Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 489 666
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STRLX - Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund A Shares har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 489 666 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STRLX - Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund A Sharess största innehav är MasTec, Inc. (US:MTZ) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , CACI International Inc (US:CACI) , United Rentals, Inc. (US:URI) , and NiSource Inc. (US:NI) . STRLX - Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund A Sharess nya positioner inkluderar Amcor plc (US:AMCR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,51 2,5802 1,3817
0,08 0,77 1,3142 1,3142
0,00 1,64 2,8046 1,2841
0,02 3,13 5,3418 1,1380
0,01 2,52 4,2971 0,8872
0,01 3,02 5,1533 0,5313
0,00 2,16 3,6904 0,5218
0,00 0,82 1,3969 0,4110
0,01 1,74 2,9804 0,3825
0,01 1,44 2,4553 0,3641
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,75 2,9878 −0,8810
0,00 0,91 1,5601 −0,4203
0,00 0,57 0,9815 −0,3621
0,04 1,08 1,8476 −0,3195
0,01 1,14 1,9495 −0,3185
0,01 0,96 1,6388 −0,2059
0,03 0,89 1,5186 −0,2028
0,01 1,31 2,2340 −0,1882
0,02 0,58 0,9985 −0,1810
0,02 1,05 1,7967 −0,1798
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MTZ / MasTec, Inc. 0,02 57,98 3,13 130,70 5,3418 1,1380
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 72,18 3,02 102,42 5,1533 0,5313
CACI / CACI International Inc 0,01 76,10 2,52 128,84 4,2971 0,8872
URI / United Rentals, Inc. 0,00 75,89 2,16 111,46 3,6904 0,5218
NI / NiSource Inc. 0,05 76,57 1,94 77,66 3,3161 −0,0724
FI / Fiserv, Inc. 0,01 79,59 1,75 40,18 2,9878 −0,8810
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 77,75 1,74 108,36 2,9804 0,3825
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 82,77 1,69 72,85 2,8823 −0,1473
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 77,49 1,66 97,39 2,8405 0,2286
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 117,48 1,64 234,90 2,8046 1,2841
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 76,40 1,59 82,89 2,7218 0,0180
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 1,51 291,19 2,5802 1,3817
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 76,00 1,51 93,09 2,5780 0,1530
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 74,73 1,48 92,69 2,5223 0,1452
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 76,63 1,44 113,20 2,4553 0,3641
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 76,85 1,42 74,32 2,4257 −0,1000
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 76,47 1,38 72,35 2,3662 −0,1266
PTC / PTC Inc. 0,01 76,28 1,32 95,99 2,2584 0,1672
PSX / Phillips 66 0,01 76,40 1,32 70,41 2,2543 −0,1472
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 76,49 1,31 67,56 2,2340 −0,1882
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 76,48 1,26 94,75 2,1566 0,1441
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 76,66 1,18 114,91 2,0200 0,3137
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 76,69 1,14 56,09 1,9495 −0,3185
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 76,60 1,12 116,93 1,9059 0,3094
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,06 64,60 1,11 73,71 1,8974 −0,0854
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 76,26 1,08 54,87 1,8476 −0,3195
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 76,82 1,06 98,87 1,8081 0,1579
FAF / First American Financial Corporation 0,02 76,43 1,05 64,99 1,7967 −0,1798
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 76,88 1,03 70,13 1,7622 −0,1200
RVTY / Revvity, Inc. 0,01 76,43 0,96 61,45 1,6388 −0,2059
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 75,53 0,91 43,10 1,5601 −0,4203
CDW / CDW Corporation 0,01 77,18 0,90 97,37 1,5424 0,1242
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 63,61 0,90 81,05 1,5345 −0,0065
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 135,17 0,89 95,40 1,5271 0,1087
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 76,59 0,89 81,30 1,5247 −0,0034
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,03 63,30 0,89 60,29 1,5186 −0,2028
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 78,98 0,86 95,68 1,4721 0,1052
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 103,62 0,86 127,85 1,4683 0,2958
DORM / Dorman Products, Inc. 0,01 63,09 0,85 66,08 1,4558 −0,1367
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 63,29 0,84 69,84 1,4338 −0,0988
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 108,20 0,82 157,73 1,3969 0,4110
AMCR / Amcor plc 0,08 0,77 1,3142 1,3142
AVNT / Avient Corporation 0,02 76,77 0,58 53,68 0,9985 −0,1810
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 76,36 0,57 32,56 0,9815 −0,3621
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 76,68 0,43 104,31 0,7302 0,0794