Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 233 417
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

THCX - The Cannabis ETF har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 233 417 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). THCX - The Cannabis ETFs största innehav är GrowGeneration Corp. (US:GRWG) , Advanced Flower Capital Inc. (US:AFCG) , Organigram Global Inc. (DE:0OG) , Canopy Growth Corporation (DE:11L1) , and Cronos Group Inc. (CA:CRON) . THCX - The Cannabis ETFs nya positioner inkluderar RYTHM, Inc. (US:AGFY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 3,58 0,1300 0,0700
0,00 1,64 0,0600 0,0300
0,83 1,55 0,0500 0,0200
0,01 1,52 0,0500 0,0200
0,93 1,85 0,0700 0,0100
0,03 1,75 0,0600 0,0100
0,18 0,19 0,0100 0,0100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 0,0000 −0,0300
1,08 1,01 0,0400 −0,0200
3,15 0,06 0,0000 −0,0200
0,56 2,02 0,0700 −0,0100
0,47 0,56 0,0200 −0,0100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-01-23 för rapporteringsperioden 2022-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GRWG / GrowGeneration Corp. 0,53 33,25 3,58 90,46 0,1300 0,0700
AFCG / Advanced Flower Capital Inc. 0,12 −18,30 2,16 −17,91 0,0800 0,0000
0OG / Organigram Global Inc. 2,06 −6,87 2,12 −10,36 0,0700 0,0000
11L1 / Canopy Growth Corporation 0,56 −18,40 2,02 −19,73 0,0700 −0,0100
CRON / Cronos Group Inc. 0,64 −19,82 2,00 −18,23 0,0700 0,0000
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,51 −18,88 1,96 −17,39 0,0700 0,0000
VFF / Village Farms International, Inc. 0,93 33,26 1,85 −0,43 0,0700 0,0100
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 30,75 1,75 9,25 0,0600 0,0100
WAT / Waters Corporation 0,00 27,69 1,64 48,24 0,0600 0,0300
HITI / High Tide Inc. 0,83 23,00 1,55 56,21 0,0500 0,0200
PKI / Revvity Inc. 0,01 29,63 1,52 34,10 0,0500 0,0200
CA3181083054 / FIRE & FLOWER HOLDINGS C /CAD/ 1,08 15,61 1,01 −46,74 0,0400 −0,0200
/ FOREIGN 2,15 58,54 0,85 −16,29 0,0300 0,0000
ACB / Aurora Cannabis Inc. 0,57 2,70 0,72 −18,46 0,0300 0,0000
HYFM / Hydrofarm Holdings Group, Inc. 0,24 4,32 0,61 −22,97 0,0200 0,0000
CWEB / Charlotte's Web Holdings, Inc. 0,90 −30,72 0,58 −20,36 0,0200 0,0000
MAPS / WM Technology, Inc. 0,47 18,69 0,56 −46,99 0,0200 −0,0100
AMRS / Amyris Inc 0,25 11,26 0,44 −34,52 0,0200 0,0000
LFLY / Leafly Holdings, Inc. 0,49 106,36 0,35 −7,96 0,0100 0,0000
CRDL / Cardiol Therapeutics Inc. 0,60 62,15 0,30 −28,30 0,0100 0,0000
GNLN / Greenlane Holdings, Inc. 0,49 378,40 0,25 −8,92 0,0100 0,0000
YCBD / cbdMD, Inc. 0,73 −37,00 0,20 −57,45 0,0100 0,0000
AGFY / RYTHM, Inc. 0,18 0,19 0,0100 0,0100
CBWTF / Auxly Cannabis Group Inc. 3,15 −76,73 0,06 −88,72 0,0000 −0,0200
91914P603 / Valens Co Inc/The 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0300