Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 884 500
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AQGX - AI Quality Growth ETF har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 884 500 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AQGX - AI Quality Growth ETFs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . AQGX - AI Quality Growth ETFs nya positioner inkluderar Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 3,84 16,1600 16,1600
0,00 0,88 3,6900 3,6600
0,01 0,68 2,8800 2,8500
0,00 0,68 2,8600 2,8300
0,00 0,65 2,7300 2,7000
0,00 0,65 2,7200 2,7000
0,00 0,64 2,6800 2,6600
0,00 0,63 2,6500 2,6300
0,01 0,62 2,6100 2,5900
0,00 0,62 2,5900 2,5700
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-04-03 för rapporteringsperioden 2023-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,07 3,84 16,1600 16,1600
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −17,90 0,88 −10,35 3,6900 3,6600
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −18,67 0,68 −18,79 2,8800 2,8500
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −30,67 0,68 −15,88 2,8600 2,8300
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −17,64 0,65 −26,11 2,7300 2,7000
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −17,89 0,65 −15,67 2,7200 2,7000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −20,00 0,64 −18,25 2,6800 2,6600
V / Visa Inc. 0,00 −18,31 0,63 −17,21 2,6500 2,6300
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −18,72 0,62 −9,09 2,6100 2,5900
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −18,12 0,62 −19,92 2,5900 2,5700
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −17,87 0,61 −31,08 2,5800 2,5500
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −18,51 0,61 −21,65 2,5600 2,5400
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −17,89 0,61 −20,68 2,5500 2,5300
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −17,82 0,61 −20,60 2,5500 2,5300
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −18,18 0,60 −11,34 2,5300 2,5100
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −17,61 0,60 −28,37 2,5300 2,5000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −17,65 0,59 −24,59 2,4900 2,4700
AAPL / Apple Inc. 0,00 −18,36 0,59 −18,65 2,4800 2,4600
DHR / Danaher Corporation 0,00 −17,77 0,59 −25,57 2,4800 2,4600
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 −35,08 0,59 2,09 2,4700 2,4500
ACN / Accenture plc 0,00 −17,71 0,58 −27,37 2,4500 2,4200
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −18,60 0,56 −20,54 2,3500 2,3300
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −18,67 0,54 −23,84 2,2900 2,2700
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −18,61 0,53 −25,04 2,2500 2,2300
INTU / Intuit Inc. 0,00 −18,05 0,53 −18,21 2,2300 2,2100
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 −18,67 0,53 −12,62 2,2100 2,1900
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −18,59 0,53 −27,29 2,2100 2,1900
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −35,33 0,52 −4,24 2,1900 2,1700
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −18,57 0,50 −23,05 2,1200 2,1000
MCO / Moody's Corporation 0,00 −34,95 0,47 −36,83 1,9800 1,9600
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −35,44 0,46 −31,66 1,9500 1,9300
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −35,36 0,46 −29,97 1,9300 1,9100
SHOP / Shopify Inc. 0,01 −35,64 0,45 −35,24 1,9100 1,8900
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −18,57 0,45 −27,49 1,9000 1,8800
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −35,09 0,45 −33,03 1,8900 1,8700
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −33,89 0,43 −31,40 1,8000 1,7800
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −35,45 0,41 −34,30 1,7200 1,7000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −34,47 0,39 −38,54 1,6300 1,6100
AMT / American Tower Corporation 0,00 −35,16 0,35 −42,05 1,4800 1,4600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −35,20 0,34 −36,82 1,4200 1,4000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −34,97 0,33 −31,48 1,4000 1,3800
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −35,13 0,20 −39,21 0,8400 0,8300