Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 425 670 387
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Spinnaker Investment Group, LLC har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 425 670 387 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Spinnaker Investment Group, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Spinnaker Investment Group, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (MX:SHV) , NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (US:QDPL) , and Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (US:EUAD) .

Spinnaker Investment Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,11 89,46 21,0152 1,7343
0,06 31,87 7,4864 1,4088
0,77 20,35 4,7798 0,6299
0,02 5,10 1,1975 0,4333
1,03 35,77 8,4036 0,3107
0,01 1,18 0,2774 0,2774
0,02 3,44 0,8086 0,1583
0,52 12,38 2,9073 0,1285
0,01 0,44 0,1023 0,1023
0,01 0,42 0,0985 0,0985
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,90 0,4462 −0,9782
1,62 42,82 10,0602 −0,9245
0,02 0,73 0,1722 −0,7292
0,02 0,62 0,1450 −0,4656
0,00 26,24 6,1636 −0,3362
0,04 8,58 2,0145 −0,2602
0,50 23,73 5,5755 −0,1446
0,03 1,58 0,3715 −0,1126
0,01 0,25 0,0594 −0,1111
0,03 0,87 0,2052 −0,0967
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 2,11 −4,79 89,46 4,91 21,0152 1,7343
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,55 −8,52 45,98 −4,07 10,8018 −0,0370
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,62 −6,99 42,82 −11,85 10,0602 −0,9245
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 1,03 −9,71 35,77 −0,05 8,4036 0,3107
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −10,52 31,87 18,57 7,4864 1,4088
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 26,24 −8,72 6,1636 −0,3362
STOT / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,50 −6,38 23,73 −6,18 5,5755 −0,1446
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,77 10,78 20,35 10,87 4,7798 0,6299
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,52 −9,01 12,38 0,71 2,9073 0,1285
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,41 −11,35 11,55 −5,10 2,7128 −0,0386
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,17 −7,18 10,83 −1,03 2,5445 0,0698
AAPL / Apple Inc. 0,04 −7,71 8,58 −14,75 2,0145 −0,2602
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −8,38 5,10 50,84 1,1975 0,4333
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 −17,90 3,44 19,69 0,8086 0,1583
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,06 −10,84 3,14 −10,86 0,7384 −0,0591
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −11,29 2,08 −19,10 0,4876 −0,0925
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −16,56 1,92 −11,96 0,4516 −0,0422
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −72,73 1,90 −69,85 0,4462 −0,9782
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −8,26 1,76 8,43 0,4140 0,0465
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,22 1,73 10,72 0,4053 0,0528
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,02 −26,15 1,62 −19,19 0,3810 −0,0727
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 −25,76 1,58 −26,12 0,3715 −0,1126
SRE / Sempra 0,02 0,00 1,44 6,20 0,3382 0,0316
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −4,18 1,42 13,22 0,3342 0,0501
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,05 −2,56 1,29 −3,09 0,3027 0,0022
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 1,18 0,2774 0,2774
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 6,16 1,17 39,31 0,2741 0,0848
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 0,00 1,16 12,12 0,2717 0,0384
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −8,58 1,13 −14,55 0,2652 −0,0335
SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF 0,04 0,00 1,10 7,71 0,2595 0,0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −28,58 1,06 −17,65 0,2501 −0,0422
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,02 −13,33 1,04 −14,14 0,2453 −0,0298
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −11,82 1,02 −18,79 0,2407 −0,0446
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,04 −28,30 0,90 −19,91 0,2117 −0,0427
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 −39,41 0,87 −34,61 0,2052 −0,0967
LDRT / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF 0,03 −6,41 0,85 −6,31 0,1989 −0,0055
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,02 26,24 0,81 30,34 0,1908 0,0497
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 79,09 0,79 85,51 0,1867 0,0898
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 26,75 0,79 16,94 0,1850 0,0328
WMT / Walmart Inc. 0,01 −29,71 0,78 −21,72 0,1837 −0,0422
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,02 −81,70 0,73 −81,61 0,1722 −0,7292
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −4,03 0,72 5,60 0,1682 0,0148
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −7,73 0,70 −17,29 0,1653 −0,0271
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 25,53 0,66 24,57 0,1549 0,0350
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −4,36 0,65 −4,41 0,1529 −0,0009
INTU / Intuit Inc. 0,00 −1,44 0,65 26,47 0,1517 0,0362
LDRC / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF 0,02 −16,58 0,62 −16,26 0,1465 −0,0218
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,02 −77,04 0,62 −77,15 0,1450 −0,4656
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,60 −0,17 0,1411 0,0052
ACN / Accenture plc 0,00 −2,04 0,59 −6,08 0,1380 −0,0036
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −14,04 0,59 −15,07 0,1377 −0,0184
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,02 −41,57 0,59 −41,50 0,1375 −0,0887
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −22,10 0,58 −0,34 0,1362 0,0047
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 1,33 0,53 1,52 0,1255 0,0064
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −23,76 0,46 −32,36 0,1090 −0,0463
UMI / USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund 0,01 −14,76 0,45 −16,39 0,1068 −0,0161
XLP_KZ / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 3,83 0,44 3,05 0,1032 0,0067
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,01 0,44 0,1023 0,1023
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 0,42 0,0985 0,0985
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,01 0,41 0,0954 0,0954
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −1,07 0,41 24,62 0,0953 0,0218
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,02 0,39 −7,82 0,0916 −0,0040
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −41,23 0,39 −33,16 0,0911 −0,0398
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −2,43 0,39 −8,73 0,0909 −0,0050
EUAD / Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0,01 0,38 0,0894 0,0894
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −2,25 0,38 −13,86 0,0891 −0,0105
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −3,51 0,38 10,62 0,0883 0,0115
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −21,14 0,36 −10,40 0,0851 −0,0064
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −2,23 0,36 −2,70 0,0849 0,0008
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −4,75 0,36 −4,04 0,0838 −0,0002
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −33,62 0,35 −26,61 0,0830 −0,0260
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −4,35 0,34 7,59 0,0799 0,0084
V / Visa Inc. 0,00 −13,89 0,34 −12,89 0,0796 −0,0082
HSY / The Hershey Company 0,00 −0,05 0,34 −3,15 0,0796 0,0006
RTX / RTX Corporation 0,00 4,48 0,33 14,98 0,0777 0,0128
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −1,36 0,32 50,93 0,0760 0,0276
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −3,13 0,32 25,30 0,0746 0,0172
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −3,03 0,31 1,97 0,0733 0,0041
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −29,39 0,31 −33,83 0,0728 −0,0330
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −0,87 0,31 −4,05 0,0725 −0,0003
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −20,93 0,29 −0,70 0,0672 0,0021
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −3,09 0,27 6,25 0,0641 0,0061
FGDL / Franklin Templeton Holdings Trust - Responsibly Sourced Gold ETF 0,01 0,27 0,0634 0,0634
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −2,85 0,26 18,89 0,0607 0,0117
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,01 −66,47 0,25 −66,45 0,0594 −0,1111
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 −2,39 0,25 −2,33 0,0593 0,0008
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 0,00 0,25 7,30 0,0589 0,0061
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −4,60 0,25 −15,59 0,0587 −0,0081
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −1,86 0,23 −7,91 0,0550 −0,0023
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −19,37 0,23 −20,34 0,0543 −0,0113
BX / Blackstone Inc. 0,00 −12,29 0,23 −6,12 0,0542 −0,0014
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 0,00 0,23 8,02 0,0540 0,0060
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −30,83 0,23 −37,36 0,0537 −0,0288
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −32,56 0,22 −17,47 0,0524 −0,0086
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 −15,55 0,22 −15,77 0,0516 −0,0073
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,22 0,0516 0,0516
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,20 0,0480 0,0480
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,20 0,0479 0,0479
IOT / Samsara Inc. 0,01 0,20 0,0472 0,0472
TOMZ / TOMI Environmental Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,02 25,00 0,0037 0,0010
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UTWO / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 2 Year Note ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TBG / EA Series Trust - TBG Dividend Focus ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BUCK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 12 Month Bill ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000