Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 712 958
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SCSLX - State Street China Equity Select Fund Class K har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 712 958 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SCSLX - State Street China Equity Select Fund Class Ks största innehav är Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , JD.com, Inc. (HK:9618) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) . SCSLX - State Street China Equity Select Fund Class Ks nya positioner inkluderar Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd (CN:300124) , .

SCSLX - State Street China Equity Select Fund Class K - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,32 6,8160 5,7844
0,13 0,13 2,6883 2,6633
0,01 0,13 2,7171 1,7646
0,36 0,27 5,6987 0,9727
0,00 0,04 0,8647 0,8647
0,00 0,06 1,1724 0,5756
0,01 0,11 2,3766 0,4765
0,02 0,15 3,2429 0,4510
0,00 0,07 1,5060 0,3189
0,00 0,06 1,1659 0,3042
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,04 0,8254 −6,1162
0,00 0,05 1,0315 −5,8082
0,01 0,13 2,6748 −1,4622
0,00 0,07 1,4069 −1,2387
0,01 0,09 1,8777 −1,1808
0,01 0,29 6,0595 −0,8822
0,00 0,08 1,6276 −0,8316
0,02 0,70 14,6682 −0,7711
0,00 0,04 0,9181 −0,6253
0,01 0,11 2,3428 −0,5574
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-27 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,70 −21,27 14,6682 −0,7711
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,02 5 166,67 0,32 572,92 6,8160 5,7844
9618 / JD.com, Inc. 0,01 78,25 0,29 −27,71 6,0595 −0,8822
939 / China Construction Bank Corporation 0,36 −7,67 0,27 0,00 5,6987 0,9727
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,76 0,16 −17,44 3,4034 −0,0026
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,94 0,15 −3,77 3,2429 0,4510
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,56 0,14 −13,84 2,8873 0,0954
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 −17,07 2,8757 −0,0026
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,13 −16,77 2,8358 0,0230
WUXAY / WuXi AppTec Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 161,80 0,13 137,04 2,7171 1,7646
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,13 8 791,64 0,13 12 600,00 2,6883 2,6633
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −18,29 0,13 −46,84 2,6748 −1,4622
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 −11,97 2,6456 0,1590
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 3,70 2,3766 0,4765
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 −33,13 2,3428 −0,5574
2331 / ORDINARY SHARES 0,01 0,00 0,11 −22,54 2,3263 −0,1572
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,00 0,00 0,10 −31,29 2,1467 −0,4196
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,10 −19,33 2,0344 −0,0557
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 −16,67 0,09 −33,57 1,9756 −0,4708
300327 / Sino Wealth Electronic Ltd. 0,01 0,00 0,09 −15,60 1,9453 0,0261
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,01 −33,77 0,09 −49,14 1,8777 −1,1808
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 −11,46 1,8118 0,1241
002439 / Venustech Group Inc. 0,02 0,00 0,08 −27,27 1,6969 −0,2291
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 −34,17 1,6853 −0,4155
300782 / Maxscend Microelectronics Company Limited 0,00 0,00 0,08 −36,36 1,6323 −0,4842
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 −45,00 1,6276 −0,8316
300661 / SG Micro Corp 0,00 0,00 0,07 4,41 1,5060 0,3189
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 164,29 0,07 −47,20 1,4069 −1,2387
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,06 61,76 1,1724 0,5756
3759 / Pharmaron Beijing Co., Ltd. 0,00 43,75 0,06 12,24 1,1659 0,3042
603986 / GigaDevice Semiconductor Inc. 0,00 31,58 0,06 5,77 1,1609 0,2440
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −98,25 0,05 −87,72 1,0315 −5,8082
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −14,55 1,0108 0,0426
LGFRY / Longfor Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 9,52 0,9702 0,2309
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,00 −28,26 0,04 −51,14 0,9181 −0,6253
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,00 0,04 0,8647 0,8647
6993 / Blue Moon Group Holdings Limited 0,06 0,00 0,04 −24,53 0,8467 −0,0875
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −88,07 0,04 −90,18 0,8254 −6,1162
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −31,37 0,7550 −0,1433
GWLLF / Great Wall Motor Company Limited 0,02 0,00 0,03 −53,97 0,6119 −0,4979
6699 / Angelalign Technology Inc. 0,00 0,00 0,02 −45,16 0,3593 −0,1989