Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 18 213 430 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
UVDV - UVA Dividend Value ETF har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 213 430 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UVDV - UVA Dividend Value ETFs största innehav är MONEYMKT (US:261941306) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . UVDV - UVA Dividend Value ETFs nya positioner inkluderar GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,99 | 6,99 | 38,5300 | 38,2400 | |
| 0,00 | 0,55 | 3,0400 | 3,0100 | |
| 0,00 | 0,47 | 2,6000 | 2,5800 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,5500 | 2,5200 | |
| 0,01 | 0,45 | 2,4600 | 2,4300 | |
| 0,00 | 0,41 | 2,2700 | 2,2500 | |
| 0,00 | 0,38 | 2,1100 | 2,0900 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,8400 | 1,8200 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,7200 | 1,7000 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,7100 | 1,6900 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,0200 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,0200 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,0100 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,0100 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-05-15 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261941306 / MONEYMKT | 6,99 | 32,53 | 6,99 | 32,52 | 38,5300 | 38,2400 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,55 | −2,82 | 3,0400 | 3,0100 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 8,01 | 2,6000 | 2,5800 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | −7,97 | 2,5500 | 2,5200 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | −2,40 | 2,4600 | 2,4300 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 5,91 | 2,2700 | 2,2500 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −12,36 | 2,1100 | 2,0900 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,33 | −3,47 | 1,8400 | 1,8200 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 3,65 | 1,7200 | 1,7000 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | −8,01 | 1,7100 | 1,6900 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | −9,26 | 1,6200 | 1,6000 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | −9,06 | 1,5500 | 1,5300 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 3,82 | 1,5000 | 1,4900 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 7,53 | 1,4200 | 1,4100 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 13,06 | 1,3900 | 1,3800 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −10,29 | 1,3500 | 1,3300 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −2,45 | 1,3200 | 1,3100 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −2,50 | 1,2900 | 1,2800 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −1,72 | 1,2600 | 1,2500 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,01 | 0,00 | 0,22 | −3,90 | 1,2300 | 1,2200 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,99 | 1,1300 | 1,1200 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 6,28 | 1,1200 | 1,1100 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 14,37 | 1,0600 | 1,0500 | |||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −19,40 | 1,0300 | 1,0200 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 8,72 | 1,0300 | 1,0200 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | −3,21 | 1,0000 | 0,9900 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −12,20 | 0,9900 | 0,9800 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −1,12 | 0,9700 | 0,9600 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 18,31 | 0,9300 | 0,9200 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −12,63 | 0,9200 | 0,9100 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −14,14 | 0,9100 | 0,9000 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −2,41 | 0,9000 | 0,8900 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 10,20 | 0,8900 | 0,8800 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −1,23 | 0,8900 | 0,8800 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 29,03 | 0,8900 | 0,8800 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 11,43 | 0,8600 | 0,8500 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 15,38 | 0,8300 | 0,8200 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 14,50 | 0,8300 | 0,8200 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,20 | 0,8300 | 0,8200 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −18,13 | 0,8300 | 0,8200 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 11,45 | 0,8100 | 0,8000 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,65 | 0,7800 | 0,7700 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,76 | 0,7300 | 0,7200 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −4,76 | 0,6700 | 0,6600 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | −4,88 | 0,6500 | 0,6400 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 25,56 | 0,6300 | 0,6200 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 3,85 | 0,6000 | 0,5900 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,11 | −31,65 | 0,6000 | 0,5900 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 7,07 | 0,5900 | 0,5800 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 13,25 | 0,5200 | 0,5200 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −13,04 | 0,4400 | 0,4300 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 71,43 | 0,4000 | 0,4000 | |||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −20,22 | 0,3900 | 0,3900 | |||
| / GE HealthCare Technologies, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,3000 | 0,3000 | |||||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | −16,95 | 0,2700 | 0,2700 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,65 | 0,2500 | 0,2500 | |||
| OPTION / DE (N/A) | 0,02 | −1 800,00 | 0,1000 | 0,1000 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0200 | ||||
| EPV / ProShares Trust - ProShares UltraShort FTSE Europe | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0100 | ||||
| TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0100 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0200 |
