Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 303 114
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 303 114 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Sharess största innehav är Tetragon Financial Group Limited (US:TGONF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Pershing Square Holdings, Ltd. (US:PSHZF) , Destra Multi-Alternative Fund (US:DMA) , and The Taiwan Fund, Inc. (US:TWN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 2,23 3,7900 2,2200
0,05 1,34 2,2800 2,0500
0,11 1,31 2,2300 1,8100
0,15 1,91 3,2400 1,6000
0,05 2,33 3,9500 1,0500
0,50 2,10 3,5500 0,7400
0,13 2,28 3,8700 0,2800
0,13 1,89 3,2100 0,1200
0,13 1,38 2,3400 0,1100
0,14 1,89 3,2100 0,0600
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,08 4,08 6,9300 −2,3800
0,07 0,96 1,6300 −1,3100
0,27 2,35 3,9800 −0,4300
0,21 2,10 3,5600 −0,3900
0,11 1,94 3,3000 −0,3800
0,24 2,09 3,5400 −0,3400
0,07 3,74 6,3400 −0,3100
0,38 1,98 3,3500 −0,2800
0,14 1,93 3,2700 −0,2800
0,08 0,84 1,4200 −0,2600
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TGONF / Tetragon Financial Group Limited 0,32 0,00 5,16 13,35 8,7600 −0,0900
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4,08 −14,82 4,08 −14,83 6,9300 −2,3800
PSHZF / Pershing Square Holdings, Ltd. 0,07 0,00 3,74 9,11 6,3400 −0,3100
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,27 0,00 2,35 3,21 3,9800 −0,4300
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,05 15,56 2,33 55,96 3,9500 1,0500
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,13 0,00 2,28 23,53 3,8700 0,2800
CHN / The China Fund, Inc. 0,15 138,54 2,23 176,70 3,7900 2,2200
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,21 0,00 2,10 2,95 3,5600 −0,3900
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,50 32,40 2,10 44,88 3,5500 0,7400
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0,24 0,00 2,09 4,45 3,5400 −0,3400
TPNTF / Third Point Investors Limited 0,08 14,29 2,07 15,18 3,5100 0,0200
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,38 5,56 1,98 5,56 3,3500 −0,2800
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,11 0,00 1,94 2,48 3,3000 −0,3800
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,14 0,00 1,93 5,30 3,2700 −0,2800
CET / Central Securities Corporation 0,04 0,00 1,91 6,45 3,2500 −0,2400
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,15 93,74 1,91 181,00 3,2400 1,6000
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0,13 0,00 1,89 19,19 3,2100 0,1200
BXSY / Bexil Investment Trust 0,14 8,51 1,89 16,37 3,2100 0,0600
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,14 0,00 1,71 7,80 2,9100 −0,1800
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,31 −2,28 1,66 8,49 2,8200 −0,1500
EEA / The European Equity Fund, Inc. 0,14 0,00 1,45 12,35 2,4500 −0,0500
MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. 0,13 0,00 1,38 20,07 2,3400 0,1100
KF / The Korea Fund, Inc. 0,05 739,14 1,34 1 038,14 2,2800 2,0500
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,23 −0,17 1,32 3,68 2,2400 −0,2400
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,11 434,06 1,31 513,55 2,2300 1,8100
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,07 −37,33 0,96 −36,35 1,6300 −1,3100
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0,08 −0,22 0,84 −3,46 1,4200 −0,2600
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,04 0,00 0,53 11,13 0,9000 −0,0300
CEE / The Central and Eastern Europe Fund, Inc. 0,03 0,00 0,53 7,55 0,8900 −0,0600
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,05 0,00 0,38 13,10 0,6500 0,0000
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,01 0,00 0,30 11,65 0,5000 −0,0200
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,02 0,00 0,24 13,62 0,4100 0,0000
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,04 0,00 0,24 19,90 0,4100 0,0200
GRF / Eagle Capital Growth Fund, Inc. 0,01 28,10 0,07 29,41 0,1100 0,0100
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,01 0,00 0,04 −4,76 0,0700 −0,0100