Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 171 976 728
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SOAEX - Spirit of America Energy Fund Class A har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 171 976 728 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SOAEX - Spirit of America Energy Fund Class As största innehav är The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . SOAEX - Spirit of America Energy Fund Class As nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , .

SOAEX - Spirit of America Energy Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,09 4,3723 4,0222
0,05 7,90 4,8739 0,7667
0,16 7,37 4,5462 0,6887
0,00 2,71 1,6692 0,4127
0,03 7,82 4,8222 0,3679
0,05 2,71 1,6730 0,3111
0,03 1,38 0,8498 0,2545
0,05 6,92 4,2679 0,2439
0,28 7,82 4,8237 0,2222
0,00 0,99 0,6092 0,2134
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 7,19 4,4337 −0,9369
0,05 7,65 4,7188 −0,8186
0,05 6,19 3,8166 −0,5335
0,28 4,65 2,8689 −0,4522
0,16 2,20 1,3582 −0,3205
0,46 7,98 4,9224 −0,2716
0,11 5,71 3,5188 −0,2493
0,06 6,78 4,1833 −0,2393
0,06 6,11 3,7651 −0,1995
0,18 5,52 3,4042 −0,1901
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,17 −21,72 10,03 −18,59 6,1854 0,0946
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,46 −16,16 7,98 −24,02 4,9224 −0,2716
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,05 −11,12 7,90 −4,86 4,8739 0,7667
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,28 −18,78 7,82 −15,96 4,8237 0,2222
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 −16,30 7,82 −13,21 4,8222 0,3679
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 −12,74 7,65 −31,69 4,7188 −0,8186
ENB / Enbridge Inc. 0,16 −13,14 7,37 −5,52 4,5462 0,6887
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 −17,81 7,19 −33,82 4,4337 −0,9369
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 7,09 901,41 4,3723 4,0222
VLO / Valero Energy Corporation 0,05 −13,81 6,92 −14,98 4,2679 0,2439
PSX / Phillips 66 0,06 −13,34 6,78 −24,17 4,1833 −0,2393
CVX / Chevron Corporation 0,05 −18,39 6,19 −29,67 3,8166 −0,5335
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 −17,14 6,11 −23,87 3,7651 −0,1995
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,11 −20,86 5,71 −25,14 3,5188 −0,2493
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,18 −17,69 5,52 −24,08 3,4042 −0,1901
HESM / Hess Midstream LP 0,14 −6,18 5,34 −16,81 3,2929 0,1196
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,14 −14,85 5,15 −21,51 3,1743 −0,0683
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,28 −14,83 4,65 −30,75 2,8689 −0,4522
COP / ConocoPhillips 0,05 0,00 3,96 −13,92 2,4407 0,1676
TRP / TC Energy Corporation 0,05 −12,99 2,71 −1,49 1,6730 0,3111
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 36,52 2,71 6,53 1,6692 0,4127
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 2,63 −14,46 1,6201 0,1015
BKR / Baker Hughes Company 0,06 −3,08 2,33 −19,46 1,4392 0,0065
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 0,00 2,31 −15,37 1,4228 0,0752
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,16 −27,31 2,20 −35,14 1,3582 −0,3205
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,16 −12,14 1,3343 0,1168
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,08 0,00 2,04 −9,93 1,2591 0,1384
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,62 −20,67 0,9965 −0,0105
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,04 0,00 1,43 −16,51 0,8826 0,0352
EQT / EQT Corporation 0,03 0,00 1,38 14,45 0,8498 0,2545
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 0,00 1,28 −16,46 0,7920 0,0320
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 0,00 1,21 −14,81 0,7489 0,0444
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,06 −7,25 1,13 −24,43 0,6945 −0,0422
ITT / ITT Inc. 0,01 0,00 1,06 6,63 0,6544 0,1622
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,03 0,00 1,05 2,43 0,6500 0,1413
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,00 1,05 17,45 0,6480 0,2057
PBF / PBF Energy Inc. 0,05 0,00 1,02 −11,12 0,6314 0,0620
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 5,19 0,99 23,38 0,6092 0,2134
VST / Vistra Corp. 0,01 3,48 0,96 24,35 0,5891 0,2092
AM / Antero Midstream Corporation 0,05 0,00 0,93 10,73 0,5732 0,1584
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 3,57 0,89 26,53 0,5474 0,2007
HAL / Halliburton Company 0,04 0,00 0,80 −25,72 0,4952 −0,0392
PPL / PPL Corporation 0,02 0,00 0,73 −1,35 0,4500 0,0845
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,73 −8,20 0,4490 0,0565
OKLO / Oklo Inc. 0,01 9,09 0,63 72,21 0,3901 0,2085
AR / Antero Resources Corporation 0,02 0,00 0,58 2,11 0,3579 0,0767
FTI / TechnipFMC plc 0,02 0,00 0,50 5,73 0,3073 0,0745
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,00 0,49 2,49 0,3049 0,0664
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 7,32 0,47 21,54 0,2928 0,0999
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 0,00 0,47 11,69 0,2886 0,0815
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,01 0,00 0,45 −23,67 0,2746 −0,0138
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,00 0,39 −17,83 0,2387 0,0058
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 60,00 0,38 126,35 0,2333 0,1505
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,34 −17,48 0,2098 0,0057
UGI / UGI Corporation 0,01 0,00 0,32 5,54 0,2001 0,0481
SOBO / South Bow Corporation 0,01 0,00 0,31 −2,56 0,1886 0,0337
ETR / Entergy Corporation 0,00 62,50 0,27 55,17 0,1669 0,0806
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,26 −11,38 0,1589 0,0154
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,21 0,49 0,1270 0,0254
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,00 0,15 −10,65 0,0933 0,0097
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,15 −9,64 0,0929 0,0108
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,14 −7,19 0,0877 0,0120
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,14 0,74 0,0849 0,0173
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,13 −6,34 0,0821 0,0115
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,00 0,12 7,08 0,0749 0,0190
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 0,00 0,10 −21,21 0,0645 −0,0009
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,09 1,19 0,0524 0,0104
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,08 −3,49 0,0515 0,0090
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,08 −15,05 0,0488 0,0026
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −3,33 0,0362 0,0064
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 −42,86 0,05 −61,67 0,0286 −0,0312
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 −22,50 0,0194 −0,0004
CRGY / Crescent Energy Company 0,00 0,00 0,03 −32,43 0,0155 −0,0032
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0081