Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 48 126 304
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SETM - Sprott Energy Transition Materials ETF har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 48 126 304 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SETM - Sprott Energy Transition Materials ETFs största innehav är MP Materials Corp. (US:MP) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Albemarle Corporation (US:ALB) , and Lynas Rare Earths Limited (AU:LYC) . SETM - Sprott Energy Transition Materials ETFs nya positioner inkluderar AbraSilver Resource Corp. (US:ABBRF) , Philex Mining Corporation (PH:PX) , .

SETM - Sprott Energy Transition Materials ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 1,78 3,7104 3,7104
0,25 1,35 2,7978 1,9972
0,03 2,50 5,2000 1,1018
1,81 0,83 1,7330 1,0613
6,23 0,72 1,4925 1,0258
0,22 0,67 1,3972 0,9581
6,52 0,51 1,0698 0,8897
0,26 1,78 3,6992 0,7158
0,04 2,22 4,6064 0,6446
0,17 1,19 2,4711 0,5021
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 2,20 4,5642 −1,1377
0,04 1,58 3,2895 −0,7315
0,07 0,33 0,6808 −0,7041
0,09 3,01 6,2566 −0,6003
0,01 0,96 2,0027 −0,5904
0,40 1,10 2,2791 −0,4726
0,05 2,22 4,6165 −0,4525
0,05 0,39 0,8075 −0,4326
0,01 0,38 0,7804 −0,4033
0,07 0,40 0,8223 −0,3852
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MP / MP Materials Corp. 0,09 −8,99 3,01 24,03 6,2566 −0,6003
CCJ / Cameco Corporation 0,03 −4,35 2,50 72,48 5,2000 1,1018
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 8,13 2,22 23,81 4,6165 −0,4525
ALB / Albemarle Corporation 0,04 81,65 2,22 58,17 4,6064 0,6446
LYC / Lynas Rare Earths Limited 0,39 −17,08 2,20 8,82 4,5642 −1,1377
PLS / Pilbara Minerals Limited 2,47 83,31 2,17 52,97 4,5034 0,5011
AG / First Majestic Silver Corp. 0,22 1,78 3,7104 3,7104
UEC / Uranium Energy Corp. 0,26 18,49 1,78 68,63 3,6992 0,7158
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,99 1,74 42,96 3,6112 0,1752
TECK / Teck Resources Limited 0,04 0,34 1,58 11,25 3,2895 −0,7315
PUR / Paladin Energy Ltd 0,25 185,63 1,35 375,27 2,7978 1,9972
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,17 10,39 1,19 70,69 2,4711 0,5021
1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 0,41 47,09 1,18 57,81 2,4591 0,3423
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,06 2,14 1,14 34,99 2,3757 −0,0178
FG1 / Antofagasta plc 0,05 3,83 1,12 19,74 2,3323 −0,3176
IDZ / IGO Limited 0,40 1,52 1,10 12,64 2,2791 −0,4726
DNN / Denison Mines Corp. 0,57 9,88 1,04 53,94 2,1542 0,2504
AYASF / Aya Gold & Silver Inc. 0,11 8,77 0,96 26,54 2,0031 −0,1475
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 −3,00 0,96 5,02 2,0027 −0,5904
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,09 33,60 0,89 73,59 1,8596 0,4015
LTR / Liontown Resources Limited 1,81 197,34 0,83 251,48 1,7330 1,0613
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,15 12,03 0,74 29,09 1,5409 −0,0819
REB / Arafura Rare Earths Limited 6,23 300,97 0,72 334,55 1,4925 1,0258
B8Y / Boss Energy Limited 0,22 118,13 0,67 333,55 1,3972 0,9581
VBO / CGN Mining Company Limited 1,67 10,60 0,52 93,26 1,0746 0,3178
MEI / Meteoric Resources NL 6,52 308,93 0,51 715,87 1,0698 0,8897
2220 / Tianqi Lithium Corporation 0,14 50,68 0,51 78,13 1,0667 0,2517
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,12 −1,15 0,51 7,81 1,0628 −0,2776
NM5 / Nickel Industries Limited 1,10 7,99 0,50 33,07 1,0464 −0,0243
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,08 3,34 0,50 23,21 1,0373 −0,1073
KGHA / KGHM Polska Miedz S.A. 0,01 2,12 0,49 12,73 1,0140 −0,2087
ID1000188303 / Merdeka Battery Materials Tbk PT 14,89 8,61 0,42 70,16 0,8773 0,1752
XT3B / PT Vale Indonesia Tbk 1,97 8,71 0,42 68,55 0,8699 0,1682
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,07 −39,94 0,40 −7,49 0,8223 −0,3852
VZLA / Vizsla Silver Corp. 0,13 16,01 0,39 50,19 0,8095 0,0770
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,05 0,06 0,39 −11,42 0,8075 −0,4326
ASM / Avino Silver & Gold Mines Ltd. 0,11 57,86 0,38 209,84 0,7877 0,4410
ERA / ERAMET S.A. 0,01 −10,73 0,38 −10,29 0,7804 −0,4033
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,03 −1,84 0,36 36,88 0,7503 0,0069
EU / enCore Energy Corp. 0,12 24,74 0,34 151,11 0,7055 0,3220
SGML / Sigma Lithium Corporation 0,07 54,46 0,33 −33,27 0,6808 −0,7041
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,98 0,31 17,87 0,6448 −0,1003
JMI / Deep Yellow Limited 0,27 5,56 0,30 75,15 0,6159 0,1379
533286 / MOIL Limited 0,06 1,85 0,26 22,49 0,5322 −0,0611
LAC / Lithium Americas Corp. 0,09 34,74 0,25 33,33 0,5240 −0,0106
GLGDF / GoGold Resources Inc. 0,17 25,66 0,25 53,42 0,5139 0,0562
ABBRF / AbraSilver Resource Corp. 0,06 0,23 0,4881 0,4881
URG / Ur-Energy Inc. 0,22 0,48 0,23 56,55 0,4736 0,0622
VUL / Vulcan Energy Resources Limited 0,09 87,14 0,22 41,67 0,4595 0,0172
1208 / MMG Limited 0,44 24,72 0,22 77,05 0,4502 0,1038
CGG / China Gold International Resources Corp. Ltd. 0,02 122,12 0,21 220,00 0,4343 −0,1085
SLI / Standard Lithium Ltd. 0,11 80,29 0,21 179,73 0,4311 0,2205
SFR / Sandfire Resources Limited 0,02 4,93 0,18 19,46 0,3718 −0,0505
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,17 43,38 0,17 43,80 0,3633 0,0188
7CX / Core Lithium Ltd 2,46 55,32 0,16 110,67 0,3293 0,1171
LAR / Lithium Argentina AG 0,08 38,36 0,16 34,48 0,3249 −0,0035
USAS / Americas Gold and Silver Corporation 0,19 62,65 0,15 148,39 0,3212 0,1460
513599 / Hindustan Copper Limited 0,05 21,56 0,15 53,13 0,3072 0,0347
ERO / Ero Copper Corp. 0,01 63,77 0,15 128,13 0,3054 0,1236
DML / Sayona Mining Limited 13,23 54,13 0,13 35,42 0,2715 −0,0013
TGB / Taseko Mines Limited 0,04 1,13 0,13 42,86 0,2707 0,0119
KR7365340009 / Sungeel Hitech Co., Ltd. 0,01 6,07 0,13 18,52 0,2675 −0,0387
LGU / Jupiter Mines Limited 0,91 −22,02 0,12 2,59 0,2483 −0,0805
MTAL / MAC Copper Limited 0,01 179,02 0,12 254,55 0,2440 0,1502
NGXXF / NGEx Minerals Ltd. 0,01 5,13 0,11 36,14 0,2363 −0,0010
BH6 / Bannerman Energy Ltd 0,05 −2,64 0,10 35,06 0,2177 −0,0024
3S7 / Syrah Resources Limited 0,56 10,81 0,09 24,00 0,1951 −0,0188
UROY / Uranium Royalty Corp. 0,04 28,44 0,09 82,00 0,1903 0,0485
ISOU / IsoEnergy Ltd. 0,01 17,85 0,08 26,23 0,1618 −0,0134
AU0000058737 / LOTUS RESOURCES LTD COMMON STOCK 0,60 27,61 0,08 50,98 0,1602 0,0148
LZM / Lifezone Metals Limited 0,02 −0,45 0,07 −1,45 0,1417 −0,0546
INR / ioneer Ltd 1,05 48,51 0,07 4,69 0,1397 −0,0418
ABAT / American Battery Technology Company 0,04 35,33 0,07 116,67 0,1368 0,0494
SWQ / Silver Mines Limited 0,79 29,17 0,06 47,50 0,1246 0,0109
ATYM / Atalaya Mining Copper, S.A. 0,01 −2,96 0,06 40,48 0,1240 0,0046
NEWP / New Pacific Metals Corp. 0,04 10,70 0,06 33,33 0,1181 −0,0015
AU0000251258 / Patriot Battery Metals, Inc. 0,30 34,44 0,05 37,84 0,1071 0,0004
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,01 4,79 0,05 66,67 0,1051 0,0178
GLO / Global Atomic Corporation 0,10 29,23 0,05 18,42 0,0937 −0,0161
SLSR / Silver Surprize Inc 0,01 3,61 0,03 41,67 0,0708 0,0026
FFM / FireFly Metals Ltd 0,04 10,69 0,03 26,09 0,0612 −0,0050
9C3 / Central Asia Metals plc 0,01 11,16 0,03 17,39 0,0572 −0,0100
2362 / Jinchuan Group International Resources Co. Ltd 0,29 0,00 0,02 0,00 0,0487 −0,0181
P1M / Peninsula Energy Limited 0,05 3,23 0,02 −10,00 0,0393 −0,0174
PX / Philex Mining Corporation 0,17 0,02 0,0393 0,0393
TMQ / Trilogy Metals Inc. 0,01 10,66 0,01 0,00 0,0276 −0,0113
SOLG / SolGold Plc 0,13 10,49 0,01 33,33 0,0251 −0,0027
WX0 / Leo Lithium Limited 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0077 −0,0023
TLG / Talga Group Ltd 0,00 0,0000 0,0000
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000