Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 308 334 089
Aktuella positioner 180
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AGOX - Adaptive Growth Opportunities ETF har redovisat 180 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 308 334 089 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AGOX - Adaptive Growth Opportunities ETFs största innehav är MONEYMKT (US:261941306) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . AGOX - Adaptive Growth Opportunities ETFs nya positioner inkluderar Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) .

AGOX - Adaptive Growth Opportunities ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,12 20,57 6,4900 6,5000
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 18,53 5,8500 5,8900
261941306 / MONEYMKT 43,02 43,02 13,5700 5,1700
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 14,72 4,6400 4,7700
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,34 17,26 5,4400 4,7400
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 17,07 5,3800 3,8400
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 11,53 3,6400 3,6500
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 11,10 3,5000 3,1400
DG / Dollar General Corporation 0,10 9,83 3,1000 3,1000
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 9,55 3,0100 3,0600
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
HWM / Howmet Aerospace Inc. −0,30 −0,1000 −6,5900
META / Meta Platforms, Inc. −0,76 −0,2400 −6,0900
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,0000 −5,4400
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,0000 −4,6400
AVGO / Broadcom Inc. −1,46 −0,4600 −4,1000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 0,0100 −3,4900
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,0000 −3,1000
CEG / Constellation Energy Corporation −0,10 −0,0300 −3,0400
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF −0,07 −0,0200 −2,8600
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,0000 −2,8100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
261941306 / MONEYMKT 43,02 59,99 43,02 59,99 13,5700 5,1700
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,12 35,27 20,57 −64 384,37 6,4900 6,5000
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 18,53 −14 138,64 5,8500 5,8900
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,34 691,49 17,26 673,07 5,4400 4,7400
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 198,25 17,07 245,87 5,3800 3,8400
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 14,72 −3 672,57 4,6400 4,7700
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 11,53 −37 293,55 3,6400 3,6500
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 −51,59 11,10 857,07 3,5000 3,1400
DG / Dollar General Corporation 0,10 9,83 3,1000 3,1000
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 9,55 −6 341,18 3,0100 3,0600
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,04 −35,88 9,00 −25 094,44 2,8400 2,8500
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 8,89 −10 946,34 2,8100 2,8400
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,07 −3,07 8,25 −5,55 2,6000 −0,1300
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 −3,09 6,79 −0,77 2,1400 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 6,07 50 441,67 1,9100 1,9100
PGR / The Progressive Corporation 0,02 −2,90 4,82 −1,89 1,5200 −0,0100
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −2,94 4,42 −13,51 1,3900 −0,2000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 −3,00 4,02 2,63 1,2700 0,0500
KCE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Capital Markets ETF 0,03 0,00 3,56 −2,50 1,1200 −0,0200
T / AT&T Inc. 0,12 −3,08 3,37 −1,72 1,0600 −0,0100
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −2,83 3,28 −10,48 1,0300 −0,1100
PLTR / Palantir Technologies Inc. 3,26 1 840,48 1,0300 0,9800
BMI / Badger Meter, Inc. 0,01 −2,93 3,25 14,55 1,0300 0,1400
AVGO / Broadcom Inc. 3,05 −7 717,50 0,9600 0,9600
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 −3,05 3,04 42,96 0,9600 0,3000
TSLA / Tesla, Inc. 2,85 2 537,04 0,9000 0,8700
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −1,83 2,83 5,44 0,8900 0,0500
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −2,20 2,77 −10,48 0,8700 −0,1000
NVDA / NVIDIA Corporation 2,69 −267,08 0,8500 1,3600
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,10 2,68 0,8400 0,8400
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 2,64 15,03 0,8300 0,1100
CPRT / Copart, Inc. 0,05 −3,03 2,61 −8,90 0,8200 −0,0800
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,20 11 498,35 2,59 −2 456,36 0,8200 0,8500
VST / Vistra Corp. 0,01 −2,87 2,34 −46 980,00 0,7400 0,7400
NVDA / NVIDIA Corporation 2,25 −161,17 0,7100 1,8700
NVDA / NVIDIA Corporation 2,21 427,92 0,7000 0,5700
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 −2,96 2,16 5,47 0,6800 0,0400
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,02 −3,07 2,05 5,61 0,6500 0,0400
NVDA / NVIDIA Corporation 2,01 −275,55 0,6300 0,9900
PLTR / Palantir Technologies Inc. 1,72 −86 150,00 0,5400 0,5400
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,03 1,65 7 409,09 0,5200 0,5100
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,05 1,64 −23,55 0,5200 −0,1500
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,63 10,04 0,5200 0,0600
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 1,54 −612,33 0,4800 0,5700
IESC / IES Holdings, Inc. 0,01 −2,53 1,44 41,93 0,4600 0,1400
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −2,64 1,35 −7,70 0,4300 −0,0300
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −55,43 1,34 −52,53 0,4200 −0,4600
NVDA / NVIDIA Corporation 1,34 39,79 0,4200 0,1200
ANET / Arista Networks Inc 0,01 −2,87 1,27 −9,56 0,4000 −0,0400
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,24 258,09 0,3900 0,2800
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,19 −3,08 1,18 −7,84 0,3700 −0,0300
AVGO / Broadcom Inc. 1,17 577,46 0,3700 0,3200
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 −3,07 1,17 −7,87 0,3700 −0,0300
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 −2,89 1,12 5,56 0,3500 0,0200
NVDA / NVIDIA Corporation 1,04 −52,76 0,3300 −0,3700
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −2,83 1,02 −21,62 0,3200 −0,0900
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 −2,97 0,99 12,32 0,3100 0,0300
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −2,88 0,97 −4,16 0,3100 −0,0100
NVDA / NVIDIA Corporation 0,96 −368,91 0,3000 0,4100
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −2,88 0,96 −23,99 0,3000 −0,0900
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,95 −1 426,39 0,3000 0,3200
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −2,92 0,93 7,66 0,2900 0,0200
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 0,90 44 950,00 0,2800 0,2800
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −2,27 0,90 −7,25 0,2800 −0,0200
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 −2,96 0,83 −26,11 0,2600 −0,0900
AROC / Archrock, Inc. 0,03 −3,06 0,79 −10,99 0,2500 −0,0300
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,78 38 700,00 0,2400 0,2400
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,77 −1 026,51 0,2400 0,2700
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,76 −76 500,00 0,2400 0,2400
WINA / Winmark Corporation 0,00 −2,06 0,73 23,81 0,2300 0,0500
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,71 −19,91 0,2200 −0,0600
AAPL / Apple Inc. 0,00 −2,20 0,64 −18,86 0,2000 −0,0500
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,05 0,60 0,1900 0,1900
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,58 113,24 0,1800 0,0900
GE / General Electric Company 0,00 −90,72 0,52 −89,00 0,1600 0,1600
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 −2,96 0,49 0,41 0,1500 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,47 −210,72 0,1500 0,2900
NVDA / NVIDIA Corporation 0,44 −448,80 0,1400 0,1800
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,43 −142,52 0,1400 0,4600
NVDA / NVIDIA Corporation 0,42 −84,42 0,1300 −0,7200
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,37 −61,26 0,1200 −0,1800
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,27 730,30 0,0900 0,0900
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,27 −189,47 0,0900 0,1900
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,26 −695,45 0,0800 0,0900
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 −2,95 0,26 9,91 0,0800 0,0100
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,24 −73,36 0,0800 −0,2000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,21 −36,69 0,0700 0,0700
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,18 210,17 0,0600 0,0400
AVGO / Broadcom Inc. 0,17 −17 400,00 0,0500 0,0500
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,17 124,00 0,0500 0,0300
BSX / Boston Scientific Corporation 0,17 −191,67 0,0500 0,1100
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,17 −39,78 0,0500 −0,0400
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,16 −80,29 0,0500 −0,2100
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,15 −58,11 0,0500 −0,0700
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,13 −95,33 0,0400 −0,8000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,11 −1 180,00 0,0300 0,0300
AVGO / Broadcom Inc. 0,10 −1 571,43 0,0300 0,0300
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 −99,21 0,10 −107,71 0,0300 0,4100
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,09 −94,60 0,0300 −0,5100
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 −91,10 0,0300 −0,3000
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,09 −4 500,00 0,0300 0,0300
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,08 0,0300 0,0300
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,08 −19,35 0,0200 −0,0100
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,07 −43,20 0,0200 −0,0200
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,00 −91,20 0,06 −91,47 0,0200 −0,2100
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,06 −16,90 0,0200 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 −335,00 0,0100 0,0200
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 −99,61 0,0100 −3,4900
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 133,33 0,0100 0,0000
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 −76,84 0,0100 −0,0200
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −110,00 0,0100 0,0700
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −700,00 0,0100 0,0100
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −94,97 0,0100 0,0100
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −188,24 0,0000 0,0100
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −180,00 0,0000 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 −98,58 0,0000 −0,2400
DG / Dollar General Corporation 0,01 −99,91 0,0000 −3,1000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 −166,67 0,0000 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −99,92 0,0000 −2,8100
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,00 −150,00 0,0000 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,11 0,0000 0,5500
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −99,99 0,0000 −5,4400
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −100,00 0,0000 −0,0300
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,00 −100,00 0,0000 −0,1900
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,0000 −4,6400
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,0000 −0,0100
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,0000 −1,0300
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,00 −100,00 0,0000 −0,8200
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3700
NVDA / NVIDIA Corporation −0,00 −100,00 0,0000 −0,0100
AVGO / Broadcom Inc. −0,00 −100,00 0,0000 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF −0,00 −100,00 0,0000 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. −0,00 −99,84 0,0000 0,2000
AVGO / Broadcom Inc. −0,00 −100,03 0,0000 −0,9600
DG / Dollar General Corporation −0,00 −122,22 0,0000 0,0000
SMCI / Super Micro Computer, Inc. −0,00 −150,00 0,0000 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. −0,00 −98,81 0,0000 0,0500
NVDA / NVIDIA Corporation −0,00 −100,13 0,0000 −0,7100
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 −0,01 −101,91 0,0000 −0,0800
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF −0,01 −100,91 0,0000 −0,2400
AVGO / Broadcom Inc. −0,01 −100,60 0,0000 −0,3700
META / Meta Platforms, Inc. −0,01 −98,94 0,0000 0,2400
CEG / Constellation Energy Corporation −0,01 −94,38 0,0000 0,0600
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF −0,01 71,43 0,0000 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. −0,01 −130,95 0,0000 −0,0100
NVDA / NVIDIA Corporation −0,01 −116,13 0,0000 −0,0300
NVDA / NVIDIA Corporation −0,02 −5,56 −0,0100 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation −0,02 −76,00 −0,0100 0,0100
NVDA / NVIDIA Corporation −0,02 −211,11 −0,0100 −0,0200
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 −0,04 −103,55 −0,0100 −0,4000
GILD / Gilead Sciences, Inc. −0,05 −0,0100 −0,0100
DG / Dollar General Corporation −0,07 3 400,00 −0,0200 −0,0200
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF −0,07 −100,80 −0,0200 −2,8600
NVDA / NVIDIA Corporation −0,08 −541,18 −0,0200 −0,0300
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF −0,08 −105,40 −0,0300 −0,5100
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 −0,10 1 920,00 −0,0300 −0,0300
CEG / Constellation Energy Corporation −0,10 −101,10 −0,0300 −3,0400
NVDA / NVIDIA Corporation −0,13 −81,37 −0,0400 0,1700
PLTR / Palantir Technologies Inc. −0,17 −48,15 −0,0500 0,0500
CEG / Constellation Energy Corporation −0,18 69,52 −0,0600 −0,0300
TSLA / Tesla, Inc. −0,18 −90,50 −0,0600 0,5400
BSX / Boston Scientific Corporation Short −0,00 −0,18 −2 350,00 −0,0600 −0,0600
META / Meta Platforms, Inc. −0,28 3 450,00 −0,0900 −0,0900
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF −0,30 −2 827,27 −0,0900 −0,0900
HWM / Howmet Aerospace Inc. −0,30 −101,48 −0,1000 −6,5900
META / Meta Platforms, Inc. −0,32 13,38 −0,1000 −0,0100
PLTR / Palantir Technologies Inc. Short −0,00 −0,32 110,39 −0,1000 −0,0500
NVDA / NVIDIA Corporation −0,36 −181,88 −0,1100 −0,2500
META / Meta Platforms, Inc. −0,43 33,23 −0,1400 −0,0400
AVGO / Broadcom Inc. −0,64 −26,83 −0,2000 0,0800
NVDA / NVIDIA Corporation −0,67 −413,55 −0,2100 −0,2800
META / Meta Platforms, Inc. −0,76 −104,08 −0,2400 −6,0900
AVGO / Broadcom Inc. −0,87 −40,27 −0,2800 0,1800
DECK / Deckers Outdoor Corporation Short −0,01 −613,88 −1,02 34 000,00 −0,3200 −0,3200
NVDA / NVIDIA Corporation −1,15 −118,88 −0,3600 −2,2700
AVGO / Broadcom Inc. −1,46 −112,66 −0,4600 −4,1000
NVDA / NVIDIA Corporation −1,61 −219,97 −0,5100 −0,9300
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF −1,74 −1 222,58 −0,5500 −0,6000
TSLA / Tesla, Inc. −1,90 −166,54 −0,6000 −1,5000
NVDA / NVIDIA Corporation Short −0,03 −3,68 5 929,51 −1,1600 −1,1400