Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 600 263
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GEND - Genter Capital Dividend Income ETF har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 600 263 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GEND - Genter Capital Dividend Income ETFs största innehav är Enbridge Inc. (US:ENB) , Altria Group, Inc. (US:MO) , AT&T Inc. (US:T) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and M&T Bank Corporation (US:MTB) . GEND - Genter Capital Dividend Income ETFs nya positioner inkluderar Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Microchip Technology Incorporated (CH:MCP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 2,6600 2,6600
0,00 0,01 1,6100 1,6100
0,00 0,02 3,7900 0,7200
0,00 0,03 4,4200 0,6900
0,00 0,03 4,6600 0,5400
0,00 0,02 2,8600 0,4200
0,00 0,02 3,1900 0,4100
0,00 0,02 3,3100 0,3700
0,00 0,02 2,6800 0,3700
0,00 0,02 2,8600 0,3300
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 3,6600 −1,4300
0,02 0,02 2,9300 −0,7800
0,00 0,02 3,2400 −0,5900
0,00 0,02 3,0400 −0,5500
0,00 0,02 3,8900 −0,5200
0,00 0,02 3,6500 −0,4500
0,00 0,01 1,7400 −0,3800
0,00 0,01 2,2800 −0,3300
0,00 0,02 2,5000 −0,3100
0,00 0,02 4,0600 −0,2800
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,03 12,00 4,6600 0,5400
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,04 4,4200 0,6900
T / AT&T Inc. 0,00 −23,44 0,02 −11,11 4,0600 −0,2800
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,17 3,9100 −0,0200
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,02 −14,81 3,8900 −0,5200
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,02 15,79 3,7900 0,7200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −25,00 0,02 −31,25 3,6600 −1,4300
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,02 −16,00 3,6500 −0,4500
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,02 −8,70 3,5300 −0,1700
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 3,3100 0,3700
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,02 −20,83 3,2400 −0,5900
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 3,1900 0,4100
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,02 −18,18 3,0400 −0,5500
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,02 −24,50 0,02 −26,09 2,9300 −0,7800
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 2,9200 0,2900
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 −10,53 2,8800 −0,2300
SRE / Sempra 0,00 20,83 0,02 13,33 2,8600 0,3300
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 24,51 0,02 13,33 2,8600 0,4200
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,02 6,25 2,8600 0,2100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,02 0,00 2,8100 0,2000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,02 14,29 2,6800 0,3700
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,02 2,6600 2,6600
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 2,6300 0,1600
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,02 −11,76 2,5200 −0,2300
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,02 −11,76 2,5000 −0,3100
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,01 −7,14 2,2800 0,0200
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,01 −13,33 2,2800 −0,1900
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,01 −18,75 2,2800 −0,3300
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,01 −13,33 2,2100 −0,2700
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,01 −7,14 2,2000 −0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 2,1200 −0,2300
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,01 −23,08 1,7400 −0,3800
MCP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,01 1,6100 1,6100
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 1,5900 0,1100