Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 681 302
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OGSP - Obra High Grade Structured Products ETF har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 681 302 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OGSP - Obra High Grade Structured Products ETFs största innehav är Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Hotwire Funding LLC (US:US44148HAA14) , LFS 2023A LLC (US:US50205FAA21) , VERUS 2023-5 A2 (US:US924934AB82) , and Newtek Small Business Loan Trust 2021-1 (US:US65253MAA62) . OGSP - Obra High Grade Structured Products ETFs nya positioner inkluderar LFS 2023A LLC (US:US50205FAA21) , PEAR 2023-1 LLC (US:US70473AAA60) , Regatta VII Funding Ltd., Series 2016-1A, Class DR2 (KY:US75888ABN54) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,79 0,79 2,7600 2,7600
0,75 0,75 2,6200 2,6200
0,65 0,66 2,2900 2,2900
0,60 0,60 2,1000 2,1000
0,49 0,49 1,7100 1,7100
0,40 0,40 1,4000 1,4000
0,40 0,40 1,3900 1,3900
0,40 0,40 1,3800 1,3800
0,35 0,35 1,2300 1,2300
0,30 0,31 1,0700 1,0700
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,91 0,91 3,1700 −2,1000
0,23 0,23 0,8000 −0,5000
0,32 0,32 1,1200 −0,3500
0,22 0,23 0,7800 −0,3500
0,35 0,36 1,2400 −0,3200
0,28 0,28 0,9800 −0,3100
0,16 0,16 0,5500 −0,2800
0,75 0,76 2,6300 −0,2700
0,75 0,75 2,6100 −0,2500
0,75 0,76 2,6300 −0,2400
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,91 −34,16 0,91 −34,15 3,1700 −2,1000
MBS / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,79 0,79 2,7600 2,7600
US44148HAA14 / Hotwire Funding LLC 0,75 0,00 0,76 −0,79 2,6300 −0,2700
CLO / DBT (US00120VAG14) 0,75 0,00 0,76 0,27 2,6300 −0,2400
CMO / ABS-MBS (US69547DAD84) 0,75 0,75 2,6200 2,6200
CMBS / DBT (US362414AE40) 0,75 0,00 0,75 0,13 2,6100 −0,2500
CLO / DBT (US03666BAJ35) 0,67 0,00 0,67 0,45 2,3300 −0,2100
US50205FAA21 / LFS 2023A LLC 0,65 0,66 2,2900 2,2900
CLO / DBT (US46604RAC79) 0,65 0,00 0,66 −0,30 2,2800 −0,2200
CLO / DBT (US55822NAG43) 0,65 0,00 0,65 0,00 2,2600 −0,2200
ABS / DBT (US38410JAB89) 0,63 0,00 0,63 0,00 2,2000 −0,2100
CMO / ABS-MBS (US674436AL43) 0,60 0,60 2,1000 2,1000
CMBS / DBT (US40424UAE73) 0,55 120,00 0,55 119,60 1,9100 0,9600
ABS / DBT (US499876AA86) 0,50 0,00 0,51 −0,78 1,7700 −0,1800
CLO / DBT (US09263EAG70) 0,50 0,00 0,50 −0,79 1,7500 −0,1800
CLO / DBT (US12598YAG35) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,7500 −0,1700
CLO / DBT (US03665GAE44) 0,50 0,00 0,50 −0,40 1,7400 −0,1700
CLO / DBT (US67118BAU70) 0,50 0,00 0,50 −0,40 1,7300 −0,1700
MBS / ABS-MBS (US81743GAA40) 0,49 0,49 1,7100 1,7100
ABS / DBT (US38237YAA82) 0,43 −2,79 0,42 −2,99 1,4700 −0,1900
ABS / DBT (US69544MAD11) 0,40 0,40 1,4000 1,4000
CMBS / DBT (US55287KAG85) 0,40 0,40 1,3900 1,3900
ABS / DBT (US38410KAC36) 0,40 0,40 1,3800 1,3800
ABS / DBT (US629863AA91) 0,39 −2,75 0,39 −2,53 1,3400 −0,1600
US924934AB82 / VERUS 2023-5 A2 0,35 −13,34 0,36 −13,63 1,2400 −0,3200
CMO / ABS-MBS (US81749YAA91) 0,35 0,35 1,2300 1,2300
ABS / DBT (US86745CAB81) 0,36 −2,76 0,35 −7,26 1,2000 −0,2200
CLO / DBT (US73742RAG56) 0,33 0,00 0,33 0,31 1,1300 −0,1100
US65253MAA62 / Newtek Small Business Loan Trust 2021-1 0,32 −16,44 0,32 −16,58 1,1200 −0,3500
US92540BAC37 / Verus Securitization Trust 2023-INV2, Series 2023-INV2, Class A3 0,30 −8,40 0,31 −8,33 1,0700 −0,2100
ABS / DBT (US209031AA16) 0,30 0,31 1,0700 1,0700
CLO / DBT (US67443AAJ07) 0,30 0,00 0,30 0,00 1,0500 −0,1000
CLO / DBT (US08180FCC32) 0,30 0,00 0,30 0,33 1,0500 −0,0900
CMBS / DBT (US05594CAG96) 0,30 0,30 1,0500 1,0500
CMBS / DBT (US69382JAC53) 0,30 0,30 1,0400 1,0400
US69917AAN46 / Parallel 2020-1 Ltd 0,30 0,00 0,30 0,00 1,0300 −0,1000
CLO / DBT (US77341RAG11) 0,28 0,00 0,28 −1,05 0,9800 −0,1100
MBS / ABS-MBS (US46657WAD02) 0,28 −16,39 0,28 −17,06 0,9800 −0,3100
CMBS / DBT (US05493XAE04) 0,25 0,00 0,26 0,00 0,9100 −0,0800
US59170DAA90 / MetroNet Infrastructure Issuer LLC, Series 2023-1A, Class A2 0,25 0,00 0,26 −0,39 0,8900 −0,0900
ABS / DBT (US09606BAJ35) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,8800 −0,0800
CLO / DBT (US46604KAE82) 0,25 0,00 0,25 −0,40 0,8800 −0,0800
CLO / DBT (US38179NAF15) 0,25 0,00 0,25 −0,40 0,8800 −0,0800
MBS / ABS-MBS (US75023XAF96) 0,25 0,25 0,8800 0,8800
CLO / DBT (US29003NAG07) 0,25 0,00 0,25 −0,79 0,8700 −0,0900
CLO / DBT (US598014AJ71) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,8700 −0,0900
CLO / DBT (US67706HCE62) 0,25 0,00 0,25 −1,18 0,8700 −0,1000
MBS / ABS-MBS (US36272DAA46) 0,25 0,25 0,8700 0,8700
CLO / DBT (US77341XAL73) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,8700 −0,0800
ABS / DBT (US69545GAE17) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,8700 −0,0800
MBS / ABS-MBS (US17332RAA14) 0,25 0,25 0,8700 0,8700
CLO / DBT (US38179FAW14) 0,25 0,00 0,25 −0,40 0,8700 −0,0900
CMBS / DBT (US12988DAE22) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,8700 −0,0800
CLO / DBT (US00177GAS03) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,8700 −0,0800
CLO / DBT (US00121DAA37) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,8700 −0,0800
CLO / DBT (US46602ABE10) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,8700 −0,0800
CLO / DBT (US05765DAQ88) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,8700 −0,0800
CMO / ABS-MBS (US63943JAC09) 0,25 0,25 0,8700 0,8700
CLO / DBT (US46604CAS52) 0,25 0,25 0,8700 0,8700
CMO / ABS-MBS (US05765DAZ87) 0,25 0,25 0,8700 0,8700
CMBS / DBT (US34461WAG50) 0,25 0,25 0,8700 0,8700
CMBS / DBT (US46117WAE21) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,8700 −0,0800
CLO / DBT (US67120EAN31) 0,25 0,00 0,25 −0,40 0,8700 −0,0800
CMBS / DBT (US62956HAE62) 0,25 0,00 0,25 −0,80 0,8600 −0,0900
CLO / DBT (US12547DAS53) 0,25 0,25 0,8600 0,8600
ABS / DBT (US38410KAB52) 0,25 0,25 0,8600 0,8600
US55283AAA79 / MCA Fund Holding LLC 0,23 −32,57 0,23 −32,35 0,8000 −0,5000
MBS / ABS-MBS (US46657WAK45) 0,22 −23,38 0,23 −23,99 0,7800 −0,3500
ABS / DBT (US69548AAB70) 0,21 −15,38 0,21 −15,75 0,7500 −0,2200
CLO / DBT (US750104AW15) 0,20 0,20 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US30338DAG60) 0,20 0,00 0,20 0,00 0,7000 −0,0600
CMBS / DBT (US05612TAC99) 0,20 0,00 0,20 0,51 0,6900 −0,0700
CMBS / DBT (US05613YAG89) 0,20 0,00 0,20 0,00 0,6900 −0,0700
CMBS / DBT (US12433KAE73) 0,20 0,00 0,20 0,51 0,6900 −0,0700
ABS / DBT (US86771BAA98) 0,20 −0,40 0,20 −2,01 0,6800 −0,0800
MBS / ABS-MBS (US034943AB63) 0,18 −8,15 0,19 −8,29 0,6500 −0,1300
US70473AAA60 / PEAR 2023-1 LLC 0,17 0,18 0,6100 0,6100
MBS / ABS-MBS (US92540MAC91) 0,17 −12,61 0,17 −12,18 0,6000 −0,1500
US70472TAA60 / PEAR 2021-1 LLC 0,16 −28,31 0,16 −28,31 0,5500 −0,2800
CMBS / DBT (US78489CAD11) 0,15 0,00 0,15 0,00 0,5200 −0,0400
MBS / ABS-MBS (US74389DAA54) 0,13 0,14 0,4700 0,4700
US44148HAC79 / Hotwire Funding LLC 0,12 0,00 0,13 0,00 0,4400 −0,0500
ABS / DBT (US69544LAB71) 0,10 −13,75 0,10 −13,33 0,3600 −0,1000
ABS / DBT (US98919WAG87) 0,10 0,10 0,3500 0,3500
MBS / ABS-MBS (US465983AD68) 0,10 0,00 0,10 0,00 0,3500 −0,0400
ABS / DBT (US76089YAC30) 0,10 0,00 0,10 0,00 0,3500 −0,0300
CMBS / DBT (US55287KAE38) 0,10 0,10 0,3500 0,3500
US80290CBU71 / Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A 0,10 −35,10 0,10 −35,57 0,3400 −0,2300
US67117VAC46 / OBX 2023-NQM6 Trust 0,09 −6,52 0,09 −7,22 0,3100 −0,0600
ABS / DBT (US69548AAA97) 0,08 −18,00 0,08 −18,09 0,2700 −0,0900
CLO / DBT (US69690ABC09) 0,08 0,08 0,2700 0,2700
ABS / DBT (US69544LAC54) 0,07 −13,75 0,07 −14,46 0,2500 −0,0700
US92539GAB77 / VERUS 2023-3 A2 0,06 −9,70 0,06 −10,77 0,2000 −0,0500
US75888ABN54 / Regatta VII Funding Ltd., Series 2016-1A, Class DR2 0,05 0,05 0,1700 0,1700
US80290CBV54 / Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A 0,04 −35,10 0,04 −35,59 0,1300 −0,1000
CLO / DBT (US05684CBA27) 0,04 0,04 0,1300 0,1300
CLO / DBT (US62432UAU51) 0,02 0,02 0,0700 0,0700