Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 67 820 877 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
STMMX - Sterling Capital Stratton Real Estate Fund A Shares har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 67 820 877 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STMMX - Sterling Capital Stratton Real Estate Fund A Sharess största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,23 | 7,6884 | 1,5021 | |
| 0,03 | 6,40 | 9,4002 | 0,3404 | |
| 0,02 | 1,59 | 2,3307 | 0,2163 | |
| 0,01 | 1,64 | 2,4051 | 0,1993 | |
| 0,03 | 5,28 | 7,7502 | 0,1889 | |
| 0,10 | 1,75 | 2,5745 | 0,1868 | |
| 0,05 | 0,83 | 1,2208 | 0,1020 | |
| 0,03 | 1,02 | 1,5029 | 0,1003 | |
| 0,09 | 2,03 | 2,9777 | 0,0987 | |
| 0,08 | 2,62 | 3,8457 | 0,0787 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,86 | 1,2614 | −0,5480 | ||
| 0,01 | 2,20 | 3,2318 | −0,3502 | |
| 0,05 | 2,94 | 4,3210 | −0,2848 | |
| 0,05 | 2,24 | 3,2917 | −0,2732 | |
| 0,06 | 1,98 | 2,9019 | −0,2371 | |
| 0,03 | 1,52 | 2,2329 | −0,2177 | |
| 0,01 | 2,39 | 3,5049 | −0,2067 | |
| 0,03 | 3,31 | 4,8626 | −0,1996 | |
| 0,05 | 1,65 | 2,4311 | −0,1883 | |
| 0,02 | 0,73 | 1,0731 | −0,1732 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | 0,00 | 6,40 | 1,57 | 9,4002 | 0,3404 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,28 | 0,34 | 7,7502 | 0,1889 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,23 | 21,67 | 7,6884 | 1,5021 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,31 | −5,97 | 4,8626 | −0,1996 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,07 | −2,42 | 4,5064 | −0,0153 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,94 | −8,15 | 4,3210 | −0,2848 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,62 | −0,08 | 3,8457 | 0,0787 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,52 | −0,71 | 3,7047 | 0,0522 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,39 | −7,56 | 3,5049 | −0,2067 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,24 | −9,60 | 3,2917 | −0,2732 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,20 | −11,69 | 3,2318 | −0,3502 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,16 | −5,88 | 3,1739 | −0,1273 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,09 | 0,00 | 2,03 | 1,25 | 2,9777 | 0,0987 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,98 | −9,49 | 2,9019 | −0,2371 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,95 | −5,12 | 2,8599 | −0,0910 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,92 | −1,89 | 2,8166 | 0,0053 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,75 | 5,54 | 2,5745 | 0,1868 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,65 | −9,17 | 2,4311 | −0,1883 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,64 | 6,78 | 2,4051 | 0,1993 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,59 | 7,89 | 2,3307 | 0,2163 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,54 | −2,22 | 2,2661 | −0,0030 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,52 | −10,80 | 2,2329 | −0,2177 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,03 | 0,00 | 1,47 | −0,54 | 2,1638 | 0,0351 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,01 | 0,00 | 1,44 | −7,89 | 2,1094 | −0,1317 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,22 | 0,41 | 1,7954 | 0,0451 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,02 | 4,82 | 1,5029 | 0,1003 | |||
| IVT / InvenTrust Properties Corp. | 0,04 | 0,00 | 1,01 | −6,67 | 1,4801 | −0,0730 | |||
| Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) | 0,86 | −31,80 | 1,2614 | −0,5480 | |||||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,83 | 6,82 | 1,2208 | 0,1020 | |||
| NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,73 | −15,70 | 1,0731 | −0,1732 | |||
| BDN / Brandywine Realty Trust | 0,17 | 0,00 | 0,71 | −3,92 | 1,0445 | −0,0185 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,62 | −9,64 | 0,9103 | −0,0755 |
