Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 27 587 917 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Class har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 587 917 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Classs största innehav är Globe Life Inc. (US:GL) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , NiSource Inc. (US:NI) , and Humana Inc. (US:HUM) . OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,53 | 1,9250 | 1,9250 | |
| 0,00 | 0,44 | 1,6032 | 1,6032 | |
| 0,02 | 0,52 | 1,8854 | 0,8787 | |
| 0,01 | 1,22 | 4,4238 | 0,6246 | |
| 0,01 | 0,87 | 3,1620 | 0,4070 | |
| 0,34 | 1,2430 | 0,3685 | ||
| 0,02 | 1,16 | 4,2122 | 0,3567 | |
| 0,00 | 1,01 | 3,6679 | 0,3340 | |
| 0,01 | 0,81 | 2,9150 | 0,3099 | |
| 0,01 | 0,98 | 3,5590 | 0,2549 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,53 | 1,9094 | −0,6758 | |
| 0,03 | 0,72 | 2,5988 | −0,6355 | |
| 0,00 | 0,55 | 1,9967 | −0,6016 | |
| 0,04 | 0,37 | 1,3239 | −0,6001 | |
| 0,01 | 0,67 | 2,4245 | −0,5689 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,3371 | −0,4946 | |
| 0,01 | 0,58 | 2,0877 | −0,4773 | |
| 0,01 | 0,71 | 2,5576 | −0,4380 | |
| 0,03 | 1,10 | 3,9859 | −0,3398 | |
| 0,01 | 0,78 | 2,8148 | −0,3343 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-05-29 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL / Globe Life Inc. | 0,01 | −38,98 | 1,22 | −27,96 | 4,4238 | 0,6246 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,02 | −38,79 | 1,16 | −32,38 | 4,2122 | 0,3567 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,01 | −39,50 | 1,12 | −35,55 | 4,0398 | 0,1618 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,03 | −47,70 | 1,10 | −43,01 | 3,9859 | −0,3398 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | −38,76 | 1,07 | −36,14 | 3,8781 | 0,1196 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | −39,52 | 1,07 | −39,75 | 3,8747 | −0,1067 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | −39,51 | 1,01 | −31,88 | 3,6679 | 0,3340 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | −39,52 | 1,01 | −37,17 | 3,6551 | 0,0545 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | −39,51 | 0,98 | −33,38 | 3,5590 | 0,2549 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | −38,84 | 0,93 | −33,74 | 3,3575 | 0,2200 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,03 | −38,90 | 0,89 | −34,94 | 3,2246 | 0,1567 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | −38,74 | 0,87 | −28,97 | 3,1620 | 0,4070 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,03 | −39,52 | 0,83 | −36,94 | 3,0162 | 0,0551 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | −38,54 | 0,81 | −30,72 | 2,9150 | 0,3099 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | −38,85 | 0,78 | −44,70 | 2,8148 | −0,3343 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | −38,90 | 0,78 | −43,74 | 2,8135 | −0,2823 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | −38,89 | 0,75 | −38,81 | 2,7261 | −0,0291 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,03 | −38,67 | 0,72 | −50,31 | 2,5988 | −0,6355 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | −39,52 | 0,71 | −47,16 | 2,5576 | −0,4380 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,01 | −38,96 | 0,69 | −38,85 | 2,5139 | −0,0303 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | −38,57 | 0,67 | −38,74 | 2,4255 | −0,0226 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,01 | −44,41 | 0,67 | −49,89 | 2,4245 | −0,5689 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,01 | −39,51 | 0,61 | −43,94 | 2,2134 | −0,2298 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,01 | −39,53 | 0,58 | −44,51 | 2,1048 | −0,2425 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,01 | −53,33 | 0,58 | −49,65 | 2,0877 | −0,4773 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | −25,18 | 0,56 | −32,09 | 2,0406 | 0,1814 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | −50,37 | 0,55 | −52,46 | 1,9967 | −0,6016 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,04 | −38,43 | 0,55 | −40,78 | 1,9799 | −0,0866 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,01 | 0,53 | 1,9250 | 1,9250 | |||||
| ASGN / ASGN Incorporated | 0,01 | −39,54 | 0,53 | −54,29 | 1,9094 | −0,6758 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | −39,51 | 0,52 | −33,88 | 1,8951 | 0,1213 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 27,12 | 0,52 | 15,81 | 1,8854 | 0,8787 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | −38,63 | 0,51 | −29,89 | 1,8435 | 0,2162 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,01 | −58,96 | 0,46 | −38,76 | 1,6507 | 0,0885 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 0,44 | 1,6032 | 1,6032 | |||||
| NCR / NCR Corp. | 0,04 | −39,54 | 0,37 | −57,46 | 1,3239 | −0,6001 | |||
| Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) | 0,34 | −12,05 | 1,2430 | 0,3685 | |||||
| FTRE / Fortrea Holdings Inc. | 0,01 | −38,03 | 0,09 | −74,93 | 0,3371 | −0,4946 | |||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
