Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 107 806 242 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
St. Nicholas Private Asset Management, Inc har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 107 806 242 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). St. Nicholas Private Asset Management, Incs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , RLI Corp. (US:RLI) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,11 | 4,7378 | 1,4494 | |
| 0,01 | 4,48 | 4,1562 | 1,3679 | |
| 0,03 | 5,65 | 5,2388 | 1,0587 | |
| 0,00 | 3,14 | 2,9159 | 0,5400 | |
| 0,01 | 3,37 | 3,1286 | 0,5329 | |
| 0,00 | 1,91 | 1,7678 | 0,4138 | |
| 0,02 | 3,90 | 3,6177 | 0,4077 | |
| 0,01 | 1,96 | 1,8175 | 0,1535 | |
| 0,01 | 1,31 | 1,2161 | 0,1469 | |
| 0,01 | 2,10 | 1,9439 | 0,1417 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 11,55 | 10,7093 | −1,1030 | |
| 0,10 | 7,40 | 6,8651 | −0,9909 | |
| 0,04 | 6,82 | 6,3303 | −0,9117 | |
| 0,02 | 4,69 | 4,3538 | −0,4652 | |
| 0,06 | 2,49 | 2,3120 | −0,2511 | |
| 0,03 | 2,92 | 2,7055 | −0,2131 | |
| 0,01 | 1,66 | 1,5444 | −0,1693 | |
| 0,01 | 1,91 | 1,7734 | −0,1653 | |
| 0,03 | 4,80 | 4,4493 | −0,1577 | |
| 0,02 | 6,11 | 5,6707 | −0,1299 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | 0,32 | 11,55 | −7,34 | 10,7093 | −1,1030 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | −1,18 | 9,84 | 1,31 | 9,1281 | −0,0803 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,10 | −0,66 | 7,40 | −10,69 | 6,8651 | −0,9909 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | 0,84 | 6,82 | −10,67 | 6,3303 | −0,9117 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | −0,13 | 6,11 | −0,08 | 5,6707 | −0,1299 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 11,08 | 5,65 | 28,08 | 5,2388 | 1,0587 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 1,01 | 5,11 | 47,26 | 4,7378 | 1,4494 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,03 | 0,62 | 4,80 | −1,30 | 4,4493 | −0,1577 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | −1,28 | 4,69 | −7,67 | 4,3538 | −0,4652 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 14,97 | 4,48 | 52,33 | 4,1562 | 1,3679 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 1,07 | 3,90 | 15,21 | 3,6177 | 0,4077 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,01 | 0,73 | 3,37 | 23,20 | 3,1286 | 0,5329 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −0,18 | 3,14 | 25,42 | 2,9159 | 0,5400 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,03 | 1 405,86 | 2,92 | −5,26 | 2,7055 | −0,2131 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,69 | 8,08 | 2,4954 | 0,1355 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 3,28 | 2,68 | 8,11 | 2,4866 | 0,1357 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 2,68 | 2,29 | 2,4823 | 0,0020 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | −3,36 | 2,49 | −7,81 | 2,3120 | −0,2511 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,10 | 10,21 | 1,9439 | 0,1417 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | −2,71 | 1,96 | 11,62 | 1,8175 | 0,1535 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,91 | −6,55 | 1,7734 | −0,1653 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 4,20 | 1,91 | 33,40 | 1,7678 | 0,4138 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 1,66 | −7,91 | 1,5444 | −0,1693 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,01 | −2,52 | 1,31 | 16,33 | 1,2161 | 0,1469 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 3,57 | 1,0771 | 0,0142 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,04 | 0,29 | 1,06 | 11,04 | 0,9802 | 0,0777 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,01 | −3,92 | 1,02 | −8,90 | 0,9500 | −0,1165 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 2,86 | 0,83 | 1,22 | 0,7673 | −0,0080 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,29 | 0,5846 | −0,0052 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | −0,02 | 0,42 | −11,81 | 0,3878 | −0,0617 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 16,54 | 0,2818 | 0,0347 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | −0,20 | 0,27 | 14,83 | 0,2515 | 0,0272 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 9,91 | 0,2372 | 0,0168 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,25 | −14,48 | 0,2360 | −0,0463 | |||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,00 | −1,35 | 0,22 | 0,00 | 0,2051 | −0,0053 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −0,47 | 0,1948 | −0,0055 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
