Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 180 679 200
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sterling Group Wealth Management, LLC har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 180 679 200 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sterling Group Wealth Management, LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Sterling Group Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (US:XBIL) , Deere & Company (US:DE) , and .

Sterling Group Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,03 74,95 41,4841 9,0696
0,16 8,70 4,8124 4,8124
0,14 12,84 7,1048 1,1523
0,02 1,18 0,6512 0,6512
0,19 10,98 6,0784 0,6037
0,01 2,72 1,5044 0,3861
0,15 5,06 2,7992 0,2488
0,01 3,62 2,0061 0,2397
0,01 1,55 0,8603 0,1398
0,00 0,23 0,1294 0,1294
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,06 0,5852 −3,6932
0,28 19,82 10,9690 −3,1935
0,02 3,54 1,9607 −2,4365
0,11 5,68 3,1448 −2,0000
0,07 7,42 4,1071 −1,0282
0,02 2,83 1,5648 −0,5191
0,00 0,73 0,4034 −0,4531
0,03 0,71 0,3936 −0,2004
0,00 0,21 0,1177 −0,1745
0,00 0,00 −0,0832
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1,03 12,19 74,95 24,02 41,4841 9,0696
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,28 −30,13 19,82 −24,95 10,9690 −3,1935
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,14 5,75 12,84 15,66 7,1048 1,1523
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,19 −4,08 10,98 7,59 6,0784 0,6037
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,16 8,70 4,8124 4,8124
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 −34,66 7,42 −22,51 4,1071 −1,0282
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,11 −42,21 5,68 −40,77 3,1448 −2,0000
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,15 −3,68 5,06 6,35 2,7992 0,2488
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −0,44 3,62 10,05 2,0061 0,2397
AAPL / Apple Inc. 0,02 −53,22 3,54 −56,79 1,9607 −2,4365
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 −28,88 2,83 −27,23 1,5648 −0,5191
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,62 2,72 30,36 1,5044 0,3861
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 −8,69 2,24 4,68 1,2384 0,0918
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,34 1,55 15,71 0,8603 0,1398
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,06 −9,15 1,27 −10,04 0,7049 −0,0542
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,02 1,18 0,6512 0,6512
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,05 1,16 18,34 0,6393 0,1153
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,01 −89,13 1,06 −86,75 0,5852 −3,6932
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,90 −3,65 0,4970 −0,0025
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,80 0,80 14,59 0,4434 0,0680
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −50,00 0,73 −54,39 0,4034 −0,4531
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 −41,99 0,71 −35,77 0,3936 −0,2004
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −10,73 0,70 −10,57 0,3889 −0,0323
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −3,50 0,60 10,05 0,3333 0,0396
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −9,47 0,57 −9,16 0,3130 −0,0211
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,52 −1,52 0,2883 0,0050
V / Visa Inc. 0,00 −0,95 0,48 0,42 0,2674 0,0092
NCA / Nuveen California Municipal Value Fund 0,05 0,00 0,47 0,21 0,2594 0,0089
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −14,93 0,45 8,80 0,2468 0,0273
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −3,95 0,44 6,07 0,2423 0,0211
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,41 18,79 0,2280 0,0422
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,02 0,79 0,39 −1,99 0,2182 0,0022
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 6,49 0,39 18,37 0,2177 0,0393
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 −18,84 0,38 −15,18 0,2107 −0,0300
INDS / Pacer Funds Trust - Pacer Industrial Real Estate ETF 0,01 10,64 0,38 10,59 0,2084 0,0260
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −18,51 0,37 18,85 0,2059 0,0379
EIX / Edison International 0,01 1,43 0,35 −11,14 0,1945 −0,0177
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,05 0,31 −7,81 0,1701 −0,0087
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,29 −4,89 0,1617 −0,0030
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,29 22,84 0,1581 0,0332
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −6,93 0,28 −16,72 0,1576 −0,0255
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 1,97 0,28 13,15 0,1575 0,0224
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −17,77 0,28 −2,77 0,1560 0,0005
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,26 −11,78 0,1450 −0,0146
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,25 10,31 0,1364 0,0167
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,25 2,51 0,1357 0,0074
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 −28,78 0,24 −14,64 0,1328 −0,0178
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,00 0,23 0,1294 0,1294
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,31 0,1209 0,0087
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,1195 0,1195
CVX / Chevron Corporation 0,00 −54,38 0,21 −61,03 0,1177 −0,1745
DE / Deere & Company 0,00 0,21 0,1148 0,1148
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −32,89 0,20 −29,97 0,1118 −0,0424
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VFC / V.F. Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0832
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MOG.B / Moog Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000