Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 972 751
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BMGTX - Sterling Capital Diversified Income Fund Institutional Class har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 972 751 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BMGTX - Sterling Capital Diversified Income Fund Institutional Classs största innehav är Voya Separate Portfolios Trust - Voya Securitized Credit Fund Class I (US:VCFIX) , PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Stone Ridge Trust - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (US:SHRIX) , Madison Funds - Madison Covered Call & Equity Income Fund Class R6 (US:MENRX) , and Ashmore Funds - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Class (US:ESFIX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 0,99 9,9399 1,8603
0,13 0,62 6,2145 0,8148
0,19 1,06 10,6444 0,7538
0,11 0,94 9,4648 0,5373
0,02 0,37 3,6761 0,3660
0,08 0,71 7,1382 0,3593
0,03 0,66 6,5719 0,1898
0,06 0,06 0,5603 0,1370
0,01 0,64 6,4625 0,0592
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 0,75 7,5103 −1,6256
0,02 0,21 2,0795 −1,5636
0,01 0,33 3,3356 −0,9765
0,01 0,68 6,8507 −0,5438
0,13 1,26 12,6682 −0,2669
0,02 0,19 1,8600 −0,1950
0,03 0,50 4,9942 −0,1088
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-23 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCFIX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya Securitized Credit Fund Class I 0,13 −33,50 1,26 −32,39 12,6682 −0,2669
US74440Y8848 / PGIM HIGH YIELD-Q 0,19 −28,52 1,06 −25,70 10,6444 0,7538
SHRIX / Stone Ridge Trust - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I 0,11 −13,56 0,99 −15,08 9,9399 1,8603
MENRX / Madison Funds - Madison Covered Call & Equity Income Fund Class R6 0,11 −33,43 0,94 −26,76 9,4648 0,5373
ESFIX / Ashmore Funds - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Class 0,10 −45,77 0,75 −43,21 7,5103 −1,6256
SFHIX / Advisors Series Trust - Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund Class Institutional 0,08 −28,76 0,71 −27,27 7,1382 0,3593
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −43,42 0,68 −36,05 6,8507 −0,5438
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,03 −42,16 0,66 −28,96 6,5719 0,1898
WDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Dividend ETF 0,01 −38,61 0,64 −30,38 6,4625 0,0592
US00143K2289 / Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund, Class R6 0,13 −37,35 0,62 −20,64 6,2145 0,8148
DIV / Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF 0,03 −39,36 0,50 −32,43 4,9942 −0,1088
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund 0,02 −18,89 0,37 −23,43 3,6761 0,3660
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,01 −50,51 0,33 −46,62 3,3356 −0,9765
US74253Q4165 / Name (Inactive) 0,02 −61,79 0,21 −60,65 2,0795 −1,5636
FUMBX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund 0,02 −37,21 0,19 −37,50 1,8600 −0,1950
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,06 −8,60 0,06 −9,84 0,5603 0,1370