Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 072 547
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STTGX - Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class A Shares har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 072 547 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STTGX - Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class A Sharess största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (US:SPLB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,24 4,7528 4,2826
1,78 3,7839 2,2156
0,02 1,45 3,0875 0,4113
0,00 0,81 1,7250 0,3489
0,03 1,34 2,8430 0,3362
0,01 1,36 2,8904 0,3340
0,02 0,83 1,7723 0,3291
0,00 0,66 1,4111 0,3108
0,00 0,60 1,2844 0,2573
0,00 0,58 1,2371 0,2458
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,0028 −1,1134
0,00 0,0017 −1,0504
0,65 0,65 1,3812 −1,0336
0,00 0,0000 −0,4703
0,00 0,0000 −0,4703
0,00 0,0000 −0,4703
0,00 0,0002 −0,4701
0,04 0,0759 −0,4664
0,00 0,0053 −0,4650
0,00 0,0064 −0,4639
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-11 för rapporteringsperioden 2021-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,20 −1,71 7,35 −1,77 15,6159 −0,1090
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,13 −2,83 4,19 −2,87 8,9090 −0,1637
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 −2,04 4,17 −2,73 8,8681 −0,1509
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 C3100 / DE (N/A) 2,24 843,46 4,7528 4,2826
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,07 −2,11 2,10 −1,69 4,4569 −0,0271
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,07 0,00 2,02 −1,08 4,2946 −0,0007
S&p 500 Index-spx Us 12/16/22 C2400 / DE (10F992S50) 1,78 125,32 3,7839 2,2156
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,00 1,45 14,15 3,0875 0,4113
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 1,36 11,85 2,8904 0,3340
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 0,00 1,34 12,16 2,8430 0,3362
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,03 −3,26 1,04 −2,80 2,2133 −0,0388
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 0,92 2,78 1,9642 0,0735
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,84 −2,44 1,7861 −0,0263
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 0,00 0,83 21,43 1,7723 0,3291
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,81 24,01 1,7250 0,3489
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,80 7,39 1,6993 0,1348
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 0,75 14,79 1,6008 0,2201
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,67 17,93 1,4279 0,2298
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,67 8,47 1,4170 0,1247
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,66 26,77 1,4111 0,3108
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,65 −43,42 0,65 −43,47 1,3812 −1,0336
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −3,52 0,64 −6,03 1,3590 −0,0718
WMT / Walmart Inc. 0,00 −11,97 0,63 −3,84 1,3322 −0,0371
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,60 23,77 1,2844 0,2573
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,58 23,57 1,2371 0,2458
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,56 13,54 1,1946 0,1531
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,56 20,82 1,1854 0,2152
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,54 12,63 1,1584 0,1416
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,53 1,73 1,1230 0,0309
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −3,13 0,52 3,56 1,1141 0,0490
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,49 18,36 1,0417 0,1711
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,47 11,32 1,0052 0,1130
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −28,24 0,47 −17,66 1,0015 −0,2028
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,42 19,88 0,8853 0,1547
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −27,84 0,40 −16,63 0,8536 −0,1582
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −20,93 0,40 −17,32 0,8530 −0,1682
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −34,31 0,36 −24,95 0,7675 −0,2439
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −45,26 0,31 −40,35 0,6587 −0,4317
S&P 500 INDEX-SPX US 06/17/22 P3525 / DE (80B998TP9) 0,28 −10,19 0,6009 −0,0603
ES / Eversource Energy 0,00 −42,90 0,26 −41,67 0,5514 −0,3836
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −42,70 0,26 −33,68 0,5451 −0,2680
S&P 500 INDEX-SPX US 06/17/22 P3750 / DE (N/A) 0,19 −21,52 0,3969 −0,0734
S&P 500 INDEX-SPX US 06/17/22 P3325 / DE (80B998TH7) 0,16 −57,07 0,3486 −0,4551
S&P 500 INDEX-SPX US 06/17/22 P3400 / DE (80B998TK0) 0,12 −56,52 0,2561 −0,3244
SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −64,06 0,1969 −0,3407
K / Kellanova 0,00 −56,67 0,09 −50,87 0,1810 −0,1831
SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −63,64 0,1627 −0,2767
SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −75,95 0,1214 −0,3489
SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −64,08 0,1088 −0,1901
SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −63,73 0,0792 −0,1359
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P2825 / DE (5Z099MZC8) 0,04 −86,89 0,0759 −0,4664
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P3050 / DE (40P99Q6S7) 0,03 −85,78 0,0721 −0,3995
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P3000 / DE (5Z099MYP0) 0,03 −77,37 0,0666 −0,2220
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P2900 / DE (N/A) 0,03 −89,03 0,0569 −0,4134
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P3200 / DE (5Z099MYR6) 0,02 −76,92 0,0458 −0,1455
SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −64,29 0,0428 −0,0749
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P3150 / DE (40P99Q806) 0,02 −77,65 0,0422 −0,1364
S&P 500 INDEX-SPX US 06/18/21 P3950 / DE (N/A) 0,02 −91,98 0,0412 −0,4291
S&P 500 INDEX-SPX US 06/18/21 P4000 / DE (9N099WFB3) 0,02 0,0403 0,0403
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/11/21 P3975 / DE (N/A) 0,01 −97,05 0,0156 −0,4547
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/11/21 P3950 / DE (N/A) 0,01 −97,47 0,0136 −0,4567
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/11/21 C4300 / DE (N/A) 0,00 −98,31 0,0100 −0,4602
S&P 500 INDEX-SPX US 06/18/21 C4350 / DE (N/A) 0,00 −98,31 0,0094 −0,4609
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/04/21 P4050 / DE (N/A) 0,00 −98,73 0,0064 −0,4639
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/04/21 P4025 / DE (N/A) 0,00 −99,16 0,0053 −0,4650
S&p 500 Index-spx Us 06/18/21 P3000 / DE (9N099WER9) 0,00 −99,82 0,0028 −1,1134
S&p 500 Index-spx Us 06/18/21 P2550 / DE (9N099WE99) 0,00 −100,00 0,0017 −1,0504
S&p 500 Index-spx Us 06/18/21 P2150 / DE (9N099WDT6) 0,00 −100,00 0,0004 −0,3963
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/04/21 C4400 / DE (N/A) 0,00 −100,00 0,0002 −0,4701
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/28/21 P4000 / DE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −0,4703
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/28/21 C4350 / DE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −0,4703
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/28/21 P3975 / DE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −0,4703