Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 875 278
Aktuella positioner 138
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BBGVX - Sterling Capital Intermediate Us Government Fund Institutional Class har redovisat 138 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 875 278 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BBGVX - Sterling Capital Intermediate Us Government Fund Institutional Classs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US912833XS42) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US9128337S34) , and Fannie Mae-Aces (US:US3136BPRX19) . BBGVX - Sterling Capital Intermediate Us Government Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US912833XS42) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US9128337S34) , and Fannie Mae-Aces (US:US3136BPRX19) .

BBGVX - Sterling Capital Intermediate Us Government Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,61 8,3731 4,9895
0,18 0,9083 0,9083
0,18 0,9083 0,9083
0,18 0,9083 0,9083
0,17 0,8834 0,8834
0,17 0,8834 0,8834
0,17 0,8743 0,0605
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 0,9731 −3,3727
0,02 0,0984 −0,6115
0,13 0,6860 −0,4701
0,13 0,6860 −0,4701
0,13 0,6860 −0,4701
0,04 0,2099 −0,2163
0,26 1,3533 −0,1975
0,35 1,8328 −0,1122
0,49 2,5535 −0,1081
0,36 1,8907 −0,0964
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 1,61 152,19 8,3731 4,9895
US912833XS42 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 1,17 1,75 6,0469 −0,0085
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 1,00 1,63 5,1617 −0,0143
US9128337S34 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,74 1,66 3,8236 −0,0144
US3136BPRX19 / Fannie Mae-Aces 0,49 −2,19 2,5535 −0,1081
US3137BTUM12 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH 0,48 −0,21 2,4678 −0,0497
US3136B2HA35 / FNMA ACES, Series 2018-M10, Class A2 0,37 −0,27 1,9252 −0,0423
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,36 −1,36 1,8910 −0,0615
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,36 −1,36 1,8910 −0,0615
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,36 −1,36 1,8910 −0,0615
US3140XL2S69 / FNMA 30YR 3.5% 09/01/2050#FS5284 0,36 −2,93 1,8907 −0,0964
US3136AV7G89 / FNMA ACES, Series 2017-M7, Class A2 0,35 −3,81 1,8328 −0,1122
US3137BW5Q34 / Freddie Mac REMICS 0,31 0,33 1,5891 −0,0239
US3137BQUN55 / Freddie Mac REMICS 0,30 −1,66 1,5356 −0,0587
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,29 −1,01 1,5209 −0,0480
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,29 −1,01 1,5209 −0,0480
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,29 −1,01 1,5209 −0,0480
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 −1,01 1,5204 −0,0470
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 −1,01 1,5204 −0,0470
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 −1,01 1,5204 −0,0470
US31418DU421 / Fannie Mae Pool 0,27 −2,14 1,4258 −0,0591
US3137FGZT52 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,27 0,74 1,4219 −0,0164
US3136AQC998 / Fannie Mae-Aces 0,26 −11,26 1,3533 −0,1975
US3140QFA258 / Fannie Mae Pool 0,26 −2,28 1,3341 −0,0570
US3133KPY933 / Freddie Mac Pool 0,23 −2,54 1,1971 −0,0549
Government National Mortgage Association / ABS-O (US38384FBN15) 0,22 −2,21 1,1471 −0,0494
US3140KNFZ65 / Fannie Mae Pool 0,22 −3,12 1,1268 −0,0608
US3140X8EL76 / Fannie Mae Pool 0,21 −3,62 1,1075 −0,0637
US3137BTAC59 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,21 0,49 1,0751 −0,0180
US3136B4B496 / Fannie Mae REMICS 0,20 −2,88 1,0510 −0,0518
US3140X8A802 / Fannie Mae Pool 0,20 −3,90 1,0233 −0,0639
US3136AW7J01 / Fannie Mae-Aces 0,19 −3,11 0,9742 −0,0486
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 0,19 0,54 0,9739 −0,0136
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 0,19 0,54 0,9739 −0,0136
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 0,19 0,54 0,9739 −0,0136
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 0,19 −77,25 0,9731 −3,3727
US38383UWQ92 / Government National Mortgage Association 0,19 −2,63 0,9632 −0,0421
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 −4,23 0,9434 −0,0564
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 −4,23 0,9434 −0,0564
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 −4,23 0,9434 −0,0564
US3140QEYR75 / Fannie Mae Pool 0,18 −2,17 0,9349 −0,0381
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,18 0,9083 0,9083
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,18 0,9083 0,9083
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,18 0,9083 0,9083
US3136AUSV48 / Fannie Mae REMICS 0,17 −3,35 0,8996 −0,0516
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,17 0,8834 0,8834
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,17 0,8834 0,8834
US3137FBU791 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,17 9,80 0,8743 0,0605
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,16 0,62 0,8485 −0,0098
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,16 0,62 0,8485 −0,0098
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,16 0,62 0,8485 −0,0098
US3132DPUP16 / Freddie Mac Pool 0,16 −3,55 0,8475 −0,0481
US3137FQW258 / Freddie Mac REMICS 0,16 −1,21 0,8472 −0,0287
US06211EAP60 / BANK5 23-5YR3 AS FRN 09-15-56/28 0,16 0,00 0,8318 −0,0170
BANK5 Trust / ABS-O (US066043AB64) 0,16 0,00 0,8191 −0,0114
BANK5 Trust / ABS-O (US066043AB64) 0,16 0,00 0,8191 −0,0114
BANK5 Trust / ABS-O (US066043AB64) 0,16 0,00 0,8191 −0,0114
US3140QED412 / Fannie Mae Pool 0,16 −1,27 0,8136 −0,0256
US3136A7WK49 / Fannie Mae REMICS 0,15 −4,35 0,8020 −0,0542
US38384AY640 / Government National Mortgage Association 0,15 −1,94 0,7923 −0,0299
US3132DVMH59 / Freddie Mac Pool 0,15 −2,56 0,7890 −0,0387
US3140XHYN10 / FN FS2516 0,15 −4,43 0,7868 −0,0511
US3132DNVG59 / Freddie Mac Pool 0,15 −2,60 0,7831 −0,0359
US3140QED339 / Fannie Mae Pool 0,15 −3,85 0,7824 −0,0443
US3132DNMN02 / Freddie Mac Pool 0,15 −4,52 0,7694 −0,0519
Government National Mortgage Association / ABS-O (US38384BAG68) 0,15 1,37 0,7680 −0,0087
Government National Mortgage Association / ABS-O (US38384BAG68) 0,15 1,37 0,7680 −0,0087
Government National Mortgage Association / ABS-O (US38384BAG68) 0,15 1,37 0,7680 −0,0087
US38377YX398 / GNMA, Series 2011-137, Class WA 0,15 −2,65 0,7652 −0,0345
US3133BV5M39 / Freddie Mac Pool 0,15 −1,35 0,7595 −0,0255
US3133KYUP23 / FR RB5090 0,15 −1,35 0,7590 −0,0257
US3132DQSL13 / Freddie Mac Pool 0,14 −4,67 0,7456 −0,0514
US3136AT3C65 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00%, DUE 09/25/2045 0,14 −4,14 0,7243 −0,0425
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 0,00 0,7197 −0,0103
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 0,00 0,7197 −0,0103
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 0,00 0,7197 −0,0103
US3140QENZ11 / UMBS Fannie Mae Pool 0,14 −2,84 0,7135 −0,0321
US3137FKZU38 / Freddie Mac REMICS 0,14 −6,16 0,7111 −0,0625
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 0,13 −39,45 0,6860 −0,4701
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 0,13 −39,45 0,6860 −0,4701
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 0,13 −39,45 0,6860 −0,4701
US31418A2X56 / Fannie Mae 4.00 12/01/2033 0,13 −3,65 0,6860 −0,0409
US3137B0HP20 / Freddie Mac REMICS 0,13 −3,73 0,6708 −0,0388
US3137F2LJ39 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,12 0,00 0,6368 −0,0090
US3140QQ2L85 / Fannie Mae Pool 0,12 −2,48 0,6123 −0,0282
US3140QERV60 / FANNIE MAE POOL FN CA6799 0,12 −2,52 0,6066 −0,0272
US31418EWU09 / Fannie Mae Pool 0,11 −5,98 0,5713 −0,0511
US3137A5HU12 / Freddie Mac REMICS 0,11 −6,84 0,5693 −0,0533
BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-O (US066043AG51) 0,11 0,95 0,5505 −0,0047
BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-O (US066043AG51) 0,11 0,95 0,5505 −0,0047
BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-O (US066043AG51) 0,11 0,95 0,5505 −0,0047
US3136ASHD13 / Fannie Mae REMICS 0,10 −0,95 0,5434 −0,0117
BANK5 2024-5YR5 / ABS-O (US065931BG16) 0,10 0,97 0,5405 −0,0043
BANK5 2024-5YR5 / ABS-O (US065931BG16) 0,10 0,97 0,5405 −0,0043
BANK5 2024-5YR5 / ABS-O (US065931BG16) 0,10 0,97 0,5405 −0,0043
US3132ADBJ63 / Freddie Mac Pool 0,10 −0,98 0,5272 −0,0153
US3140KKS477 / Fannie Mae Pool 0,10 −3,85 0,5228 −0,0284
BANK 2024-BNK48 A5 / ABS-O (US06541GAH02) 0,10 1,01 0,5212 −0,0072
BANK 2024-BNK48 A5 / ABS-O (US06541GAH02) 0,10 1,01 0,5212 −0,0072
BANK 2024-BNK48 A5 / ABS-O (US06541GAH02) 0,10 1,01 0,5212 −0,0072
US3136ABAA12 / FNMA, Series 2012-150, Class KA 0,10 −2,02 0,5072 −0,0166
Progress Residential Trust / ABS-O (US74334NAA90) 0,09 1,08 0,4914 −0,0024
Progress Residential Trust / ABS-O (US74334NAA90) 0,09 1,08 0,4914 −0,0024
Progress Residential Trust / ABS-O (US74334NAA90) 0,09 1,08 0,4914 −0,0024
US31394CY634 / Fannie Mae REMICs 0,09 −11,32 0,4907 −0,0714
US3132DP6F03 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD2670 3.50000000 0,09 −2,11 0,4835 −0,0196
US3140Q74T13 / Fannie Mae Pool 0,09 0,00 0,4618 −0,0114
US3137BVCC87 / Freddie Mac REMICS 0,09 −2,27 0,4482 −0,0205
US3132DQMV58 / Freddie Mac Pool 0,09 −3,41 0,4443 −0,0247
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 −11,46 0,4429 −0,0673
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 −11,46 0,4429 −0,0673
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 −11,46 0,4429 −0,0673
US3622AB2M38 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −3,45 0,4377 −0,0229
US31329KU284 / Freddie Mac Pool 0,08 −2,47 0,4138 −0,0145
US3132DWCV37 / Freddie Mac Pool 0,07 −2,74 0,3734 −0,0168
US3133EMUA89 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,07 0,00 0,3589 −0,0061
US3140X6AQ44 / FN FM2714 0,07 −1,45 0,3553 −0,0136
US83162CXD00 / United States Small Business Administration 0,06 0,00 0,3052 −0,0067
US3136ADB576 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.85% 05/25/2033 0,06 −5,08 0,2956 −0,0207
US3137AXK441 / Freddie Mac REMICS 0,06 −5,17 0,2853 −0,0260
US3130APEP60 / Federal Home Loan Banks 0,05 1,96 0,2716 −0,0028
US3137AUY869 / Freddie Mac REMICS 0,05 −3,92 0,2590 −0,0119
US31329QDG38 / FED HM LN PC POOL ZA6403 FR 03/39 FIXED 4 0,05 −2,04 0,2541 −0,0098
US3140QB4R63 / UMBS, 30 Year 0,05 −2,13 0,2399 −0,0111
US3140Q9PD92 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,2236 −0,0057
US977100AC04 / State of Wisconsin 0,04 −50,00 0,2099 −0,2163
US3140HBVA30 / FNMA 30YR UMBS 0,04 −2,50 0,2060 −0,0057
US38379FSM22 / Government National Mortgage Association 0,04 −2,63 0,1923 −0,0093
US31418CE674 / FNCT UMBS 4.0 MA2856 12-01-36 0,03 0,00 0,1767 −0,0059
US38378UAE73 / Government National Mortgage Association 0,03 −8,33 0,1721 −0,0193
US31418CGY49 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,03 −5,88 0,1664 −0,0158
US3140FVUY07 / Fannie Mae Pool 0,03 −9,68 0,1459 −0,0195
US055986AF05 / BMO 2023-5C1 MTG TR 7.25502% 08/15/2056 0,03 0,00 0,1430 −0,0024
US36202EXL81 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,1255 −0,0042
US31393CVL44 / Fannie Mae REMICS 0,02 −4,00 0,1247 −0,0124
US3137BLMZ80 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 −86,57 0,0984 −0,6115
US3136ATKQ61 / Federal National Mortgage Association, Series 2016-49, Class DA 0,02 −23,81 0,0848 −0,0267
US46643ABE29 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 0,00 −50,00 0,0079 −0,0078