Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 407 860
Aktuella positioner 93
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETF har redovisat 93 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 407 860 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETFs största innehav är Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , BX Trust (US:US05608RAL96) , Marlette Funding Trust 2023-4 (US:US57108UAB08) , BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A (US:US05608RAN52) , and PEAR 2023-1 LLC (US:US70473AAA60) . OOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETFs nya positioner inkluderar BX Trust (US:US05608RAL96) , Marlette Funding Trust 2023-4 (US:US57108UAB08) , BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A (US:US05608RAN52) , PEAR 2023-1 LLC (US:US70473AAA60) , and ROCKT 2019 1A B1R 144A (KY:US77342MAQ96) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,80 0,80 2,2300 2,2300
0,79 0,79 2,2200 2,2200
0,75 0,78 2,2000 2,2000
0,75 0,76 2,1200 2,1200
0,75 0,75 2,1100 2,1100
0,75 0,75 2,1000 2,1000
0,75 0,75 2,1000 2,1000
0,73 0,73 2,0400 2,0400
0,65 0,66 1,8400 1,8400
0,65 0,65 1,8300 1,8300
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,75 0,75 2,1100 −0,4100
0,62 0,64 1,7900 −0,3200
0,60 0,62 1,7300 −0,2900
0,50 0,52 1,4500 −0,2800
0,50 0,51 1,4200 −0,2700
0,50 0,50 1,4100 −0,2700
0,50 0,50 1,4000 −0,2600
0,50 0,50 1,4000 −0,2600
0,50 0,50 1,4000 −0,2600
0,50 0,51 1,4200 −0,2500
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,88 257,15 0,88 257,14 2,4500 1,6400
US05608RAL96 / BX Trust 0,80 0,80 2,2300 2,2300
MBS / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,79 0,79 2,2200 2,2200
US57108UAB08 / Marlette Funding Trust 2023-4 0,75 0,78 2,2000 2,2000
CLO / DBT (US674433AA56) 0,75 0,76 2,1200 2,1200
CLO / DBT (US55955XAN66) 0,75 0,00 0,75 −0,92 2,1100 −0,4100
CMO / ABS-MBS (US69547DAE67) 0,75 0,75 2,1100 2,1100
CMBS / DBT (US34461WAG50) 0,75 0,75 2,1000 2,1000
US05608RAN52 / BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A 0,75 0,75 2,1000 2,1000
ABS / DBT (US38410KAD19) 0,73 0,73 2,0400 2,0400
CMBS / DBT (US40424UAE73) 0,70 250,00 0,70 249,50 1,9600 1,3000
US70473AAA60 / PEAR 2023-1 LLC 0,65 0,66 1,8400 1,8400
CMO / ABS-MBS (US674436AL43) 0,65 0,65 1,8300 1,8300
US44148HAC79 / Hotwire Funding LLC 0,62 0,00 0,64 −0,16 1,7900 −0,3200
CLO / DBT (US67443CAA53) 0,60 0,00 0,62 0,82 1,7300 −0,2900
ABS / DBT (US69544MAD11) 0,60 0,60 1,6900 1,6900
CLO / DBT (US12547DAS53) 0,60 0,60 1,6700 1,6700
MBS / ABS-MBS (US00092AAB26) 0,50 0,00 0,52 −1,15 1,4500 −0,2800
ABS / DBT (US499876AA86) 0,50 0,00 0,51 −0,78 1,4200 −0,2700
CLO / DBT (US67443AAL52) 0,50 0,00 0,51 0,60 1,4200 −0,2500
CLO / DBT (US18914GAL59) 0,50 0,50 1,4100 1,4100
ABS / DBT (US38410JAB89) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4100 −0,2500
CLO / DBT (US056920AJ08) 0,50 0,00 0,50 −1,18 1,4100 −0,2700
CLO / DBT (US05685LAY02) 0,50 0,00 0,50 −0,20 1,4100 −0,2500
CLO / DBT (US03666BAJ35) 0,50 0,00 0,50 0,40 1,4100 −0,2500
CLO / DBT (US67401QAG10) 0,50 0,00 0,50 −0,20 1,4100 −0,2500
CMBS / DBT (US362414AG97) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4100 −0,2500
US262431AF65 / Dryden 50 Senior Loan Fund 0,50 0,00 0,50 0,20 1,4100 −0,2500
US77342MAQ96 / ROCKT 2019 1A B1R 144A 0,50 0,50 1,4100 1,4100
CLO / DBT (US01751JAE73) 0,50 0,50 1,4000 1,4000
CMBS / DBT (US12433DAG88) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 −0,2600
CMBS / DBT (US08861RAG65) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 −0,2500
US381743AG81 / Golub Capital Partners CLO 54M L.P 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 −0,2600
CLO / DBT (US640970AG43) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 −0,2500
CLO / DBT (US05765DAP06) 0,50 0,00 0,50 −0,40 1,4000 −0,2600
CMBS / DBT (US46676AAE38) 0,50 0,00 0,50 −0,20 1,4000 −0,2500
CLO / DBT (US598014AL28) 0,50 0,00 0,50 −0,40 1,4000 −0,2500
MBS / ABS-MBS (US81743GAA40) 0,49 0,49 1,3800 1,3800
CLO / DBT (US12481HAW51) 0,44 0,44 1,2400 1,2400
MBS / ABS-MBS (US465983AD68) 0,40 0,00 0,41 0,00 1,1400 −0,2000
CLO / DBT (US750104AW15) 0,40 0,40 1,1300 1,1300
CMBS / DBT (US39152MAG06) 0,40 0,40 1,1200 1,1200
US92539TAD54 / Verus Securitization Trust 2023-4 0,38 0,00 0,39 0,00 1,0900 −0,1900
CLO / DBT (US05685JAS87) 0,38 0,00 0,38 −0,53 1,0600 −0,2000
CLO / DBT (US67109SAJ69) 0,38 0,00 0,38 −0,53 1,0600 −0,2000
CLO / DBT (US03666BAG95) 0,38 0,00 0,38 0,00 1,0600 −0,1900
CLO / DBT (US88240JAJ25) 0,38 0,00 0,38 −0,79 1,0500 −0,2000
CMO / ABS-MBS (US81749YAA91) 0,35 0,35 0,9900 0,9900
CLO / DBT (US00120VAJ52) 0,35 0,00 0,35 −0,85 0,9800 −0,1900
CLO / DBT (US228233AU67) 0,35 0,35 0,9800 0,9800
CLO / DBT (US48255XAG34) 0,33 0,33 0,9300 0,9300
ABS / DBT (US704933AA80) 0,31 0,32 0,8900 0,8900
CLO / DBT (US08180FCC32) 0,30 0,00 0,30 0,33 0,8400 −0,1500
CLO / DBT (US29003PAA84) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,7100 −0,1300
ABS / DBT (US91326EAB11) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7100 −0,1300
CMO / ABS-MBS (US00900LBE39) 0,25 0,25 0,7100 0,7100
CMO / ABS-MBS (US481939AX41) 0,25 0,25 0,7100 0,7100
CLO / DBT (US69700XAU90) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,7100 −0,1200
CLO / DBT (US67570LAA08) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 −0,1300
CLO / DBT (US67706HCE62) 0,25 0,00 0,25 −1,18 0,7000 −0,1400
CLO / DBT (US349927AU70) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,7000 −0,1300
CLO / DBT (US41756FAG19) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CLO / DBT (US08181BBE83) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CLO / DBT (US05877GAJ22) 0,25 0,00 0,25 −0,40 0,7000 −0,1400
CMBS / DBT (US12988DAG79) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 −0,1300
CMBS / DBT (US69381CAN74) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 −0,1300
CMBS / DBT (US62956HAG11) 0,25 0,00 0,25 −0,79 0,7000 −0,1300
CLO / DBT (US05765DAQ88) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 −0,1300
CMBS / DBT (US55287KAG85) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMO / ABS-MBS (US05765DAZ87) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US40424UAG22) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US55287KAJ25) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US69381CAJ62) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 −0,1200
CMBS / DBT (US34461WAE03) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US46117WAG78) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 −0,1200
CLO / DBT (US67120EAN31) 0,25 0,00 0,25 −0,40 0,7000 −0,1300
CLO / DBT (US67120HAA41) 0,25 0,00 0,25 −2,39 0,6900 −0,1400
US50205FAA21 / LFS 2023A LLC 0,22 −13,79 0,23 −13,79 0,6300 −0,2400
US96033EAC21 / Westgate Resorts 2023-1 LLC 0,21 −8,09 0,21 −8,48 0,5800 −0,1600
CMBS / DBT (US05613YAG89) 0,20 0,00 0,20 0,00 0,5600 −0,1000
MBS / ABS-MBS (US034943AB63) 0,18 −8,15 0,19 −8,29 0,5300 −0,1500
MBS / ABS-MBS (US74389DAA54) 0,17 0,17 0,4800 0,4800
CLO / DBT (US69690ABC09) 0,15 0,15 0,4300 0,4300
CMBS / DBT (US78489CAD11) 0,15 0,00 0,15 0,00 0,4200 −0,0700
ABS / DBT (US38410KAC36) 0,15 0,00 0,15 −1,35 0,4100 −0,0800
ABS / DBT (US98919WAG87) 0,10 0,10 0,2900 0,2900
ABS / DBT (US76089YAC30) 0,10 0,00 0,10 0,00 0,2800 −0,0500
US75888ABN54 / Regatta VII Funding Ltd., Series 2016-1A, Class DR2 0,10 0,10 0,2800 0,2800
CMBS / DBT (US30338DAG60) 0,10 0,00 0,10 0,00 0,2800 −0,0500
CMBS / DBT (US30338DAJ00) 0,10 0,00 0,10 −1,00 0,2800 −0,0500
CLO / DBT (US05684CBA27) 0,08 0,08 0,2100 0,2100
CLO / DBT (US62432UAU51) 0,04 0,04 0,1100 0,1100
US69547PAA75 / Pagaya AI Debt Selection Trust, Series 2021-HG1, Class A 0,02 −50,58 0,02 −51,43 0,0500 −0,0700