,02 | 2,61 | 0,52 | 31,04 | 1,6012 | 0,2654 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 11,83 | 1,4975 | 0,0315 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 3,53 | 0,48 | 19,65 | 1,4943 | 0,1275 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | 4,46 | 0,48 | 24,22 | 1,4844 | 0,1773 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,01 | 8,04 | 0,48 | 12,24 | 1,4819 | 0,0368 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | 4,85 | 0,47 | 14,29 | 1,4686 | 0,0641 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,01 | 3,51 | 0,46 | 3,12 | 1,4384 | −0,0899 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 3,76 | 1,3736 | −0,0762 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,02 | 0,94 | 0,44 | 9,73 | 1,3695 | 0,0036 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,00 | 16,62 | 0,42 | 14,44 | 1,3049 | 0,0552 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 3,85 | 0,42 | 32,17 | 1,2922 | 0,2243 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,01 | 3,35 | 0,42 | 35,18 | 1,2899 | 0,2434 | |||
| PWSC / PowerSchool Holdings, Inc. | 0,02 | 3,00 | 0,41 | 34,43 | 1,2750 | 0,2355 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,01 | 3,58 | 0,41 | 23,26 | 1,2687 | 0,1418 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,02 | 5,56 | 0,41 | 28,98 | 1,2601 | 0,1916 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | 3,78 | 0,40 | −3,58 | 1,2557 | −0,1712 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | 4,25 | 0,40 | 15,27 | 1,2441 | 0,0624 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,01 | 25,91 | 0,40 | 24,92 | 1,2322 | 0,1545 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 4,36 | 0,39 | 5,63 | 1,2268 | −0,0424 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,01 | 3,57 | 0,39 | −3,92 | 1,2177 | −0,1689 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 4,01 | 0,39 | −5,39 | 1,2018 | −0,1872 | |||
| ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,00 | 4,50 | 0,39 | 26,64 | 1,1975 | 0,1633 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 5,06 | 0,38 | 20,44 | 1,1913 | 0,1102 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,01 | 3,38 | 0,38 | −25,92 | 1,1899 | −0,5677 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,01 | 2,96 | 0,38 | 4,96 | 1,1846 | −0,0515 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,01 | 3,79 | 0,38 | 4,43 | 1,1741 | −0,0537 | |||
| VITL / Vital Farms, Inc. | 0,01 | 3,25 | 0,38 | 40,82 | 1,1704 | 0,2611 | |||
| AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 3,29 | 0,38 | 9,01 | 1,1664 | −0,0043 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,01 | 3,25 | 0,37 | 16,88 | 1,1627 | 0,0754 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 3,82 | 0,37 | 15,94 | 1,1549 | 0,0667 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,01 | 3,34 | 0,37 | 0,00 | 1,1392 | −0,1056 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | 4,14 | 0,36 | 2,84 | 1,1270 | −0,0701 | |||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,01 | 3,39 | 0,35 | 4,13 | 1,0985 | −0,0542 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,01 | 21,18 | 0,35 | 6,42 | 1,0827 | −0,0284 | |||
| NEO / NeoGenomics, Inc. | 0,02 | 2,63 | 0,35 | 30,68 | 1,0740 | 0,1753 | |||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,01 | 3,47 | 0,34 | 11,40 | 1,0628 | 0,0175 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,01 | 3,50 | 0,34 | 18,82 | 1,0617 | 0,0846 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,00 | 4,58 | 0,34 | 20,21 | 1,0540 | 0,0928 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,34 | 1,0463 | 1,0463 | |||||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | 4,81 | 0,34 | 6,67 | 1,0442 | −0,0262 | |||
| RXST / RxSight, Inc. | 0,01 | 3,38 | 0,34 | −9,46 | 1,0436 | −0,2140 | |||
| APPN / Appian Corporation | 0,01 | 3,18 | 0,34 | 1,82 | 1,0425 | −0,0776 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | 3,80 | 0,33 | 10,37 | 1,0256 | 0,0078 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,00 | 4,07 | 0,33 | −2,37 | 1,0255 | −0,1258 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,01 | 4,08 | 0,33 | 2,50 | 1,0219 | −0,0663 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,00 | 0,33 | 1,0170 | 1,0170 | |||||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 3,70 | 0,32 | 2,23 | 0,9981 | −0,0707 | |||
| ASPN / Aspen Aerogels, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,32 | 30,08 | 0,9960 | 0,1601 | |||
| PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation | 0,01 | −41,18 | 0,32 | −29,78 | 0,9835 | −0,5467 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,9769 | 0,9769 | |||||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 37,40 | 0,31 | 43,58 | 0,9745 | 0,2317 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 4,44 | 0,31 | 12,23 | 0,9707 | 0,0245 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,31 | 0,9703 | 0,9703 | |||||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,9644 | 0,9644 | |||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | 3,68 | 0,31 | 13,97 | 0,9635 | 0,0363 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,03 | 0,27 | 0,31 | −8,33 | 0,9587 | −0,1850 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,00 | 4,00 | 0,31 | −0,97 | 0,9519 | −0,0982 | |||
| WINA / Winmark Corporation | 0,00 | 7,14 | 0,30 | 17,93 | 0,9218 | 0,0671 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,01 | 5,00 | 0,29 | 2,10 | 0,9074 | −0,0654 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,01 | 3,59 | 0,29 | −15,34 | 0,8934 | −0,2589 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | 4,17 | 0,29 | 26,43 | 0,8924 | 0,1204 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,01 | 3,12 | 0,28 | 18,88 | 0,8611 | 0,0688 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,01 | 0,27 | 0,8487 | 0,8487 | |||||
| RPD / Rapid7, Inc. | 0,01 | 3,42 | 0,26 | −9,37 | 0,8138 | −0,1664 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 5,23 | 0,26 | 30,65 | 0,8077 | 0,1301 | |||
| COCO / The Vita Coco Company, Inc. | 0,01 | 3,10 | 0,26 | 10,26 | 0,8019 | 0,0038 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,00 | 5,12 | 0,26 | 22,97 | 0,8000 | 0,0889 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,00 | 5,38 | 0,25 | 22,17 | 0,7722 | 0,0798 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,00 | 19,62 | 0,25 | 56,05 | 0,7622 | 0,2272 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,01 | 2,21 | 0,24 | 26,56 | 0,7568 | 0,1031 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,02 | 5,26 | 0,24 | −18,86 | 0,7486 | −0,2611 | |||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,02 | 36,59 | 0,24 | 15,38 | 0,7473 | 0,0391 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,03 | 0,58 | 0,24 | −22,73 | 0,7402 | −0,3096 | |||
| CARS / Cars.com Inc. | 0,01 | 2,23 | 0,24 | 26,20 | 0,7337 | 0,0975 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,7280 | 0,7280 | |||||
| FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. | 0,01 | 2,18 | 0,23 | −34,83 | 0,7213 | −0,4898 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | 3,49 | 0,23 | 0,89 | 0,7082 | −0,0584 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,01 | 1,98 | 0,23 | 16,49 | 0,7049 | 0,0423 | |||
| SPT / Sprout Social, Inc. | 0,01 | 3,57 | 0,23 | −19,86 | 0,7041 | −0,2561 | |||
| CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. | 0,01 | 2,82 | 0,21 | 17,78 | 0,6589 | 0,0450 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,6392 | 0,6392 | |||||
| ALTR / Altair Engineering Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,6313 | 0,6313 | |||||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,00 | 4,07 | 0,20 | −39,26 | 0,6165 | −0,4937 | |||
| LOVE / The Lovesac Company | 0,01 | 3,14 | 0,20 | 27,10 | 0,6136 | 0,0861 | |||
| GSAT / Globalstar, Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,18 | −6,22 | 0,5638 | −0,0937 | |||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,01 | 0,71 | 0,17 | −28,40 | 0,5436 | −0,2827 | |||
| NVTS / Navitas Semiconductor Corporation | 0,05 | 0,23 | 0,17 | −14,29 | 0,5429 | −0,1486 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 3,68 | 0,17 | −21,03 | 0,5261 | −0,2026 | |||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,01 | 0,74 | 0,17 | 3,77 | 0,5154 | −0,0248 | |||
| VSTS / Vestis Corporation | 0,01 | 9,09 | 0,16 | −23,27 | 0,4835 | −0,2050 | |||
| RCM / R1 RCM Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 4,76 | 0,4801 | −0,0210 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | −15,57 | 0,3220 | −0,0948 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1218 |
