Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 386 096 549
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BOPIX - Sterling Capital Special Opportunities Fund Institutional Class har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 386 096 549 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BOPIX - Sterling Capital Special Opportunities Fund Institutional Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Intuit Inc. (US:INTU) . BOPIX - Sterling Capital Special Opportunities Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Copart, Inc. (US:CPRT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 11,72 3,0319 3,0319
0,15 23,06 5,9635 1,9328
0,16 14,24 3,6814 1,6973
0,05 5,77 1,4918 1,4918
0,09 19,13 4,9472 1,1857
0,21 16,55 4,2792 1,1241
0,02 17,50 4,5267 0,9553
0,04 21,93 5,6717 0,8182
0,17 15,35 3,9685 0,6925
0,09 7,33 1,8945 0,3774
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 7,02 1,8149 −2,3430
0,00 0,00 −2,0289
0,00 0,00 −2,0289
0,04 13,12 3,3936 −1,5869
0,07 7,84 2,0263 −1,3426
0,03 7,39 1,9105 −1,2578
0,89 14,89 3,8518 −1,2540
0,03 12,46 3,2224 −1,0331
0,04 9,23 2,3882 −0,6440
0,04 15,09 3,9024 −0,4657
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,15 5,26 23,06 53,45 5,9635 1,9328
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −8,54 21,93 21,19 5,6717 0,8182
ORCL / Oracle Corporation 0,09 −12,77 19,13 36,40 4,9472 1,1857
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 −8,54 18,17 5,46 4,6985 0,0779
INTU / Intuit Inc. 0,02 2,47 17,50 31,45 4,5267 0,9553
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,21 11,89 16,55 40,66 4,2792 1,1241
COHR / Coherent Corp. 0,17 −8,55 15,35 25,63 3,9685 0,6925
V / Visa Inc. 0,04 −8,54 15,09 −7,34 3,9024 −0,4657
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 −8,55 14,90 3,84 3,8544 0,0048
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 −28,25 14,89 −21,76 3,8518 −1,2540
CRH / CRH plc 0,16 10,39 14,58 15,20 3,7695 0,3759
DXCM / DexCom, Inc. 0,16 50,55 14,24 92,44 3,6814 1,6973
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 18,64 13,12 −29,33 3,3936 −1,5869
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,09 4,92 13,02 8,69 3,3663 0,1544
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,14 −8,55 12,56 6,59 3,2482 0,0878
CACI / CACI International Inc 0,03 −39,55 12,46 −21,47 3,2224 −1,0331
CPRT / Copart, Inc. 0,24 11,72 3,0319 3,0319
DHR / Danaher Corporation 0,05 10,78 10,83 6,75 2,8009 0,0796
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 −8,55 9,53 1,38 2,4633 −0,0566
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 −8,56 9,23 −18,32 2,3882 −0,6440
DE / Deere & Company 0,02 −8,56 9,04 −0,93 2,3384 −0,1096
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,11 −8,57 8,77 −9,40 2,2671 −0,3283
FFIV / F5, Inc. 0,03 −8,56 8,57 1,07 2,2169 −0,0579
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 −8,56 8,16 −5,11 2,1101 −0,1961
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 −8,57 7,88 5,12 2,0379 0,0271
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,06 −8,57 7,84 −2,04 2,0284 −0,1191
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,07 −30,01 7,84 −37,62 2,0263 −1,3426
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 −46,63 7,39 −37,46 1,9105 −1,2578
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,09 24,08 7,33 29,51 1,8945 0,3774
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 −44,98 7,02 −54,73 1,8149 −2,3430
LEN / Lennar Corporation 0,05 5,77 1,4918 1,4918
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 2,65 −28,08 0,6845 −0,3024
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0289
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0289