Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 123 101 022
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Stage Harbor Financial, Llc har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 123 101 022 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Stage Harbor Financial, Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Stage Harbor Financial, Llcs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , .

Stage Harbor Financial, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 18,91 15,3586 2,8586
0,59 18,15 14,7423 2,0267
0,05 2,46 1,9990 1,2033
0,01 0,62 0,5035 0,5035
0,04 1,99 1,6178 0,2842
0,01 0,99 0,8039 0,2445
0,00 0,25 0,2053 0,2053
0,00 0,23 0,1905 0,1905
0,00 0,22 0,1825 0,1825
0,09 5,19 4,2148 0,1609
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 16,07 13,0537 −2,3304
0,01 5,56 4,5182 −0,9246
0,00 2,73 2,2188 −0,8945
0,00 0,30 0,2414 −0,6932
0,11 5,44 4,4184 −0,3010
0,03 2,24 1,8168 −0,2927
0,00 0,24 0,1929 −0,2900
0,00 0,29 0,2380 −0,2278
0,00 0,39 0,3144 −0,1583
0,00 0,48 0,3905 −0,1423
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 8,32 18,91 28,06 15,3586 2,8586
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,59 19,09 18,15 20,83 14,7423 2,0267
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,15 −10,75 16,07 −11,56 13,0537 −2,3304
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 −1,57 6,02 6,01 4,8894 0,0822
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −26,42 5,56 −13,49 4,5182 −0,9246
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,11 −1,25 5,44 −2,40 4,4184 −0,3010
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,09 −1,40 5,19 8,35 4,2148 0,1609
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 −4,33 4,64 2,25 3,7687 −0,0734
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,18 −0,30 4,43 3,63 3,5957 −0,0206
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 2,10 4,02 5,40 3,2667 0,0360
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 0,66 3,39 3,13 2,7559 −0,0295
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 −2,49 2,84 −0,21 2,3034 −0,1028
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −32,78 2,73 −25,73 2,2188 −0,8945
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,05 142,67 2,46 161,98 1,9990 1,2033
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 −10,45 2,24 −10,24 1,8168 −0,2927
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,04 25,85 1,99 26,41 1,6178 0,2842
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 −0,17 1,62 10,53 1,3142 0,0751
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,38 1,04 10,19 0,8435 0,0455
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,74 0,99 49,85 0,8039 0,2445
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −12,31 0,93 16,15 0,7544 0,0777
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −6,90 0,81 10,66 0,6587 0,0385
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 6,26 0,75 14,92 0,6071 0,0566
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −7,86 0,72 −3,61 0,5865 −0,0473
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,66 8,67 0,5394 0,0219
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,62 0,5035 0,5035
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,03 0,62 12,16 0,5024 0,0357
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −2,02 0,61 25,57 0,4953 0,0839
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −9,84 0,59 4,08 0,4769 −0,0012
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 −10,87 0,56 −10,32 0,4522 −0,0728
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,50 4,60 0,4068 0,0015
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −6,11 0,49 9,19 0,3956 0,0178
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −25,50 0,48 −23,69 0,3905 −0,1423
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,40 0,3799 0,0214
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −6,09 0,41 0,49 0,3319 −0,0124
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −2,32 0,40 40,57 0,3209 0,0825
V / Visa Inc. 0,00 −31,58 0,39 −30,65 0,3144 −0,1583
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,37 4,76 0,3045 0,0017
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,35 11,67 0,2880 0,0192
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −4,29 0,34 17,24 0,2764 0,0308
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −6,17 0,33 2,45 0,2719 −0,0045
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,32 18,25 0,2636 0,0308
AAPL / Apple Inc. 0,00 5,49 0,31 −2,54 0,2498 −0,0174
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −75,65 0,30 −73,07 0,2414 −0,6932
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −8,60 0,30 −8,39 0,2399 −0,0331
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 −49,93 0,29 −46,91 0,2380 −0,2278
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 1,93 0,28 13,25 0,2294 0,0185
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,27 0,75 0,2190 −0,0077
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,25 0,2053 0,2053
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,25 0,40 0,2043 −0,0076
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,25 12,22 0,2017 0,0140
BA / The Boeing Company 0,00 −5,28 0,24 16,50 0,1954 0,0204
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 −58,95 0,24 −58,42 0,1929 −0,2900
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,1905 0,1905
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0,01 −25,02 0,23 −21,02 0,1896 −0,0605
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,22 0,1825 0,1825
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000