Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 279 601
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SIVSX - STATE STREET INTERNATIONAL VALUE SPOTLIGHT FUND Class K har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 279 601 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SIVSX - STATE STREET INTERNATIONAL VALUE SPOTLIGHT FUND Class Ks största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Catcher Technology Co., Ltd. (TW:2474) , KT&G Corporation (KR:033780) , Athens Medical C.S.A. (DE:ACS) , and WH Group Limited (US:WHGRF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,02 11,7436 7,6980
0,00 0,01 5,2283 2,3096
0,00 0,01 4,0154 1,5534
0,00 0,01 4,3371 1,3598
0,00 0,01 4,1107 1,3241
0,00 0,01 4,5180 1,3012
0,00 0,01 3,8468 1,2775
0,00 0,01 4,0144 1,2131
0,00 0,01 3,9692 1,1867
0,00 0,01 3,8395 1,1007
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,5533
0,01 0,01 4,0456 −1,4671
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-28 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,02 190,29 0,02 200,00 11,7436 7,6980
2474 / Catcher Technology Co., Ltd. 0,00 −80,00 0,01 −81,82 5,2283 2,3096
033780 / KT&G Corporation 0,00 −84,00 0,01 −85,25 4,5180 1,3012
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 −82,96 0,01 −85,71 4,3371 1,3598
WHGRF / WH Group Limited 0,01 −83,78 0,01 −87,50 4,1437 0,7361
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,82 0,01 −84,91 4,1107 1,3241
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 −92,03 0,01 −92,38 4,0456 −1,4671
BNP / BNP Paribas SA 0,00 −80,10 0,01 −82,61 4,0154 1,5534
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,33 0,01 −84,91 4,0144 1,2131
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −84,01 0,01 −84,91 3,9692 1,1867
AHEXF / Adecco Group AG 0,00 −80,08 0,01 −85,42 3,8468 1,2775
ZEOOF / Zeon Corporation 0,00 −83,33 0,01 −86,54 3,8395 1,1007
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −80,95 0,01 −87,04 3,8215 0,9378
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −84,02 0,01 −87,93 3,7795 0,6930
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,00 −84,40 0,01 −87,04 3,7259 0,8511
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 −83,75 0,01 −87,04 3,6961 0,8269
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,00 −83,99 0,01 −87,04 3,6958 0,8527
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,00 −83,33 0,01 −88,52 3,6541 0,4385
939 / China Construction Bank Corporation 0,01 −84,52 0,01 −87,50 3,6223 0,6641
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −84,01 0,01 −87,72 3,6155 0,5994
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,33 0,01 −88,52 3,6124 0,4038
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,00 −83,98 0,01 −85,42 3,5704 1,0254
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,97 0,01 −86,00 3,5309 0,8878
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,00 −83,33 0,01 −86,79 3,5157 0,7292
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 −84,05 0,01 −87,27 3,4969 0,5610
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −83,83 0,01 −87,93 3,4546 0,4023
DLLFF / Dali Foods Group Company Limited - Class H 0,02 −83,82 0,01 −87,04 3,4301 0,5878
2784 / Alfresa Holdings Corporation 0,00 −85,37 0,01 −89,09 3,3754 0,4873
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −89,06 0,01 −90,16 3,3660 0,1635
6030 / CITIC Securities Company Limited 0,00 −84,59 0,01 −89,83 3,3503 0,2325
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,83 0,01 −90,00 3,3039 0,1318
LMPMF / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,02 −84,44 0,01 −89,47 3,2537 0,2135
9401 / TBS Holdings,Inc. 0,00 −85,00 0,01 −88,00 3,1736 0,5505
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 −83,76 0,01 −88,89 3,1294 0,2642
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5533