Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 684 989
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CADTX - Cavalier Adaptive Income Fund Institutional Class Shares har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 684 989 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CADTX - Cavalier Adaptive Income Fund Institutional Class Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (US:IVOL) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US:QYLD) , and iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) . CADTX - Cavalier Adaptive Income Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (US:IVOL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 3,41 0,1500 0,1500
0,13 5,37 0,2400 0,0500
3,15 3,15 0,1400 0,0500
0,11 2,46 0,1100 0,0400
0,07 1,48 0,0700 0,0100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 0,08 0,0000 −0,0100
0,08 0,08 0,0000 −0,0100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-26 för rapporteringsperioden 2021-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,13 22,83 5,37 24,32 0,2400 0,0500
IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 0,12 3,41 0,1500 0,1500
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,15 50,50 3,15 50,55 0,1400 0,0500
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,11 54,76 2,46 60,50 0,1100 0,0400
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 0,00 2,38 0,38 0,1000 0,0000
GLDI / ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 - Corporate Bond/Note 0,20 0,00 1,72 −5,69 0,0800 0,0000
DIV / Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF 0,07 7,13 1,48 6,81 0,0700 0,0100
SDIV / Global X Funds - Global X SuperDividend ETF 0,10 12,35 1,42 6,78 0,0600 0,0000
US07386HVV04 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 24A1 0,27 −4,66 0,22 −1,33 0,0100 0,0000
US02660TAS24 / CMO 0,21 −0,86 0,20 −0,49 0,0100 0,0000
US02147TAQ94 / CMO 0,62 −2,19 0,19 −21,77 0,0100 0,0000
US12668AJS50 / CMO 0,13 −1,24 0,13 −4,48 0,0100 0,0000
US61915RAS58 / CMO 0,12 −12,44 0,12 −12,06 0,0100 0,0000
US07384M2B77 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2004 8 12A1 0,12 −0,38 0,12 −0,81 0,0100 0,0000
US69338AAA34 / PHH MORTGAGE TRUST SERIES 2008-CIM2 PHHMC 2008-CIM2 1A1 0,08 −44,82 0,08 −45,21 0,0000 −0,0100
US12667GBJ13 / CMO 0,08 −77,49 0,08 −77,55 0,0000 −0,0100
US59020UCD54 / CMO 0,09 −3,97 0,07 −2,78 0,0000 0,0000
US02147TAE64 / CMO 0,12 −2,17 0,04 −22,45 0,0000 0,0000
US79549AYU77 / CMO 0,10 0,00 0,03 −50,88 0,0000 0,0000