Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 299 325 445
Aktuella positioner 123
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SS&H Financial Advisors, Inc. har redovisat 123 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 299 325 445 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SS&H Financial Advisors, Inc.s största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) . SS&H Financial Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar RTX Corporation (US:RTX) , abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (US:GLTR) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

SS&H Financial Advisors, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 5,98 1,9984 1,9984
0,14 22,29 7,4452 1,6730
0,04 21,10 7,0506 0,9071
0,04 9,13 3,0487 0,8369
0,07 10,54 3,5215 0,7187
0,11 30,60 10,2220 0,5771
0,03 3,94 1,3147 0,4470
0,05 5,78 1,9324 0,2734
0,01 4,28 1,4307 0,2646
0,01 1,92 0,6414 0,2408
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 15,00 5,0117 −1,6067
0,01 3,33 1,1126 −0,4072
0,05 2,45 0,8196 −0,4066
0,02 3,62 1,2097 −0,3534
0,02 2,60 0,8699 −0,3351
0,03 3,39 1,1333 −0,3198
0,04 8,32 2,7788 −0,2762
0,00 0,00 0,0000 −0,2652
0,03 4,54 1,5163 −0,2632
0,01 1,15 0,3848 −0,2076
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 0,13 30,60 122 288,00 10,2220 0,5771
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 −1,20 22,29 148 466,67 7,4452 1,6730
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −3,29 21,10 131 800,00 7,0506 0,9071
AAPL / Apple Inc. 0,07 −8,45 15,00 88 141,18 5,0117 −1,6067
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,07 50,08 10,54 150 471,43 3,5215 0,7187
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 20,37 9,14 114 087,50 3,0520 −0,1439
ORCL / Oracle Corporation 0,04 −1,57 9,13 182 400,00 3,0487 0,8369
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −11,92 8,32 103 862,50 2,7788 −0,2762
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 1,61 7,43 123 766,67 2,4832 0,1815
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 6,27 104 350,00 2,0940 −0,1592
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 5,98 1,9984 1,9984
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 43,50 5,78 144 500,00 1,9324 0,2734
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 −1,31 4,69 117 200,00 1,5676 −0,0100
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −16,21 4,54 113 350,00 1,5163 −0,2632
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 29,50 4,28 142 633,33 1,4307 0,2646
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 20,93 4,19 139 566,67 1,4001 −0,0660
ABT / Abbott Laboratories 0,03 65,02 3,94 196 650,00 1,3147 0,4470
T / AT&T Inc. 0,13 2,22 3,89 129 633,33 1,3005 −0,0877
GE / General Electric Company 0,01 0,00 3,85 192 400,00 1,2863 0,1694
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −11,28 3,62 90 425,00 1,2097 −0,3534
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 −1,09 3,39 112 966,67 1,1333 −0,3198
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −8,79 3,33 83 150,00 1,1126 −0,4072
V / Visa Inc. 0,01 −3,09 3,28 109 300,00 1,0967 −0,1508
GLW / Corning Incorporated 0,06 0,97 3,28 163 750,00 1,0949 0,0410
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 7,22 3,20 106 566,67 1,0694 −0,0785
BAC / Bank of America Corporation 0,07 −1,50 3,19 159 600,00 1,0672 0,0003
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 3,12 156 000,00 1,0433 −0,0695
KO / The Coca-Cola Company 0,04 0,00 2,80 139 800,00 0,9350 −0,1219
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 2,61 2,73 136 250,00 0,9111 −0,1283
ACN / Accenture plc 0,01 −0,83 2,67 133 600,00 0,8935 −0,1570
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 −6,05 2,64 132 050,00 0,8832 0,0991
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −12,47 2,60 86 666,67 0,8699 −0,3351
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 0,00 2,56 255 800,00 0,8550 0,1820
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 0,00 2,54 127 000,00 0,8495 −0,1410
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 2,49 124 450,00 0,8324 −0,0212
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 −1,67 2,45 81 666,67 0,8196 −0,4066
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −3,15 2,43 121 450,00 0,8123 −0,1752
FLR / Fluor Corporation 0,05 −2,12 2,36 236 200,00 0,7896 0,1603
DE / Deere & Company 0,00 0,00 2,02 202 200,00 0,6759 −0,0209
PFE / Pfizer Inc. 0,08 24,20 1,95 194 800,00 0,6512 0,0393
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 46,94 1,92 191 800,00 0,6414 0,2408
SLB / Schlumberger Limited 0,06 10,23 1,92 95 650,00 0,6401 −0,1620
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 −23,67 1,83 182 400,00 0,6097 −0,1144
BA / The Boeing Company 0,01 −3,42 1,78 177 500,00 0,5936 0,0351
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,80 1,74 174 300,00 0,5827 −0,0571
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −14,24 1,67 167 100,00 0,5588 −0,1843
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,64 164 000,00 0,5482 −0,0061
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 0,00 1,52 151 900,00 0,5080 −0,0609
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,43 143 200,00 0,4789 −0,0158
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −16,51 1,41 140 500,00 0,4700 −0,1967
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,37 136 700,00 0,4572 0,0233
CVX / Chevron Corporation 0,01 −4,12 1,33 133 200,00 0,4454 −0,1608
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −20,14 1,23 123 300,00 0,4124 −0,1949
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,21 0,4034 0,0516
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −36,35 1,15 115 000,00 0,3848 −0,2076
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 6,95 1,15 114 400,00 0,3826 −0,0173
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,02 0,00 1,13 113 300,00 0,3791 −0,0260
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −4,17 1,11 0,3707 0,0058
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −17,54 1,10 109 400,00 0,3658 −0,0845
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,07 0,3560 0,0094
WMT / Walmart Inc. 0,01 −4,64 1,00 0,3345 −0,0173
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,98 97 800,00 0,3272 −0,1003
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 8,82 0,96 0,3214 −0,0282
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,00 0,88 0,2942 −0,0352
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −27,40 0,84 83 900,00 0,2807 −0,1308
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 6,56 0,84 0,2800 −0,0439
INTU / Intuit Inc. 0,00 −11,58 0,82 0,2752 0,0044
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,82 0,2723 −0,0276
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,81 0,2691 0,0054
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −36,18 0,76 76 000,00 0,2545 −0,1865
RTX / RTX Corporation 0,01 0,76 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −9,31 0,76 0,2528 −0,1064
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −22,70 0,73 0,2425 −0,0705
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,65 0,2183 −0,0432
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 0,00 0,65 0,2166 0,0044
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −26,70 0,64 0,2146 −0,1305
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,63 0,2096 −0,0302
DOW / Dow Inc. 0,02 −12,92 0,62 0,2080 −0,1438
DTE / DTE Energy Company 0,00 −9,80 0,61 0,2036 −0,0594
CI / The Cigna Group 0,00 25,48 0,61 0,2023 0,0233
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −16,10 0,58 0,1942 −0,0822
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,55 0,1850 −0,0093
VTRS / Viatris Inc. 0,06 −0,45 0,54 0,1802 −0,0168
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,54 0,1798 0,0075
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 −14,08 0,53 0,1760 −0,0142
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,51 0,1718 0,0017
CMA / Comerica Incorporated 0,01 −19,43 0,51 0,1713 −0,0637
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 0,00 0,50 0,1682 −0,0053
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −36,11 0,49 0,1634 −0,0693
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −1,16 0,48 0,1604 −0,0194
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,48 0,1595 0,0240
MDT / Medtronic plc 0,01 14,72 0,48 0,1589 −0,0004
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,45 0,1507 0,0134
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,01 0,00 0,44 0,1478 0,0020
USB / U.S. Bancorp 0,01 11,91 0,41 0,1385 0,0094
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,41 0,1374 −0,0260
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,40 0,1320 0,0342
MAS / Masco Corporation 0,01 −19,67 0,39 0,1317 −0,0660
F / Ford Motor Company 0,04 28,58 0,39 0,1307 0,0259
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,00 0,39 0,1289 −0,0088
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,36 0,1219 −0,0143
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −4,32 0,34 0,1141 −0,0311
O / Realty Income Corporation 0,01 −2,01 0,33 0,1109 −0,0164
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,33 0,1103 −0,0061
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −4,66 0,33 0,1095 −0,0476
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,31 0,1043 −0,0386
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −27,11 0,31 0,1021 −0,0393
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,30 0,1007 0,0223
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,28 0,0946 0,0129
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,00 0,28 0,0923 0,0923
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,27 0,0894 0,0066
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −32,31 0,26 0,0855 −0,0619
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −33,31 0,25 0,0847 −0,0443
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −24,81 0,24 0,0818 −0,0174
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,24 0,0804 −0,0278
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 0,0792 −0,0178
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,0755 0,0755
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −63,45 0,22 0,0744 −0,1509
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 0,0698 0,0698
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,0695 −0,0099
INTC / Intel Corporation 0,01 −5,18 0,21 0,0685 −0,0132
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,20 0,0676 −0,0144
DOV / Dover Corporation 0,00 0,20 0,0673 0,0673
CDW / CDW Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0783
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2652