Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 409 896 360
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

StepStone Private Infrastructure Fund har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 409 896 360 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). StepStone Private Infrastructure Funds största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . StepStone Private Infrastructure Funds nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
34,16 6,1428 6,1428
22,00 3,9555 3,9555
16,93 3,0439 3,0439
13,60 2,4455 2,4455
12,39 2,2279 2,2279
12,31 2,2142 2,2142
11,16 2,0061 2,0061
10,81 1,9445 1,9445
10,81 1,9445 1,9445
10,13 1,8215 1,8215
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
81,26 14,6135 −6,0273
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 81,26 0,81 14,6135 −6,0273
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P. / (999999999) 34,16 6,1428 6,1428
MML Keystone SCSp / (999999999) 22,00 3,9555 3,9555
KKR Dino Co-Invest L.P. / (999999999) 16,93 3,0439 3,0439
EQT Active Core Infrastructure Co-Investment (G) SCSP / (999999999) 13,60 2,4455 2,4455
Verrus, LLC / ABS-CBDO (999999999) 12,39 2,2279 2,2279
Blue Road Capital PV II, L.P. / (999999999) 12,31 2,2142 2,2142
KKR Global Infrastructure Investors IV (EUR) SCSp / (999999999) 11,16 2,0061 2,0061
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10,81 1,9445 1,9445
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10,81 1,9445 1,9445
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10,13 1,8215 1,8215
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10,13 1,8215 1,8215
EQT Infrastructure IV (No.2) USD SCSp / (999999999) 9,17 1,6499 1,6499
Strategic Value Spurs A, L.P. / (999999999) 9,12 1,6405 1,6405
Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp / (999999999) 8,86 1,5939 1,5939
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6,40 1,1503 1,1503
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6,40 1,1503 1,1503
Oak Hill Digital Opportunities Partners (TE 892), L.P. / (999999999) 6,32 1,1362 1,1362
InfraVia European Fund V FPCI / (999999999) 6,07 1,0914 1,0914
ECP V (California Co-Invest), LP / (999999999) 6,01 1,0817 1,0817
DIF Core Infrastructure Fund II SCSp / (999999999) 5,87 1,0561 1,0561
ARDIAN Infrastructure Fund IV S.C.A., SICAR / (999999999) 5,82 1,0458 1,0458
Compass European Infrastructure SCSp / (999999999) 5,65 1,0167 1,0167
InfraVia European Fund III SCSp / (999999999) 5,48 0,9846 0,9846
GIP Pegasus Fund, L.P. / (999999999) 5,44 0,9774 0,9774
KKR Devonshire Co-Invest L.P. / (999999999) 5,43 0,9772 0,9772
Daiwa ICP Infrastructure Investments 2 L.P. / (999999999) 5,39 0,9702 0,9702
DIF Infrastructure VI SCSp / (999999999) 5,20 0,9354 0,9354
ARDIAN Infrastructure Fund V S.C.A., SICAR / (999999999) 5,15 0,9265 0,9265
NIC Battery Acquisition LP / (999999999) 5,14 0,9244 0,9244
KKR Optics Co-Invest Blocker L.P. / (999999999) 4,81 0,8659 0,8659
InfraVia European Fund IV FPCI / (999999999) 4,62 0,8306 0,8306
Pan-European Infrastructure III, SCSp / (999999999) 4,61 0,8284 0,8284
Stonepeak Ace (Co-Invest) Holdings (CYM) LP / (999999999) 4,45 0,7995 0,7995
Buckeye Co-Invest II, LP / (999999999) 4,44 0,7986 0,7986
Brookfield Infrastructure Fund IV (ER) SCSP / (999999999) 4,41 0,7930 0,7930
InfraVia European Fund III FPCI / (999999999) 4,30 0,7735 0,7735
Global Infrastructure Partners III-C, L.P. / (999999999) 3,28 0,5891 0,5891
Pan-European Infrastructure II, S.C.S. / (999999999) 3,18 0,5723 0,5723
Sandbrook rPlus Co-Invest II LP / (999999999) 3,11 0,5585 0,5585
InstarAGF Essential Infrastructure Fund LP / (999999999) 2,81 0,5057 0,5057
iCON Infrastructure Partners III, L.P. / (999999999) 2,06 0,3697 0,3697
Brookfield Infrastructure Fund III-A, L.P. / (999999999) 1,91 0,3437 0,3437
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P. / (999999999) 1,08 0,1935 0,1935
Stonepeak Infrastructure Fund LP / (999999999) 0,78 0,1399 0,1399
KKR Global Infrastructure Investors II (EEA) L.P. / (999999999) 0,46 0,0821 0,0821
EQT Infrastructure Fund III (No.1) SCSp / (999999999) 0,41 0,0737 0,0737
Stonepeak Infrastructure Fund II LP / (999999999) 0,23 0,0409 0,0409
Brookfield Americas Infrastructure Fund, L.P. / (999999999) 0,18 0,0321 0,0321
EQT Infrastructure Fund II (No.1) SCSp / (999999999) 0,18 0,0315 0,0315
Antin Infrastructure Partners II LP / (999999999) 0,00 0,0002 0,0002