Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 52 764 826 |
| Aktuella positioner | 44 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
OWVAX - Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Class har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 764 826 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OWVAX - Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Classs största innehav är West Virginia Parkways Authority (US:US956510BY62) , Berkeley County Board of Education/WV (US:US084239GM88) , West Virginia Economic Development Authority (US:US95649DAP33) , State of West Virginia (US:US956553Q468) , and West Virginia University (US:US956704E307) . OWVAX - Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar West Virginia Parkways Authority (US:US956510BY62) , Berkeley County Board of Education/WV (US:US084239GM88) , West Virginia Economic Development Authority (US:US95649DAP33) , State of West Virginia (US:US956553Q468) , and West Virginia University (US:US956704E307) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,53 | 7,0281 | 5,1629 | ||
| 1,63 | 3,2411 | 3,2411 | ||
| 1,11 | 2,2015 | 2,2015 | ||
| 0,78 | 1,5462 | 1,5462 | ||
| 1,48 | 2,9343 | 0,0870 | ||
| 1,58 | 3,1513 | 0,0775 | ||
| 1,50 | 2,9851 | 0,0702 | ||
| 1,77 | 3,5137 | 0,0675 | ||
| 1,07 | 2,1360 | 0,0666 | ||
| 1,04 | 2,0620 | 0,0612 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,01 | 4,0015 | −0,0032 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) | 3,53 | 268,02 | 7,0281 | 5,1629 | ||
| US956510BY62 / West Virginia Parkways Authority | 2,01 | −2,43 | 4,0015 | −0,0032 | ||
| US084239GM88 / Berkeley County Board of Education/WV | 1,77 | −0,39 | 3,5137 | 0,0675 | ||
| Putnam County Board of Education/WV 5 06/01/2037 / DBT (US746690DK97) | 1,63 | 3,2411 | 3,2411 | |||
| US95649DAP33 / West Virginia Economic Development Authority | 1,59 | −0,87 | 3,1705 | 0,0484 | ||
| Wood County Board of Education / DBT (US978335GD36) | 1,58 | 0,13 | 3,1513 | 0,0775 | ||
| US956553Q468 / State of West Virginia | 1,56 | −1,40 | 3,0948 | 0,0293 | ||
| US956704E307 / West Virginia University | 1,53 | −1,92 | 3,0482 | 0,0121 | ||
| US084249DF54 / Berkeley County Public Service Sewer District | 1,50 | 0,00 | 2,9851 | 0,0702 | ||
| US956622T952 / West Virginia Hospital Finance Authority, Hospital Revenue Bonds, Charleston Area Medical Center, Refunding & Improvement Series 2019A | 1,48 | −0,40 | 2,9392 | 0,0569 | ||
| US572716KL14 / MARSHALL UNIV WV REGD N/C B/E AGM 5.00000000 | 1,48 | 0,68 | 2,9343 | 0,0870 | ||
| US956622K456 / West Virginia Hospital Finance Authority | 1,41 | −0,35 | 2,8029 | 0,0544 | ||
| US956540NE41 / School Building Authority of West Virginia | 1,27 | 0,00 | 2,5211 | 0,0586 | ||
| County of Ohio WV / DBT (US677321BT78) | 1,26 | −2,02 | 2,5079 | 0,0091 | ||
| US95648XAX30 / West Virginia Economic Development Authority | 1,20 | −0,08 | 2,3796 | 0,0531 | ||
| US61759CDB19 / Morgantown Utility Board Inc | 1,18 | −0,51 | 2,3507 | 0,0444 | ||
| US956510AW16 / West Virginia Parkways Authority Turnpike Toll Revenue | 1,13 | −0,96 | 2,2496 | 0,0319 | ||
| US956725FB66 / West Virginia Water Development Authority | 1,12 | −0,53 | 2,2315 | 0,0404 | ||
| Taylor County Board of Education/WV / DBT (US877129DR45) | 1,12 | 0,36 | 2,2231 | 0,0603 | ||
| Taylor County Board of Education/WV / DBT (US877129DS28) | 1,11 | 0,09 | 2,2059 | 0,0541 | ||
| Putnam County Board of Education/WV 5 06/01/2032 / DBT (US746690DE38) | 1,11 | 2,2015 | 2,2015 | |||
| Wyoming County Board of Education / DBT (US983255BB54) | 1,10 | 0,37 | 2,1878 | 0,0601 | ||
| US105745CB77 / Braxton County Board of Education | 1,10 | −0,45 | 2,1869 | 0,0416 | ||
| Wyoming County Board of Education / DBT (US983255BC38) | 1,09 | 0,18 | 2,1694 | 0,0540 | ||
| US95662NHN12 / West Virginia Housing Development Fund | 1,07 | 0,75 | 2,1360 | 0,0666 | ||
| US95667NDZ33 / West Virginia State School Building Authority Lottery Revenue | 1,06 | 0,09 | 2,1174 | 0,0520 | ||
| US956553G881 / WEST VIRGINIA ST | 1,05 | −0,09 | 2,0943 | 0,0480 | ||
| US956695E711 / West Virginia Water Development Authority | 1,05 | 0,00 | 2,0920 | 0,0490 | ||
| WV Water Development Authority 5 11/01/2035 / DBT (US956695K742) | 1,04 | −0,38 | 2,0783 | 0,0421 | ||
| Wood County Board of Education / DBT (US978335GE19) | 1,04 | −0,19 | 2,0735 | 0,0438 | ||
| US677313EP95 / Ohio County Board of Education | 1,04 | 0,68 | 2,0620 | 0,0612 | ||
| US084239GD89 / Berkeley County Board of Education/WV | 1,03 | 0,39 | 2,0571 | 0,0549 | ||
| US956622V768 / West Virginia Hospital Finance Authority | 1,03 | −1,91 | 2,0443 | 0,0084 | ||
| US95648MRB71 / West Virginia Economic Development Authority | 1,02 | 0,20 | 2,0294 | 0,0508 | ||
| US956553J935 / State of West Virginia | 1,01 | −1,55 | 2,0169 | 0,0159 | ||
| US95662NHP69 / West Virginia Housing Development Fund | 0,91 | 0,89 | 1,8086 | 0,0580 | ||
| US95649ACN28 / W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF HIGHWAYS SPL OBLG | 0,89 | −0,11 | 1,7645 | 0,0385 | ||
| US95639DMN74 / West Virginia State School Building Authority Lottery | 0,78 | 1,5462 | 1,5462 | |||
| US956725FA83 / West Virginia Water Development Authority | 0,76 | −0,53 | 1,5023 | 0,0261 | ||
| US677313EN48 / OHIO CNTY WV BRD OF EDU REGD N/C B/E WV BD C 3.00000000 | 0,75 | 1,08 | 1,4872 | 0,0502 | ||
| US61759CCZ95 / Morgantown Utility Board Inc | 0,74 | −0,14 | 1,4641 | 0,0314 | ||
| Fairmont State University 5 6/1/2026 / DBT (US305349CP51) | 0,62 | −0,32 | 1,2334 | 0,0242 | ||
| Berkeley County Public Service Sewer 5 06/01/2040 / DBT (US084249FJ58) | 0,52 | −0,95 | 1,0333 | 0,0136 | ||
| West Virginia Economic Development Authority / DBT (US95648VBS79) | 0,50 | 0,61 | 0,9924 | 0,0288 |
