Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 115 705 338
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Stephen J. Garry & Associates, Llc har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 115 705 338 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Stephen J. Garry & Associates, Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) . Stephen J. Garry & Associates, Llcs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (US:IRBO) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 25,44 21,9874 1,4488
0,02 0,76 0,6525 0,6525
0,02 0,50 0,4350 0,4350
0,02 9,89 8,5505 0,3619
0,00 0,27 0,2356 0,2356
0,00 0,49 0,4275 0,2147
0,00 0,24 0,2103 0,2103
0,00 0,21 0,1830 0,1830
0,01 3,02 2,6140 0,1417
0,00 0,54 0,4674 0,1250
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 9,49 8,2037 −0,9935
0,10 7,83 6,7689 −0,7051
0,03 5,06 4,3716 −0,6020
0,04 2,84 2,4583 −0,3475
0,01 5,82 5,0285 −0,2709
0,00 1,01 0,8748 −0,1650
0,02 1,89 1,6362 −0,1649
0,00 1,97 1,7028 −0,1614
0,01 1,43 1,2322 −0,1278
0,00 0,65 0,5633 −0,1117
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,06 −2,02 25,44 15,84 21,9874 1,4488
IAU / iShares Gold Trust 0,16 2,03 9,96 7,91 8,6096 −0,0235
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,22 9,89 13,00 8,5505 0,3619
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,13 −3,72 9,49 −3,48 8,2037 −0,9935
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,10 −2,98 7,83 −2,00 6,7689 −0,7051
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −7,04 5,82 2,68 5,0285 −0,2709
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 −7,04 5,06 −4,89 4,3716 −0,6020
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −1,36 4,90 8,99 4,2353 0,0305
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 −1,24 4,31 8,62 3,7238 0,0147
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,04 −0,43 4,15 9,09 3,5901 0,0291
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 2,28 3,02 14,42 2,6140 0,1417
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 −5,86 2,84 −5,20 2,4583 −0,3475
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 12,91 2,48 13,12 2,1392 0,0923
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 8,36 1,97 −1,15 1,7028 −0,1614
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 −0,79 1,89 −1,66 1,6362 −0,1649
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −1,70 1,43 −1,99 1,2322 −0,1278
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 1,12 8,13 0,9662 −0,0001
AAPL / Apple Inc. 0,00 −1,44 1,01 −8,91 0,8748 −0,1650
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −2,40 0,99 −2,17 0,8583 −0,0911
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 −4,17 0,86 24,89 0,7417 0,0983
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,84 18,56 0,7241 0,0635
IRBO / iShares Trust - iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF 0,02 0,76 0,6525 0,6525
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,44 0,75 18,20 0,6460 0,0544
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 −12,50 0,65 −9,71 0,5633 −0,1117
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 −22,34 0,55 −10,23 0,4780 −0,0986
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,55 −9,14 0,4728 −0,0910
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 1,33 0,54 47,54 0,4674 0,1250
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,53 9,22 0,4608 0,0044
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,52 32,39 0,4458 0,0817
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,02 0,50 0,4350 0,4350
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 84,92 0,49 117,62 0,4275 0,2147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −1,66 0,49 13,33 0,4269 0,0195
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 5,13 0,49 12,50 0,4201 0,0155
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 −15,51 0,39 −15,07 0,3370 −0,0916
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 11,70 0,32 25,00 0,2773 0,0374
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,30 18,36 0,2621 0,0218
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −2,66 0,28 1,80 0,2452 −0,0156
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,00 0,27 0,74 0,2371 −0,0179
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,27 0,2356 0,2356
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,27 4,71 0,2315 −0,0072
OVM / Listed Funds Trust - Overlay Shares Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,27 −1,48 0,2315 −0,0220
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,25 13,89 0,2134 0,0108
BA / The Boeing Company 0,00 0,24 0,2103 0,2103
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,09 0,24 −2,43 0,2085 −0,0228
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,21 −0,93 0,1852 −0,0172
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,21 0,1830 0,1830
ANIX / Anixa Biosciences, Inc. 0,01 0,00 0,03 17,86 0,0287 0,0018
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000