Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 192 087 808
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sterling Investment Advisors Llc /adv har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 192 087 808 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sterling Investment Advisors Llc /advs största innehav är iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:LEMB) .

Sterling Investment Advisors Llc /adv - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 24,82 12,9204 0,5096
0,01 1,66 0,8653 0,3325
0,34 20,25 10,5421 0,2687
0,00 0,23 0,1217 0,1217
0,01 0,63 0,3260 0,1195
0,00 0,20 0,1056 0,1056
0,01 0,83 0,4332 0,1002
0,04 4,16 2,1647 0,0946
0,06 11,02 5,7352 0,0693
0,01 1,10 0,5744 0,0584
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 15,54 8,0909 −0,4843
0,42 35,40 18,4312 −0,3829
0,03 3,08 1,6032 −0,2560
0,08 7,95 4,1384 −0,2489
0,17 8,08 4,2055 −0,2365
0,05 5,70 2,9656 −0,1945
0,03 5,31 2,7663 −0,1703
0,14 6,94 3,6127 −0,1432
0,04 3,83 1,9940 −0,0541
0,12 6,70 3,4867 −0,0335
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,42 −4,01 35,40 5,93 18,4312 −0,3829
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 2,02 24,82 12,56 12,9204 0,5096
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,34 −0,25 20,25 10,95 10,5421 0,2687
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,15 2,00 15,54 2,02 8,0909 −0,4843
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,06 −76,93 11,02 9,45 5,7352 0,0693
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,27 362,03 10,81 8,04 5,6295 −0,0042
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,17 1,71 8,08 2,37 4,2055 −0,2365
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,08 2,55 7,95 1,99 4,1384 −0,2489
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,12 3,06 7,31 9,56 3,8075 0,0496
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,14 3,34 6,94 4,00 3,6127 −0,1432
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,12 5,13 6,70 7,10 3,4867 −0,0335
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,05 2,42 5,70 1,46 2,9656 −0,1945
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,03 −0,59 5,31 1,84 2,7663 −0,1703
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 −18,34 4,16 13,08 2,1647 0,0946
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 23,41 3,83 5,28 1,9940 −0,0541
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 10,90 3,79 9,39 1,9714 0,0230
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −7,01 3,08 −6,75 1,6032 −0,2560
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 5,15 1,83 13,59 0,9531 0,0460
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 −40,38 1,66 75,69 0,8653 0,3325
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 4,91 1,10 20,41 0,5744 0,0584
WMT / Walmart Inc. 0,01 5,81 0,85 14,27 0,4422 0,0239
IAU / iShares Gold Trust 0,01 −15,22 0,83 40,78 0,4332 0,1002
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 3 821,09 0,63 71,04 0,3260 0,1195
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −4,66 0,49 38,31 0,2558 0,0557
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −72,44 0,41 21,56 0,2116 0,0236
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −0,13 0,40 23,24 0,2099 0,0257
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −29,56 0,38 27,18 0,1978 0,0298
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 176,58 0,37 30,42 0,1944 0,0332
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −27,91 0,35 28,15 0,1802 0,0278
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 4,12 0,34 32,17 0,1776 0,0323
CVX / Chevron Corporation 0,00 74,41 0,30 27,66 0,1567 0,0242
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 42,92 0,28 18,80 0,1449 0,0130
T / AT&T Inc. 0,00 −63,45 0,26 15,35 0,1373 0,0089
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 1,81 0,24 13,21 0,1250 0,0055
AAPL / Apple Inc. 0,01 787,41 0,24 14,08 0,1226 0,0064
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,23 0,1217 0,1217
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,20 0,1056 0,1056