Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 114 128 257
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SIESX - State Street Institutional International Equity Fund Service Class har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 114 128 257 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SIESX - State Street Institutional International Equity Fund Service Classs största innehav är Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,20 1,9113 0,6462
0,00 3,73 3,2424 0,4102
0,01 3,63 3,1504 0,3683
0,03 4,36 3,7867 0,3302
0,01 2,08 1,8038 0,3113
0,07 1,99 1,7312 0,3113
0,02 4,11 3,5674 0,2896
0,06 2,93 2,5484 0,2814
0,07 2,12 1,8449 0,2715
0,01 2,51 2,1853 0,2285
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,01 −0,0066 −1,2245
0,02 2,58 2,2408 −0,6150
0,05 2,74 2,3782 −0,5639
0,02 1,84 1,5989 −0,4515
0,27 2,70 2,3463 −0,3517
0,00 1,30 1,1336 −0,3482
0,02 1,29 1,1172 −0,3265
0,03 1,75 1,5169 −0,3230
0,07 2,28 1,9782 −0,2838
0,10 1,68 1,4614 −0,1952
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-02-25 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,99 4,36 10,39 3,7867 0,3302
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,79 4,12 1,30 3,5814 0,0187
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,81 4,11 9,70 3,5674 0,2896
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 3,73 15,37 3,2424 0,4102
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 0,00 3,63 14,14 3,1504 0,3683
AZN / Astrazeneca plc 0,03 7,05 3,34 4,34 2,9036 0,0992
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,25 7,55 2,8216 0,1780
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,09 8,79 2,6887 0,1986
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,06 0,00 2,93 13,29 2,5484 0,2814
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 −7,41 2,83 −3,54 2,4611 −0,1101
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −17,97 2,74 −18,55 2,3782 −0,5639
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 2,70 −12,37 2,3463 −0,3517
ASHTF / Ashtead Group plc 0,03 0,00 2,63 6,39 2,2854 0,1207
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,59 5,11 2,2531 0,0928
BNP / BNP Paribas SA 0,04 0,00 2,59 7,98 2,2466 0,1496
HOCPF / HOYA Corporation 0,02 −17,18 2,58 −20,94 2,2408 −0,6150
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,01 0,00 2,51 12,53 2,1853 0,2285
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,36 −4,30 2,0512 −0,1085
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 2,33 −7,94 2,0249 −0,1923
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 14,93 2,32 7,60 2,0189 0,1277
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,28 −11,85 1,9782 −0,2838
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 41,24 2,26 3,20 1,9647 0,0466
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,22 4,97 1,9289 0,0773
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 45,69 2,20 52,29 1,9113 0,6462
SAFRF / Safran SA 0,02 0,00 2,17 −3,26 1,8830 −0,0783
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,16 7,43 1,8728 0,1155
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,14 5,01 1,8580 0,0755
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,12 18,15 1,8449 0,2715
DISPF / Disco Corporation 0,01 11,48 2,08 21,77 1,8038 0,3113
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,09 15,31 2,06 12,88 1,7908 0,1925
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,03 16,09 2,03 9,36 1,7671 0,1391
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,80 1,99 22,89 1,7312 0,3113
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,92 3,83 1,6714 0,0489
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −12,81 1,84 −21,44 1,5989 −0,4515
7701 / Shimadzu Corporation 0,04 0,00 1,83 −3,78 1,5917 −0,0749
SSDOY / Shiseido Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,75 −16,90 1,5169 −0,3230
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,68 −11,11 1,4614 −0,1952
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −14,02 1,57 −2,86 1,3603 −0,0509
ADDDF / adidas AG 0,01 21,76 1,56 11,55 1,3595 0,1309
KYGA / Kerry Group PLC 0,01 0,00 1,56 −4,23 1,3581 −0,0705
BAM.A / Brookfield Asset Management Inc 0,03 0,00 1,56 12,84 1,3529 0,1452
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,00 1,43 −0,14 1,2446 −0,0115
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,43 21,72 1,43 21,72 1,2422 0,2138
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −16,10 1,39 −9,80 1,2083 −0,1419
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,30 −22,93 1,1336 −0,3482
KAOCF / Kao Corporation 0,02 0,00 1,30 −11,98 1,1310 −0,1634
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,02 −14,01 1,29 −22,03 1,1172 −0,3265
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,01 −3,89 0,8799 −0,0425
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,00 −14,77 0,8678 −0,1579
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,95 6,77 0,8222 0,0462
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,94 −3,29 0,8186 −0,0336
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,38 −28,76 0,3339 −0,1390
MSCI EAFE MAR22 / DE (000000000) −0,01 −100,67 −0,0066 −1,2245