Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 347 366
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BCGTX - Sterling Capital Strategic Allocation Balanced Fund Institutional Class har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 347 366 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BCGTX - Sterling Capital Strategic Allocation Balanced Fund Institutional Classs största innehav är Sterling Capital Funds - Sterling Capital Total Return Bond Fund Institutional Class (US:BIBTX) , Sterling Capital Funds - Sterling Capital Behavioural International Equity Institutional Class (US:SBIIX) , Sterling Capital Funds - Sterling Capital Equity Income Fund Institutional Class (US:BEGIX) , Sterling Capital Funds - Sterling Capital Special Opportunities Equity Fund Institutional Cls (US:BOPIX) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) .

BCGTX - Sterling Capital Strategic Allocation Balanced Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 5,80 30,4480 0,7078
0,24 0,24 1,2339 0,6979
0,13 2,99 15,6851 0,4721
0,10 2,98 15,6230 0,0740
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,65 7,34 38,5374 −0,5838
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-23 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BIBTX / Sterling Capital Funds - Sterling Capital Total Return Bond Fund Institutional Class 0,65 −14,09 7,34 −14,39 38,5374 −0,5838
SBIIX / Sterling Capital Funds - Sterling Capital Behavioural International Equity Institutional Class 0,66 −17,60 5,80 −11,03 30,4480 0,7078
BEGIX / Sterling Capital Funds - Sterling Capital Equity Income Fund Institutional Class 0,13 −22,03 2,99 −10,40 15,6851 0,4721
BOPIX / Sterling Capital Funds - Sterling Capital Special Opportunities Equity Fund Institutional Cls 0,10 −23,81 2,98 −12,67 15,6230 0,0740
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,24 100,06 0,24 100,85 1,2339 0,6979