Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 683 216
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AHHX - Adaptive High Income ETF har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 683 216 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AHHX - Adaptive High Income ETFs största innehav är iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US:FALN) , Global X Funds - Global X MLP ETF (US:MLPA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 18,60 80,2700 79,6900
0,12 2,89 12,4900 12,4000
0,04 1,86 8,0100 7,9500
0,02 1,45 6,2500 6,2000
0,00 0,77 3,3300 3,2600
0,00 0,11 0,4800 0,4400
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 0,0100 −0,0600
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-04-03 för rapporteringsperioden 2023-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,53 −5,11 18,60 −6,40 80,2700 79,6900
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,12 −5,11 2,89 −5,05 12,4900 12,4000
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,04 −5,06 1,86 −7,16 8,0100 7,9500
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 −5,07 1,45 −7,65 6,2500 6,2000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −68,15 0,77 −68,16 3,3300 3,2600
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −91,74 0,11 −91,87 0,4800 0,4400
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,00 −99,94 0,00 −99,96 0,0100 −0,0600