Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 164 598 924
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Stephenson & Company, Inc. har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 164 598 924 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Stephenson & Company, Inc.s största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Stephenson & Company, Inc.s nya positioner inkluderar SPDR Gold Trust (US:GLD) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and .

Stephenson & Company, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 22,24 13,5146 0,9887
0,39 22,05 13,3932 0,9016
0,13 23,23 14,1127 0,2198
0,00 0,35 0,2119 0,2119
0,22 16,99 10,3233 0,1685
0,11 5,56 3,3757 0,1680
0,00 0,25 0,1503 0,1503
0,00 0,21 0,1267 0,1267
0,00 0,21 0,1262 0,1262
0,06 6,09 3,7000 0,1239
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 24,50 14,8828 −2,6202
0,14 10,55 6,4108 −0,3068
0,00 1,46 0,8855 −0,1524
0,02 2,58 1,5683 −0,1249
0,00 0,21 0,1284 −0,0896
0,01 1,58 0,9576 −0,0779
0,00 0,23 0,1374 −0,0468
0,02 1,91 1,1599 −0,0266
0,01 0,20 0,1236 −0,0256
0,00 0,30 0,1851 −0,0124
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 −0,27 24,50 −9,03 14,8828 −2,6202
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,13 3,59 23,23 8,67 14,1127 0,2198
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 4,46 22,24 15,43 13,5146 0,9887
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,39 2,27 22,05 14,70 13,3932 0,9016
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,22 8,18 16,99 8,76 10,3233 0,1685
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,14 1,08 10,55 2,10 6,4108 −0,3068
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 3,83 6,14 10,36 3,7281 0,1142
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 5,91 6,09 10,69 3,7000 0,1239
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,11 3,02 5,56 12,58 3,3757 0,1680
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,05 3,90 10,52 2,3670 0,0752
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 9,34 3,65 8,30 2,2205 0,0272
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 0,00 2,58 −0,92 1,5683 −0,1249
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 2,47 1,91 4,60 1,1599 −0,0266
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,00 1,78 10,68 1,0831 0,0362
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 4,70 1,74 7,03 1,0546 0,0007
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,12 1,58 −1,07 0,9576 −0,0779
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 0,8855 −0,1524
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,17 8,14 0,7107 0,0078
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −0,48 0,92 8,79 0,5570 0,0096
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,54 29,98 0,3298 0,0588
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,37 32,37 0,2238 0,0425
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,37 8,61 0,2225 0,0034
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,35 0,2119 0,2119
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 21,22 0,33 32,27 0,2022 0,0388
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −0,93 0,33 2,47 0,2017 −0,0093
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,33 10,47 0,1991 0,0061
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,43 0,32 3,56 0,1948 −0,0066
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,30 0,33 0,1851 −0,0124
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,30 10,62 0,1841 0,0064
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,29 18,70 0,1779 0,0174
DE / Deere & Company 0,00 −7,82 0,26 −0,38 0,1603 −0,0114
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,52 0,1558 0,0148
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −3,51 0,25 4,13 0,1537 −0,0039
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 18,31 0,1535 0,0150
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,25 0,1503 0,1503
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 −7,35 0,23 −20,14 0,1374 −0,0468
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 5,77 0,21 −37,01 0,1284 −0,0896
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,21 0,1267 0,1267
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,1262 0,1262
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,1237 0,1237
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 −20,66 0,20 −11,35 0,1236 −0,0256
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,00 0,1219 −0,0085
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FAF / First American Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000