Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 180 670 129
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Class har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 180 670 129 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Atlassian Corporation (US:TEAM) , Okta, Inc. (US:OKTA) , ResMed Inc. (US:RMD) , Generac Holdings Inc. (IT:1GNRC) , and Paycom Software, Inc. (US:PAYC) .

SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 17,39 9,6289 1,4076
0,01 2,10 1,1645 1,1645
0,01 2,05 1,1376 1,1376
0,02 2,02 1,1178 1,1178
0,01 1,89 1,0479 1,0479
0,02 1,83 1,0132 1,0132
0,01 1,81 1,0027 1,0027
0,01 1,80 0,9943 0,9943
0,01 2,09 1,1551 0,9617
0,03 1,99 1,1031 0,6981
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,3368
0,00 0,63 0,3474 −1,1144
0,01 5,49 3,0396 −1,0188
0,01 3,67 2,0309 −0,7849
0,00 0,71 0,3946 −0,5605
0,01 0,92 0,5098 −0,5337
0,06 8,73 4,8356 −0,4069
0,06 12,75 7,0591 −0,3949
0,01 2,69 1,4877 −0,3415
0,02 1,38 0,7655 −0,2303
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 18,92 17,39 13,24 9,6289 1,4076
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 3,79 14,92 −5,85 8,2617 −0,2230
AAPL / Apple Inc. 0,06 1,69 12,75 −8,43 7,0591 −0,3949
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 14,58 8,73 −10,80 4,8356 −0,4069
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 20,51 8,67 −6,49 4,7990 −0,1633
V / Visa Inc. 0,02 6,25 5,87 7,41 3,2519 0,3243
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −9,09 5,49 −27,57 3,0396 −1,0188
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 4,93 −1,32 2,7309 0,0549
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 10,53 4,04 −3,88 2,2378 −0,0128
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 3,67 −30,25 2,0309 −0,7849
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 3,06 7,64 1,6940 0,1722
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −9,09 2,82 3,95 1,5599 0,1087
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,69 −21,36 1,4877 −0,3415
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,00 2,38 −14,14 1,3151 −0,1661
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 −4,35 2,28 −1,64 1,2638 0,0217
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 2,25 21,90 1,2480 0,2579
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 2,19 −11,89 1,2147 −0,1186
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 2,10 1,1645 1,1645
WAT / Waters Corporation 0,01 500,00 2,09 545,82 1,1551 0,9617
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 10,00 2,07 −2,59 1,1470 0,0086
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 2,05 1,1376 1,1376
OKTA / Okta, Inc. 0,02 2,02 1,1178 1,1178
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 150,00 2,00 123,55 1,1093 0,6295
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 80,00 1,99 12,46 1,1045 0,1550
NTNX / Nutanix, Inc. 0,03 163,64 1,99 163,49 1,1031 0,6981
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −12,50 1,98 0,00 1,0952 0,0360
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 16,67 1,97 −5,15 1,0922 −0,0207
TWLO / Twilio Inc. 0,02 100,00 1,93 32,01 1,0709 0,2862
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 −14,29 1,92 23,74 1,0623 0,0921
RMD / ResMed Inc. 0,01 1,89 1,0479 1,0479
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 1,88 −13,30 1,0431 −0,1204
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,08 20,31 1,86 0,98 1,0287 0,0437
1GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 1,83 1,0132 1,0132
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 1,81 1,0027 1,0027
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 1,80 0,9943 0,9943
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 1,79 3,18 0,9886 0,0619
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,01 −9,09 1,78 −7,71 0,9876 −0,0467
DBX / Dropbox, Inc. 0,06 0,00 1,77 −11,19 0,9800 −0,0871
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 1,72 −5,80 0,9531 −0,0251
G / Genpact Limited 0,03 −17,07 1,71 −14,43 0,9461 −0,1226
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 10,00 1,70 −19,59 0,9408 −0,1908
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 −14,81 1,62 −17,52 0,8997 −0,1546
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 0,00 1,59 −19,61 0,8813 −0,1784
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 0,00 1,57 9,11 0,8690 0,0992
INCY / Incyte Corporation 0,03 0,00 1,57 −15,53 0,8673 −0,1252
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,56 −14,07 0,8664 −0,1080
DVA / DaVita Inc. 0,01 0,00 1,56 −19,66 0,8621 −0,1755
GEN / Gen Digital Inc. 0,06 0,00 1,55 −3,84 0,8594 −0,0050
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 62,50 1,47 88,35 0,8146 0,3962
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 −14,29 1,44 −20,27 0,7974 −0,1694
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,38 −25,70 0,7655 −0,2303
CI / The Cigna Group 0,00 −20,00 1,36 −7,55 0,7531 −0,0344
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 44,44 1,29 46,65 0,7158 0,2437
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 1,26 −26,51 0,6957 −0,2194
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 1,26 −11,68 0,6950 −0,0662
CROX / Crocs, Inc. 0,01 0,00 1,16 −5,47 0,6406 −0,0151
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 1,15 −15,59 0,6359 −0,0925
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −14,29 0,94 −22,43 0,5228 −0,1287
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 −44,44 0,92 −52,80 0,5098 −0,5337
AMCR / Amcor plc 0,09 0,86 0,4764 0,4764
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,80 −16,07 0,4425 −0,0673
SYF / Synchrony Financial 0,02 0,00 0,79 −24,74 0,4401 −0,1249
HPQ / HP Inc. 0,03 0,00 0,79 −21,35 0,4389 −0,1005
MCK / McKesson Corporation 0,00 −66,67 0,71 −60,09 0,3946 −0,5605
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 0,66 1,39 0,3648 0,0169
INTU / Intuit Inc. 0,00 −75,00 0,63 −74,31 0,3474 −1,1144
RHI / Robert Half Inc. 0,01 0,00 0,35 −31,66 0,1962 −0,0813
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 50,00 0,32 31,17 0,1796 0,0473
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,15 0,0833 0,0833
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,13 −55,40 0,13 −55,48 0,0699 −0,0816
MCO / Moody's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3368