Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 111 379
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TWIO - Trajan Wealth Income Opportunities ETF har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 111 379 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWIO - Trajan Wealth Income Opportunities ETFs största innehav är FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 (US:US3132DWHU09) , Motiva Enterprises LLC (US:US61980AAD54) , Freeport-McMoRan Inc. Bond (US:US35671DBC83) , FN FS5175 (US:US3140XLXD58) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,93 2,9200 0,5900
0,01 0,68 2,1200 0,5700
0,00 0,63 1,9700 0,3800
0,00 0,65 2,0400 0,3500
0,02 0,77 2,4100 0,2800
0,00 0,64 1,9900 0,2300
0,01 0,69 2,1500 0,2000
0,03 0,62 1,9400 0,1900
0,02 0,80 2,5000 0,1600
0,03 0,62 1,9500 0,1300
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,25 0,7900 −0,8800
0,27 0,27 0,8500 −0,5500
0,03 0,74 2,3200 −0,1200
0,01 0,78 2,4400 −0,0800
0,91 0,92 2,8800 −0,0600
0,01 0,59 1,8600 −0,0600
1,07 1,10 3,4300 −0,0500
0,02 0,59 1,8500 −0,0400
0,02 0,59 1,8300 −0,0300
0,02 0,58 1,8300 −0,0300
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-26 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3132DWHU09 / FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 1,07 −2,21 1,10 −0,54 3,4300 −0,0500
US61980AAD54 / Motiva Enterprises LLC 0,99 −1,12 1,08 2,66 3,3800 0,0600
TREASNOT / DBT (US91282CJT99) 0,99 −1,12 1,00 1,12 3,1200 0,0100
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,99 −1,12 0,99 4,55 3,1000 0,1200
US3140XLXD58 / FN FS5175 0,94 −2,27 0,94 0,86 2,9500 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −1,12 0,93 26,42 2,9200 0,5900
US3133BYCW76 / FHLB 0,91 −3,34 0,92 −1,08 2,8800 −0,0600
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,99 −1,12 0,88 3,76 2,7600 0,0800
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −1,11 0,80 7,69 2,5000 0,1600
C / Citigroup Inc. 0,01 −1,11 0,78 −2,38 2,4400 −0,0800
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 −1,12 0,77 13,76 2,4100 0,2800
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,74 −1,12 0,75 2,76 2,3300 0,0400
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,03 −1,12 0,74 −3,89 2,3200 −0,1200
BKH / Black Hills Corporation 0,01 −1,12 0,69 11,15 2,1500 0,2000
K / Kellanova 0,01 −1,13 0,68 38,45 2,1200 0,5700
BX / Blackstone Inc. 0,00 −1,11 0,65 22,28 2,0400 0,3500
SON / Sonoco Products Company 0,01 −1,12 0,64 6,35 1,9900 0,1000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −1,10 0,64 13,77 1,9900 0,2300
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −1,11 0,63 6,22 1,9800 0,1000
PSA / Public Storage 0,00 −0,91 0,63 25,25 1,9700 0,3800
AGM.PRF / Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,03 −1,13 0,62 7,99 1,9500 0,1300
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,03 −1,13 0,62 11,35 1,9400 0,1900
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,03 −1,12 0,60 4,37 1,8700 0,0700
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −1,12 0,59 −2,46 1,8600 −0,0600
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,02 −1,13 0,59 1,89 1,8600 0,0200
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,03 −1,13 0,59 4,77 1,8600 0,0700
CODI.PRC / Compass Diversified - Preferred Stock 0,02 −1,13 0,59 −1,17 1,8500 −0,0400
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −1,11 0,59 0,69 1,8300 0,0000
SEAL.PRB / Seapeak LLC - Preferred Stock 0,02 −1,13 0,59 −1,02 1,8300 −0,0300
SBBA / Scorpio Tankers Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 −1,13 0,58 −0,85 1,8300 −0,0300
FTAI.PRA / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 8.25% Fixed-to-Floating Rate Series A Cumul 0,02 −1,12 0,58 0,70 1,8100 0,0000
CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 −1,13 0,56 1,26 1,7600 0,0100
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,03 −1,13 0,55 −1,08 1,7300 −0,0300
US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 6.11% 01/29/2037 0,49 −1,12 0,55 5,19 1,7100 0,0700
CORPBOND / DBT (US88033GDU13) 0,49 −1,12 0,51 1,18 1,6100 0,0100
FNMASECY / DBT (US3140LHJR27) 0,49 −1,12 0,50 2,03 1,5700 0,0200
US26252JAS78 / Dryden 75 CLO Ltd 0,50 0,00 0,50 0,40 1,5700 −0,0100
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,49 −1,12 0,50 2,05 1,5600 0,0200
US404119CA57 / HCA Inc 0,49 −1,12 0,47 2,88 1,4600 0,0300
US3140QQVS16 / FN CB5124 0,46 −1,49 0,46 2,47 1,4300 0,0200
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,49 −1,12 0,45 3,66 1,4200 0,0400
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,49 −1,12 0,45 3,70 1,4000 0,0300
US67402JAA97 / OAKCL_21-1A 0,40 0,00 0,40 0,00 1,2500 −0,0100
US90346WAA18 / US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,36 0,00 0,36 1,14 1,1200 0,0100
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 0,33 −1,97 0,33 1,23 1,0300 0,0100
US05875TAA51 / Ballyrock CLO 15 Ltd 0,31 0,00 0,31 0,00 0,9700 −0,0100
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,27 −38,57 0,27 −38,69 0,8500 −0,5500
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −57,66 0,25 −52,17 0,7900 −0,8800
US29003JAC80 / Elmwood CLO 15 Ltd 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7800 −0,0100
CMRE.PRB / Costamare Inc. - Preferred Stock 0,01 −1,09 0,23 0,00 0,7100 −0,0100
FHLB / DBT (US3130AHMZ35) 0,24 0,00 0,19 7,34 0,5900 0,0300
FFCB / DBT (US3133ENCF51) 0,15 0,00 0,10 7,29 0,3200 0,0100
FFCB / DBT (US3133EJCQ05) 0,05 0,00 0,05 4,44 0,1500 0,0100
FFCB / DBT (US3133EJFF13) 0,05 0,00 0,05 9,52 0,1500 0,0100
FFCB / DBT (US3133EEKC30) 0,05 0,00 0,05 9,76 0,1400 0,0100