Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 141 330 760
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sterling Wealth Advisors Inc har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 141 330 760 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sterling Wealth Advisors Incs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .

Sterling Wealth Advisors Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,03 44,10 31,2004 3,3650
0,33 10,14 7,1724 0,1994
0,21 6,20 4,3836 0,0904
0,14 4,82 3,4099 0,0781
0,03 0,84 0,5971 0,0394
0,00 0,80 0,5685 0,0018
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,52 24,84 17,5775 −1,6492
0,31 21,08 14,9131 −0,9003
0,13 5,37 3,7993 −0,3202
0,06 1,37 0,9681 −0,2515
0,35 11,91 8,4267 −0,2319
0,02 3,17 2,2451 −0,1488
0,03 2,00 1,4171 −0,1154
0,00 2,96 2,0930 −0,0968
0,02 0,86 0,6071 −0,0353
0,01 0,27 0,1898 −0,0087
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 1,03 9,52 44,10 22,08 31,2004 3,3650
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,52 −1,26 24,84 −0,42 17,5775 −1,6492
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,31 −8,20 21,08 2,71 14,9131 −0,9003
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,35 −4,05 11,91 6,00 8,4267 −0,2319
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,33 0,10 10,14 12,02 7,1724 0,1994
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,21 −0,75 6,20 11,22 4,3836 0,0904
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,13 0,69 5,37 0,45 3,7993 −0,3202
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,14 −1,35 4,82 11,47 3,4099 0,0781
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −3,78 3,17 2,16 2,2451 −0,1488
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −6,62 2,96 4,12 2,0930 −0,0968
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 −4,01 2,00 0,70 1,4171 −0,1154
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,06 −12,63 1,37 −13,53 0,9681 −0,2515
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 3,22 0,86 2,88 0,6071 −0,0353
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,03 3,51 0,84 16,60 0,5971 0,0394
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,80 9,25 0,5685 0,0018
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,35 5,36 0,2509 −0,0084
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,27 4,28 0,1898 −0,0087
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,26 4,94 0,1806 −0,0074