Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 82 291 298
Aktuella positioner 98
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SJVCX - Steward Large Cap Value Fund Class C har redovisat 98 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 82 291 298 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SJVCX - Steward Large Cap Value Fund Class Cs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . SJVCX - Steward Large Cap Value Fund Class Cs nya positioner inkluderar Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , Aptiv PLC (US:APTV) , F5, Inc. (US:FFIV) , Axalta Coating Systems Ltd. (US:AXTA) , and Avnet, Inc. (US:AVT) .

SJVCX - Steward Large Cap Value Fund Class C - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,51 1,8365 1,4537
0,04 0,88 1,0705 1,0705
0,02 0,87 1,0600 1,0600
0,00 0,85 1,0286 1,0286
0,03 0,84 1,0141 1,0141
0,02 0,81 0,9870 0,9870
0,03 0,79 0,9639 0,9639
0,00 0,79 0,9636 0,9636
0,00 1,09 1,3277 0,9173
0,01 0,83 1,0080 0,8351
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,61 0,7439 −1,7462
0,00 0,00 −1,1890
0,00 0,00 −1,1869
0,00 0,02 0,0253 −1,0024
0,00 0,16 0,1910 −0,8181
0,00 0,00 −0,8068
0,02 0,54 0,6532 −0,3289
0,04 0,39 0,4717 −0,2900
0,04 0,46 0,5602 −0,2892
0,02 0,46 0,5557 −0,2293
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 27,03 2,51 44,52 3,0431 0,7032
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 11,67 1,62 5,61 1,9672 −0,1030
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 15,70 1,62 10,23 1,9627 −0,0162
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 14,81 1,52 5,06 1,8415 −0,1062
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 491,67 1,51 434,28 1,8365 1,4537
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 9,03 1,49 21,95 1,8082 0,1605
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 16,67 1,40 11,91 1,7000 0,0114
T / AT&T Inc. 0,05 −10,47 1,33 4,49 1,6110 −0,1021
C / Citigroup Inc. 0,02 27,70 1,29 7,22 1,5692 −0,0570
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 4,31 1,29 14,37 1,5652 0,0438
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 21,05 1,26 3,54 1,5291 −0,1128
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 19,87 1,26 21,78 1,5281 0,1337
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 29,03 1,24 7,47 1,5020 −0,0517
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 20,00 1,21 3,16 1,4658 −0,1132
MDT / Medtronic plc 0,01 122,95 1,15 107,94 1,3996 0,6521
AXP / American Express Company 0,00 22,86 1,15 3,06 1,3909 −0,1083
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 1,12 15,67 1,3625 0,0524
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 18,18 1,12 11,24 1,3586 0,0025
BAC / Bank of America Corporation 0,03 84,67 1,10 59,08 1,3413 0,4041
CVS / CVS Health Corporation 0,02 132,39 1,10 108,33 1,3365 0,6641
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 29,79 1,10 14,84 1,3351 0,0432
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 420,00 1,09 310,90 1,3277 0,9173
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 4,35 1,08 8,53 1,3141 −0,0321
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 41,74 1,07 5,40 1,3031 −0,0715
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 32,65 1,04 6,10 1,2682 −0,0605
USB / U.S. Bancorp 0,03 29,80 1,04 9,51 1,2588 −0,0178
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,02 7,60 1,2383 −0,0403
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 291,67 1,01 256,69 1,2307 0,8173
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 37,04 0,99 7,81 1,2072 −0,0377
MET / MetLife, Inc. 0,01 19,63 0,96 4,22 1,1714 −0,0777
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,96 14,34 1,1631 0,0325
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 2,67 0,94 12,92 1,1469 0,0180
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 16,67 0,94 −1,57 1,1423 −0,1467
SYF / Synchrony Financial 0,02 48,36 0,94 11,77 1,1417 0,0061
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 4,21 0,91 10,81 1,1082 −0,0032
JBL / Jabil Inc. 0,01 34,78 0,91 60,99 1,1033 0,2554
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 8,75 0,90 11,77 1,0961 0,0071
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,90 1,23 1,0952 −0,1074
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −3,12 0,90 −10,35 1,0950 −0,1855
GEN / Gen Digital Inc. 0,03 20,21 0,89 15,54 1,0837 0,0415
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 30,43 0,89 11,95 1,0815 0,0082
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 44,44 0,89 16,12 1,0769 0,0465
G / Genpact Limited 0,02 2,33 0,88 5,62 1,0740 −0,0560
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,88 −6,46 1,0740 −0,2015
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,04 0,88 1,0705 1,0705
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 50,00 0,88 9,59 1,0691 −0,0148
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 28,57 0,88 13,13 1,0685 0,0200
BWA / BorgWarner Inc. 0,03 30,93 0,88 16,49 1,0648 0,0489
APTV / Aptiv PLC 0,02 0,87 1,0600 1,0600
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 11,54 0,87 10,67 1,0585 −0,0046
NKE / NIKE, Inc. 0,02 34,21 0,86 −1,60 1,0477 −0,1352
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,85 1,0286 1,0286
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 47,67 0,85 14,63 1,0284 0,0320
XP / XP Inc. 0,05 50,43 0,84 18,31 1,0204 −0,0113
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,03 0,84 1,0141 1,0141
PINC / Premier, Inc. 0,04 21,79 0,83 9,35 1,0081 −0,0162
BPOP / Popular, Inc. 0,01 521,43 0,83 603,39 1,0080 0,8351
AVT / Avnet, Inc. 0,02 0,81 0,9870 0,9870
AMCR / Amcor plc 0,09 27,14 0,81 5,22 0,9799 −0,1129
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −10,94 0,81 1,77 0,9778 −0,0901
DBX / Dropbox, Inc. 0,03 107,41 0,80 84,10 0,9706 0,3850
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,03 0,79 0,9639 0,9639
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,79 0,9636 0,9636
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 17,19 0,79 15,96 0,9619 0,0393
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,03 88,11 0,78 56,00 0,9473 0,2718
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −3,57 0,77 −9,04 0,9301 −0,2061
GAP / The Gap, Inc. 0,03 6,37 0,73 −3,18 0,8881 −0,1317
CROX / Crocs, Inc. 0,01 17,19 0,72 10,72 0,8780 −0,0034
PVH / PVH Corp. 0,01 41,10 0,71 8,56 0,8627 −0,0199
PRI / Primerica, Inc. 0,00 285,71 0,71 248,28 0,8591 0,5851
JWN / Nordstrom, Inc. 0,03 0,00 0,70 −0,29 0,8471 −0,0967
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,02 95,06 0,68 39,63 0,8263 0,1681
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 −9,09 0,67 −13,07 0,8163 −0,2273
INCY / Incyte Corporation 0,01 0,65 0,7836 0,7836
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,00 0,62 9,14 0,7550 −0,0137
WMT / Walmart Inc. 0,01 −66,49 0,61 −66,83 0,7439 −1,7462
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 52,17 0,57 49,08 0,6909 0,1757
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,56 −11,76 0,6750 −0,1747
JHG / Janus Henderson Group plc 0,02 0,00 0,54 −26,00 0,6532 −0,3289
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 0,00 0,52 1,57 0,6281 −0,0592
M / Macy's, Inc. 0,04 0,00 0,46 −26,71 0,5602 −0,2892
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,46 −21,34 0,5557 −0,2293
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 0,04 0,43 0,5279 0,5279
ADT / ADT Inc. 0,05 0,40 0,4908 0,4908
WU / The Western Union Company 0,04 −28,34 0,39 −31,21 0,4717 −0,2900
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,38 17,19 0,4556 0,0238
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,30 2,08 0,3583 −0,0327
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,29 −9,88 0,3551 −0,0829
RHI / Robert Half Inc. 0,01 0,00 0,28 −31,64 0,3442 −0,2153
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,27 −20,42 0,3221 −0,1280
DFS / Discover Financial Services 0,00 50,00 0,16 36,67 0,1996 0,0368
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,16 21,71 0,1916 0,0169
HUM / Humana Inc. 0,00 −73,91 0,16 −77,38 0,1910 −0,8181
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,13 16,58 0,13 16,07 0,1588 0,0074
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,11 9,38 0,1287 −0,0018
SLM / SLM Corporation 0,00 0,10 0,1193 0,1193
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0693 0,0693
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −87,82 0,02 −96,76 0,0253 −1,0024
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1869
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1890
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8068