Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 485 051
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AMAX - RH Hedged Multi-Asset Income ETF har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 485 051 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AMAX - RH Hedged Multi-Asset Income ETFs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (KZ:SPY_KZ) , Strategy Inc (US:MSTR) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (CL:TLT CL) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) . AMAX - RH Hedged Multi-Asset Income ETFs nya positioner inkluderar SPDR S&P 500 ETF (KZ:SPY_KZ) , Strategy Inc (US:MSTR) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (CL:TLT CL) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) .

AMAX - RH Hedged Multi-Asset Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 5,26 23,8900 23,8900
0,01 3,37 15,3100 15,3500
0,01 2,55 11,5700 11,5700
0,00 2,34 10,6000 10,4400
0,02 1,54 7,0000 7,4800
0,03 1,35 6,1200 6,1200
0,18 0,18 0,8000 0,0900
0,53 0,17 0,7600 0,0200
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,0100 −11,5600
0,02 0,25 1,1300 −1,7700
0,02 0,25 1,1400 −1,6600
0,01 0,26 1,1600 −1,4300
0,02 0,26 1,2000 −1,4100
0,02 0,27 1,2200 −1,2600
0,02 0,24 1,0800 −1,1300
0,13 0,11 0,4800 −0,0300
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PRIVATE / (N/A) 0,39 5,26 23,8900 23,8900
SPY_KZ / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −22,18 3,37 −37 577,78 15,3100 15,3500
MSTR / Strategy Inc 0,01 2,55 11,5700 11,5700
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,16 2,34 6 767,65 10,6000 10,4400
TLT CL / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 1,54 −1 541,12 7,0000 7,4800
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,03 1,35 6,1200 6,1200
GOOY / Tidal Trust II - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF 0,02 −48,97 0,27 −51,72 1,2200 −1,2600
AMZY / Tidal Trust II - YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF 0,02 −49,98 0,26 −54,89 1,2000 −1,4100
MSFO / Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 0,01 −57,39 0,26 −55,96 1,1600 −1,4300
APLY / Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF 0,02 −48,61 0,25 −59,90 1,1400 −1,6600
FBY / Tidal Trust II - YieldMax META Option Income Strategy ETF 0,02 −54,00 0,25 −61,36 1,1300 −1,7700
NVDY / Tidal Trust II - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 0,02 −43,33 0,24 −51,92 1,0800 −1,1300
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,18 11,31 0,18 11,32 0,8000 0,0900
US02147TAQ94 / CMO 0,53 −0,23 0,17 1,82 0,7600 0,0200
US02660TAS24 / CMO 0,13 −4,04 0,11 −7,02 0,4800 −0,0300
US12668AJS50 / CMO 0,09 0,00 0,09 −1,15 0,3900 0,0000
MSTR / Strategy Inc 0,00 −99,88 0,0100 −11,5600
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF 0,00 −1,30 0,00 0,00 0,0100 0,0000