Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 297 928 816
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sterling Financial Group, Inc. har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 297 928 816 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sterling Financial Group, Inc.s största innehav är Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) , iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (US:IBHF) , and iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF (US:INTF) . Sterling Financial Group, Inc.s nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (US:IBHF) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Grayscale Ethereum Trust (US:ETHE) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (US:XSMO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,52 37,21 12,4901 12,4901
1,21 28,13 9,4405 9,4405
0,62 21,35 7,1664 2,1980
0,35 30,51 10,2423 0,8795
0,03 1,96 0,6590 0,6590
0,02 2,47 0,8298 0,2350
0,44 15,12 5,0751 0,1315
0,01 0,29 0,0980 0,0980
0,00 0,26 0,0882 0,0882
0,00 0,23 0,0775 0,0775
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,35 0,1179 −13,8684
0,05 10,88 3,6527 −0,5913
0,84 18,89 6,3417 −0,3715
0,00 1,46 0,4893 −0,2732
0,73 14,96 5,0216 −0,2718
0,60 12,30 4,1290 −0,2016
0,18 7,85 2,6340 −0,1933
0,02 5,21 1,7497 −0,1260
0,00 1,81 0,6067 −0,1121
0,11 2,69 0,9025 −0,0898
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,52 37,21 12,4901 12,4901
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,35 0,73 30,51 17,49 10,2423 0,8795
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,70 2,54 29,89 7,02 10,0320 −0,0361
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 1,21 28,13 9,4405 9,4405
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,62 39,57 21,35 54,91 7,1664 2,1980
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,84 1,46 18,89 1,46 6,3417 −0,3715
IDVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF 0,44 0,92 15,12 10,26 5,0751 0,1315
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,73 1,19 14,96 1,89 5,0216 −0,2718
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0,60 1,26 12,30 2,41 4,1290 −0,2016
AAPL / Apple Inc. 0,05 0,08 10,88 −7,56 3,6527 −0,5913
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,18 0,96 7,85 0,06 2,6340 −0,1933
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,12 3,88 5,88 3,91 1,9726 −0,0661
CI / The Cigna Group 0,02 −0,29 5,21 0,17 1,7497 −0,1260
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1,34 3,96 11,95 1,3299 0,0539
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,09 −0,99 3,87 9,11 1,2981 0,0203
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,07 1,31 3,42 1,42 1,1475 −0,0674
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,09 −4,35 3,14 5,90 1,0544 −0,0151
BSSX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF 0,11 −1,34 2,69 −2,33 0,9025 −0,0898
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 2,79 2,47 49,91 0,8298 0,2350
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 0,00 2,18 10,55 0,7320 0,0208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,29 2,17 14,94 0,7283 0,0480
BSMT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF 0,09 −0,54 2,10 −0,66 0,7051 −0,0573
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −24,37 2,06 0,24 0,6929 −0,0497
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 1,96 0,6590 0,6590
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,61 1,81 −9,33 0,6067 −0,1121
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 1,73 2,49 0,5807 −0,0281
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 1,64 10,52 0,5502 0,0154
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 1,55 −1,08 0,5204 −0,0447
MSTR / Strategy Inc 0,00 −50,85 1,46 −31,11 0,4893 −0,2732
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 1,35 4,50 0,4525 −0,0126
BSMW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF 0,05 −0,82 1,34 −1,26 0,4485 −0,0395
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,15 17,66 0,3849 0,0335
BSMV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF 0,05 −0,93 1,10 −1,52 0,3688 −0,0331
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,34 1,07 2,19 0,3602 −0,0185
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −1,87 0,87 20,42 0,2911 0,0312
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,98 0,84 29,28 0,2817 0,0477
ESBA / Empire State Realty OP, L.P. - Limited Partnership 0,09 0,00 0,74 1,52 0,2468 −0,0146
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 0,03 0,00 0,71 1,43 0,2376 −0,0139
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,16 0,66 13,67 0,2208 0,0124
BSMU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF 0,03 −0,59 0,59 −1,00 0,1992 −0,0168
CVX / Chevron Corporation 0,00 −2,92 0,59 −17,02 0,1984 −0,0580
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,17 0,53 66,46 0,1767 0,0628
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,50 19,81 0,1668 0,0174
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,50 1,23 0,1664 −0,0100
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,48 14,73 0,1595 0,0101
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,47 −2,51 0,1568 −0,0161
BSMS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 0,02 −2,76 0,45 −2,37 0,1524 −0,0155
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,45 18,21 0,1505 0,0137
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,44 3,55 0,1469 −0,0053
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,04 0,43 13,61 0,1457 0,0079
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,02 −0,83 0,43 −1,14 0,1456 −0,0124
BSMR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 0,02 −0,83 0,43 −1,14 0,1451 −0,0126
BSMP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF 0,02 −3,87 0,42 −3,65 0,1419 −0,0163
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 54,68 0,41 36,45 0,1370 0,0290
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,86 0,40 −6,71 0,1355 −0,0206
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,02 −5,39 0,39 −4,23 0,1295 −0,0156
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 −99,18 0,35 −99,10 0,1179 −13,8684
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,49 0,32 −6,18 0,1073 −0,0154
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,31 0,00 0,1045 −0,0077
ETHE / Grayscale Ethereum Trust 0,01 0,29 0,0980 0,0980
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,29 4,71 0,0970 −0,0025
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 0,26 0,0882 0,0882
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,25 20,67 0,0846 0,0093
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 10,91 0,0819 0,0023
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,0775 0,0775
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,22 6,22 0,0748 −0,0007
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0721 0,0721
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,01 −9,70 0,21 −8,77 0,0701 −0,0123
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,20 0,0688 0,0688
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,20 0,0687 0,0687
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0672 0,0672
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0741