Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 619 585 298 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
St. James Investment Company, LLC har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 619 585 298 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). St. James Investment Company, LLCs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Loews Corporation (US:L) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . St. James Investment Company, LLCs nya positioner inkluderar Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 16,92 | 2,7301 | 2,6825 | |
| 0,17 | 13,19 | 2,1290 | 2,1290 | |
| 0,04 | 10,05 | 1,6225 | 1,6225 | |
| 0,02 | 7,07 | 1,1419 | 1,1419 | |
| 0,01 | 6,36 | 1,0270 | 1,0270 | |
| 0,30 | 22,47 | 3,6273 | 0,4781 | |
| 0,25 | 29,63 | 4,7820 | 0,2304 | |
| 0,07 | 17,37 | 2,8041 | 0,1910 | |
| 0,19 | 13,00 | 2,0987 | 0,1405 | |
| 0,24 | 8,75 | 1,4115 | 0,0946 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 70,53 | 11,3833 | −1,5252 | |
| 0,53 | 48,38 | 7,8087 | −1,0736 | |
| 0,50 | 49,66 | 8,0149 | −0,6736 | |
| 0,73 | 32,92 | 5,3139 | −0,3629 | |
| 0,16 | 19,54 | 3,1540 | −0,2955 | |
| 0,22 | 16,17 | 2,6101 | −0,2755 | |
| 0,31 | 27,44 | 4,4287 | −0,2558 | |
| 0,47 | 43,07 | 6,9510 | −0,2359 | |
| 0,56 | 20,04 | 3,2350 | −0,1835 | |
| 0,12 | 19,28 | 3,1121 | −0,1737 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,15 | −0,14 | 70,53 | −8,91 | 11,3833 | −1,5252 | |||
| GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0,50 | −4,69 | 49,66 | −4,71 | 8,0149 | −0,6736 | |||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,53 | −9,19 | 48,38 | −9,19 | 7,8087 | −1,0736 | |||
| L / Loews Corporation | 0,47 | 0,17 | 43,07 | −0,10 | 6,9510 | −0,2359 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | −0,54 | 39,66 | 2,16 | 6,4003 | −0,0706 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,22 | 0,40 | 36,21 | 4,45 | 5,8436 | 0,0652 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,73 | −5,47 | 32,92 | −3,31 | 5,3139 | −0,3629 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,25 | −1,08 | 29,63 | 8,52 | 4,7820 | 0,2304 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,31 | 0,66 | 27,44 | −2,35 | 4,4287 | −0,2558 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,09 | 0,00 | 24,56 | 1,17 | 3,9633 | −0,0832 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,30 | 0,46 | 22,47 | 18,97 | 3,6273 | 0,4781 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,56 | 1,06 | 20,04 | −2,25 | 3,2350 | −0,1835 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,16 | 1,26 | 19,54 | −5,56 | 3,1540 | −0,2955 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,12 | 0,83 | 19,28 | −2,17 | 3,1121 | −0,1737 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,07 | 0,78 | 17,37 | 10,84 | 2,8041 | 0,1910 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,13 | 4 770,17 | 16,92 | 5 835,09 | 2,7301 | 2,6825 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,22 | 1,81 | 16,17 | −6,57 | 2,6101 | −0,2755 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,17 | 13,19 | 2,1290 | 2,1290 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,19 | −1,53 | 13,00 | 10,71 | 2,0987 | 0,1405 | |||
| ABEQ / Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF | 0,33 | −0,29 | 11,40 | 0,33 | 1,8395 | −0,0543 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,04 | 10,05 | 1,6225 | 1,6225 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 1,20 | 9,47 | 5,14 | 1,5287 | 0,0269 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,24 | 0,53 | 8,75 | 10,71 | 1,4115 | 0,0946 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 7,07 | 1,1419 | 1,1419 | |||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 6,36 | 1,0270 | 1,0270 | |||||
| CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0,08 | −1,41 | 2,30 | 4,45 | 0,3714 | 0,0041 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,09 | −1,88 | 2,22 | 3,40 | 0,3579 | 0,0003 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | −0,03 | 1,21 | 0,08 | 0,1948 | −0,0062 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0424 | 0,0424 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,24 | 0,0390 | 0,0390 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0335 | 0,0335 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
