Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 170 548 989
Aktuella positioner 140
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sterling Investment Counsel, LLC har redovisat 140 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 548 989 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sterling Investment Counsel, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Capital Group International Focus Equity ETF (US:CGXU) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Sterling Investment Counsel, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Oil-Dri Corporation of America (US:ODC) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 19,35 11,3446 1,9317
0,07 15,82 9,2785 1,4416
0,03 4,49 2,6334 1,1211
0,02 2,30 1,3465 0,7350
0,06 4,05 2,3748 0,5709
0,04 4,60 2,6997 0,5513
0,01 1,91 1,1194 0,5365
0,37 10,10 5,9193 0,4973
0,02 3,91 2,2914 0,4386
0,05 9,54 5,5923 0,4294
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,56 0,9135 −1,2349
0,00 1,81 1,0608 −1,2182
0,21 12,10 7,0944 −1,0003
0,00 1,52 0,8918 −0,5969
0,00 0,39 0,2275 −0,5598
0,01 0,86 0,5064 −0,4899
0,01 0,46 0,2704 −0,4751
0,01 0,85 0,4980 −0,4639
0,00 0,36 0,2083 −0,4127
0,00 0,33 0,1915 −0,3881
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,18 −40,70 19,35 −29,66 11,3446 1,9317
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,07 −41,27 15,82 −30,91 9,2785 1,4416
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,21 −48,59 12,10 −48,85 7,0944 −1,0003
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,37 −42,51 10,10 −36,29 5,9193 0,4973
AAPL / Apple Inc. 0,05 −31,56 9,54 −36,79 5,5923 0,4294
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 −41,19 6,57 −37,49 3,8520 0,2557
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 −29,83 4,60 −26,66 2,6997 0,5513
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −30,29 4,49 1,63 2,6334 1,1211
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −52,42 4,15 −36,97 2,4309 0,1805
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −23,62 4,10 −30,33 2,4060 0,3907
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,06 −32,97 4,05 −23,16 2,3748 0,5709
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −36,67 3,91 −27,84 2,2914 0,4386
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −48,28 3,38 −40,37 1,9794 0,0426
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −40,89 2,55 −24,30 1,4964 0,3426
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,02 −17,58 2,30 28,56 1,3465 0,7350
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −55,76 2,19 −47,72 1,2861 −0,1495
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −8,09 1,91 12,10 1,1194 0,5365
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −75,42 1,81 −72,84 1,0608 −1,2182
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 −23,77 1,77 −9,78 1,0386 0,3668
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 −17,88 1,62 −9,02 0,9523 0,3412
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,04 −75,08 1,56 −75,18 0,9135 −1,2349
V / Visa Inc. 0,00 −65,49 1,52 −65,03 0,8918 −0,5969
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −34,54 1,32 −31,51 0,7764 0,1148
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −16,31 1,15 −14,41 0,6757 0,2148
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,03 −19,05 1,10 −7,19 0,6438 0,2392
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 2,13 1,05 8,52 0,6128 0,2832
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 −52,17 0,99 −50,97 0,5789 −0,1100
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 12,14 0,92 50,33 0,5379 0,3290
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −45,00 0,90 −36,09 0,5299 0,0462
WMT / Walmart Inc. 0,01 −73,37 0,86 −70,35 0,5064 −0,4899
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −0,63 0,85 7,84 0,5005 0,2296
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −69,42 0,85 −69,80 0,4980 −0,4639
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 2,76 0,84 4,35 0,4927 0,2169
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −50,41 0,78 −36,47 0,4556 0,0369
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −8,60 0,77 −0,90 0,4516 0,1857
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −65,84 0,73 −57,08 0,4286 −0,1541
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 −13,82 0,73 6,13 0,4264 0,1917
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −57,95 0,72 −57,91 0,4198 −0,1625
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,02 −13,99 0,70 −1,27 0,4116 0,1682
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −60,46 0,66 −34,97 0,3898 0,0403
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,66 0,76 0,3890 0,1638
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −47,32 0,65 −50,75 0,3839 −0,0708
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −35,99 0,65 −34,37 0,3832 0,0424
GLW / Corning Incorporated 0,01 −1,20 0,65 13,51 0,3797 0,1845
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 −41,87 0,65 −36,54 0,3793 0,0307
TMP / Tompkins Financial Corporation 0,01 −0,24 0,64 −0,62 0,3772 0,1557
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 −58,58 0,64 −62,42 0,3737 −0,2065
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −0,38 0,63 14,18 0,3687 0,1805
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,61 2,36 0,3555 0,1528
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −60,67 0,60 −65,16 0,3532 −0,2384
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −37,37 0,58 −23,32 0,3418 0,0819
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,56 0,3286 0,3286
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,51 0,53 −1,85 0,3125 0,1267
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −65,59 0,53 −54,85 0,3117 −0,0908
ETR / Entergy Corporation 0,01 −6,60 0,51 −9,16 0,2967 0,1060
TT / Trane Technologies plc 0,00 −10,43 0,49 16,19 0,2865 0,1427
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −77,70 0,49 −73,27 0,2857 −0,3379
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −40,79 0,48 −29,81 0,2805 0,0473
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −46,41 0,47 −52,79 0,2778 −0,0653
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 −79,55 0,46 −78,83 0,2704 −0,4751
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −4,95 0,46 −9,84 0,2690 0,0951
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −9,09 0,46 −4,60 0,2678 0,1042
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −4,59 0,44 −1,12 0,2596 0,1064
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,44 −12,15 0,2589 0,0868
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,57 0,43 13,42 0,2528 0,1227
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 7,50 0,43 27,60 0,2525 0,1369
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −8,34 0,42 1,69 0,2469 0,1051
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,01 0,00 0,42 11,83 0,2442 0,1166
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 4,36 0,41 35,33 0,2385 0,1356
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 −7,14 0,41 −2,41 0,2375 0,0952
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 1,36 0,40 3,87 0,2364 0,1036
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,40 29,93 0,2320 0,1280
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −84,73 0,39 −83,13 0,2275 −0,5598
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −6,96 0,39 −4,93 0,2266 0,0876
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −8,19 0,39 −11,09 0,2258 0,0774
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −66,79 0,37 −68,83 0,2197 −0,1909
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 13,35 0,37 3,91 0,2186 0,0959
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −0,76 0,37 −2,39 0,2161 0,0869
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −68,95 0,37 −68,48 0,2142 −0,1821
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −40,42 0,36 −46,04 0,2120 −0,0170
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 3,82 0,36 8,46 0,2111 0,0977
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −67,13 0,36 −80,44 0,2083 −0,4127
USB / U.S. Bancorp 0,01 −5,77 0,35 0,85 0,2079 0,0878
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −5,94 0,35 6,63 0,2078 0,0941
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −73,16 0,35 −70,28 0,2061 −0,1981
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,35 0,34 −4,26 0,1981 0,0773
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −81,74 0,33 −76,43 0,1959 −0,2890
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,33 −0,60 0,1936 0,0799
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −79,57 0,33 −80,74 0,1915 −0,3881
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −67,05 0,32 −62,15 0,1884 −0,1020
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 −19,84 0,32 −18,21 0,1871 0,0537
MET / MetLife, Inc. 0,00 −8,01 0,32 −7,83 0,1869 0,0685
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −73,66 0,31 −71,06 0,1832 −0,1859
CVX / Chevron Corporation 0,00 −41,90 0,31 −50,32 0,1831 −0,0318
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −12,91 0,31 −22,19 0,1791 0,0448
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −7,44 0,30 −5,31 0,1781 0,0683
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,30 0,1764 0,1764
ONON / On Holding AG 0,01 5,50 0,30 25,10 0,1755 0,0936
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,30 −5,70 0,1748 0,0666
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 6,54 0,30 8,39 0,1743 0,0805
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,29 0,1703 0,1703
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −8,63 0,29 −6,49 0,1692 0,0638
C / Citigroup Inc. 0,00 −5,69 0,28 12,85 0,1653 0,0800
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,00 18,70 0,28 31,58 0,1617 0,0901
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 1,83 0,27 9,16 0,1609 0,0747
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −57,21 0,27 −60,03 0,1592 −0,0730
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,26 0,1550 0,1550
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 3,41 0,26 5,18 0,1548 0,0687
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,26 3,94 0,1548 0,0679
APH / Amphenol Corporation 0,00 −71,24 0,26 −56,74 0,1529 −0,0531
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −70,33 0,26 −75,82 0,1519 −0,2149
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −38,30 0,26 −27,25 0,1519 0,0299
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −40,04 0,26 −37,23 0,1519 0,0110
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −29,16 0,26 −23,21 0,1516 0,0366
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −9,09 0,26 3,63 0,1510 0,0660
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −9,93 0,26 −8,90 0,1502 0,0537
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 0,26 0,1501 0,1501
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −33,02 0,25 −15,75 0,1448 0,0448
ES / Eversource Energy 0,00 −5,85 0,25 −3,54 0,1440 0,0569
RF / Regions Financial Corporation 0,01 −4,89 0,24 3,00 0,1408 0,0610
DE / Deere & Company 0,00 −65,72 0,23 −62,88 0,1362 −0,0779
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −5,75 0,23 −4,94 0,1359 0,0524
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 −60,78 0,23 −66,28 0,1358 −0,0988
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −76,17 0,23 −75,74 0,1353 −0,1891
ODC / Oil-Dri Corporation of America 0,00 0,23 0,1333 0,1333
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,22 −5,51 0,1311 0,0503
UNM / Unum Group 0,00 −7,13 0,22 −7,95 0,1295 0,0474
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,01 3,52 0,22 3,30 0,1289 0,0562
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −12,10 0,22 −14,23 0,1278 0,0409
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −79,19 0,22 −75,51 0,1264 −0,1740
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −86,66 0,21 −84,91 0,1248 −0,3562
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,21 0,1231 0,1231
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 −6,95 0,21 −7,52 0,1229 0,0455
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −12,60 0,21 −11,64 0,1206 0,0412
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,50 0,1193 0,0502
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,20 0,1181 0,1181
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −22,89 0,20 −22,18 0,1175 0,0294
F / Ford Motor Company 0,01 −6,11 0,14 1,43 0,0837 0,0356
LCID / Lucid Group, Inc. 0,01 14,29 0,03 0,00 0,0148 0,0062
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0043 0,0017
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0957
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SO / The Southern Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPXE / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2732