Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 42 308 532 |
| Aktuella positioner | 44 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BVATX - Sterling Capital Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Class har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 308 532 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BVATX - Sterling Capital Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Classs största innehav är FAIRFAX VA GO ST AID 18A 5.0% 10-01-30 (US:US30382AJN37) , Virginia Commonwealth Transportation Board, Federal Transportation Grant Anticipation Revenue Notes, Series 2016 (US:US92778UBC36) , Virginia Public School Authority (US:US928177CW25) , Culpeper County Economic Development Authority (US:US230228AM03) , and City of Roanoke VA (US:US770078DY69) . BVATX - Sterling Capital Virginia Intermediate Tax-free Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar FAIRFAX VA GO ST AID 18A 5.0% 10-01-30 (US:US30382AJN37) , Virginia Commonwealth Transportation Board, Federal Transportation Grant Anticipation Revenue Notes, Series 2016 (US:US92778UBC36) , Virginia Public School Authority (US:US928177CW25) , Culpeper County Economic Development Authority (US:US230228AM03) , and City of Roanoke VA (US:US770078DY69) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 1,5294 | 1,5294 | ||
| 0,55 | 1,5294 | 1,5294 | ||
| 0,49 | 1,3748 | 1,3748 | ||
| 0,49 | 1,3748 | 1,3748 | ||
| 1,26 | 3,5043 | 0,5525 | ||
| 1,24 | 3,4521 | 0,5232 | ||
| 1,15 | 3,1886 | 0,5120 | ||
| 1,15 | 3,1903 | 0,5099 | ||
| 1,10 | 3,0550 | 0,4930 | ||
| 1,11 | 3,0891 | 0,4898 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,52 | 1,4577 | −1,3996 | ||
| 0,53 | 1,4843 | −1,0772 | ||
| 0,54 | 1,5072 | −1,0530 | ||
| 1,08 | 3,0081 | −0,3627 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US30382AJN37 / FAIRFAX VA GO ST AID 18A 5.0% 10-01-30 | 1,26 | 0,48 | 3,5043 | 0,5525 | ||
| US92778UBC36 / Virginia Commonwealth Transportation Board, Federal Transportation Grant Anticipation Revenue Notes, Series 2016 | 1,24 | −0,24 | 3,4521 | 0,5232 | ||
| City of Alexandria VA 5 12/15/2033 / DBT (US015303DP26) | 1,15 | 0,70 | 3,1903 | 0,5099 | ||
| US928177CW25 / Virginia Public School Authority | 1,15 | 0,79 | 3,1886 | 0,5120 | ||
| US230228AM03 / Culpeper County Economic Development Authority | 1,15 | 0,00 | 3,1827 | 0,4892 | ||
| City of Suffolk VA / DBT (US86481AET79) | 1,14 | −1,13 | 3,1597 | 0,4542 | ||
| City of Suffolk VA / DBT (US86481AET79) | 1,14 | −1,13 | 3,1597 | 0,4542 | ||
| Upper Occoquan Sewage Authority 5 07/01/2037 / DBT (US916277SC17) | 1,13 | −0,18 | 3,1250 | 0,4747 | ||
| Upper Occoquan Sewage Authority 5 07/01/2037 / DBT (US916277SC17) | 1,13 | −0,18 | 3,1250 | 0,4747 | ||
| US770078DY69 / City of Roanoke VA | 1,11 | 0,63 | 3,0891 | 0,4898 | ||
| US409328AE10 / HAMPTON ROADS VA TRANSPRTN ACCOUNTABILITY COMMISSION | 1,10 | 0,92 | 3,0550 | 0,4930 | ||
| US92817RBD17 / Virginia Public School Authority | 1,10 | 0,55 | 3,0533 | 0,4822 | ||
| US54589TKN18 / County of Loudoun VA | 1,10 | 0,46 | 3,0485 | 0,4807 | ||
| US849254C548 / County of Spotsylvania VA | 1,09 | −0,09 | 3,0411 | 0,4647 | ||
| US92778WNZ58 / Virginia College Building Authority | 1,09 | 0,46 | 3,0284 | 0,4766 | ||
| US16514PAC32 / Chesapeake Bay Bridge and Tunnel District, Virginia, General Resolution Revenue Bonds, First Tier Series 2016 | 1,09 | −0,37 | 3,0281 | 0,4554 | ||
| US54602QCG47 / Loudoun County Economic Development Authority | 1,08 | −24,49 | 3,0081 | −0,3627 | ||
| City of Norfolk VA Water Revenue / DBT (US656009PD32) | 1,08 | −1,19 | 2,9864 | 0,4271 | ||
| City of Norfolk VA Water Revenue / DBT (US656009PD32) | 1,08 | −1,19 | 2,9864 | 0,4271 | ||
| US55123TBH41 / Lynchburg Economic Development Authority, Central Health Obligated Group | 1,07 | 0,37 | 2,9823 | 0,4682 | ||
| US655867YN32 / NORFOLK VA | 1,07 | 0,09 | 2,9738 | 0,4605 | ||
| US794556WA40 / SALEM-REF | 1,06 | 0,00 | 2,9553 | 0,4559 | ||
| City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway / DBT (US16532RBS13) | 1,05 | −2,23 | 2,9287 | 0,3940 | ||
| City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway / DBT (US16532RBS13) | 1,05 | −2,23 | 2,9287 | 0,3940 | ||
| US928075KD13 / VIRGINIA PORT AUTHORITY COMMONWEALTH PORT FUND | 1,05 | −1,77 | 2,9248 | 0,4058 | ||
| US01266HCU14 / Albermarle County Economic Development Authority | 1,05 | −0,19 | 2,9044 | 0,4423 | ||
| US041431RZ29 / County of Arlington VA | 1,04 | 0,00 | 2,8984 | 0,4452 | ||
| US16532LKU97 / City of Chesapeake VA | 1,04 | −0,10 | 2,8966 | 0,4447 | ||
| County of Fairfax VA Sewer Revenue / DBT (US303867NJ04) | 1,04 | −1,71 | 2,8821 | 0,4007 | ||
| US561824C684 / City of Manassas VA | 1,03 | 0,00 | 2,8661 | 0,4421 | ||
| US1663937R33 / County of Chesterfield VA | 1,03 | 0,10 | 2,8563 | 0,4398 | ||
| Winchester Economic Development Authority / DBT (US973122AT16) | 1,02 | −1,73 | 2,8372 | 0,3942 | ||
| Winchester Economic Development Authority / DBT (US973122AT16) | 1,02 | −1,73 | 2,8372 | 0,3942 | ||
| US012662GA48 / County of Albemarle VA | 1,02 | −0,49 | 2,8366 | 0,4239 | ||
| Virginia Housing Development Authority 3 10/01/2029 / DBT (US92812WRW63) | 0,99 | 1,33 | 2,7546 | 0,4532 | ||
| Henrico County Economic Development Authority 5 11/01/2035 / DBT (US42605XAA63) | 0,55 | 1,5294 | 1,5294 | |||
| Henrico County Economic Development Authority 5 11/01/2035 / DBT (US42605XAA63) | 0,55 | 1,5294 | 1,5294 | |||
| US849254C621 / County of Spotsylvania VA | 0,54 | −50,23 | 1,5072 | −1,0530 | ||
| US166394CZ75 / County of Chesterfield VA | 0,53 | −50,96 | 1,4843 | −1,0772 | ||
| City of Norfolk VA Water Revenue / DBT (US656009PH46) | 0,52 | −56,87 | 1,4577 | −1,3996 | ||
| Salem Economic Development Authority 5 04/01/2040 / DBT (US794565BH39) | 0,49 | 1,3748 | 1,3748 | |||
| Salem Economic Development Authority 5 04/01/2040 / DBT (US794565BH39) | 0,49 | 1,3748 | 1,3748 | |||
| Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) | 0,29 | 54,89 | 0,7941 | 0,3601 | ||
| Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) | 0,29 | 54,89 | 0,7941 | 0,3601 |
