Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 489 158
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Spence Asset Management har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 489 158 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Spence Asset Managements största innehav är Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (IT:1MA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Spence Asset Managements nya positioner inkluderar Netflix, Inc. (US:NFLX) , Universal Technical Institute, Inc. (DE:UTI) , iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF (US:IYJ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , and .

Spence Asset Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,02 3,6328 3,6328
0,31 0,01 2,1310 2,1310
0,01 0,01 1,4678 1,4678
0,06 0,03 6,0195 0,5239
0,04 0,03 5,9075 0,3778
0,02 0,02 5,0812 0,3336
0,01 0,00 0,2390 0,2390
0,05 0,02 5,0158 0,2246
0,13 0,01 1,9442 0,1493
0,00 0,00 0,1284 0,1284
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 0,04 8,3924 −1,7358
0,07 0,04 7,9733 −1,4811
0,05 0,03 5,6712 −1,0147
0,52 0,02 4,2338 −0,6554
0,05 0,03 6,0424 −0,6437
0,01 0,01 2,5474 −0,5547
0,04 0,01 2,3628 −0,4794
0,34 0,01 2,4512 −0,4638
0,10 0,01 1,7968 −0,4633
0,02 0,01 2,7265 −0,4366
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
V / Visa Inc. 0,12 −0,42 0,04 2,50 8,3924 −1,7358
1MA / Mastercard Incorporated 0,07 0,15 0,04 5,41 7,9733 −1,4811
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 0,95 0,03 15,38 6,3280 −0,2911
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,05 0,28 0,03 11,54 6,0424 −0,6437
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 0,65 0,03 31,82 6,0195 0,5239
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,04 0,40 0,03 27,27 5,9075 0,3778
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,05 1,29 0,03 3,85 5,6712 −1,0147
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 0,91 0,02 26,32 5,0812 0,3336
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,05 −0,20 0,02 26,32 5,0158 0,2246
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 1,31 0,02 15,79 4,5272 −0,2645
IOT / Samsara Inc. 0,52 1,59 0,02 5,26 4,2338 −0,6554
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,08 −0,08 0,02 28,57 3,7751 0,1144
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,02 3,6328 3,6328
WAY / Waystar Holding Corp. 0,42 1,21 0,02 13,33 3,5099 −0,3496
MSCI / MSCI Inc. 0,02 2,90 0,01 8,33 2,7265 −0,4366
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 0,87 0,01 0,00 2,5474 −0,5547
VERX / Vertex, Inc. 0,34 1,44 0,01 0,00 2,4512 −0,4638
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 −0,39 0,01 0,00 2,3628 −0,4794
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,31 0,01 2,1310 2,1310
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,14 6,30 0,01 25,00 2,1077 −0,0762
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,13 0,25 0,01 28,57 1,9442 0,1493
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,10 2,26 0,01 −11,11 1,7968 −0,4633
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 0,01 1,4678 1,4678
F3M / Tempus AI, Inc. 0,07 0,88 0,00 33,33 0,9518 0,0797
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF 0,04 4,20 0,00 0,00 0,5346 −0,0429
KCE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Capital Markets ETF 0,02 2,65 0,00 0,00 0,5009 −0,0161
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 14,28 0,00 0,00 0,4769 −0,0395
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,04 12,44 0,00 0,00 0,4005 −0,0077
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 6,16 0,00 0,00 0,2958 0,0200
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,01 10,25 0,00 0,2420 0,0051
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,00 0,00 0,2404 −0,0242
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,01 0,00 0,2390 0,2390
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,01 20,36 0,00 0,1537 −0,0013
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,1284 0,1284
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 −9,95 0,00 0,0808 −0,0113
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,20 0,00 0,0636 −0,0036
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,0366 −0,0045
BIL_KZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −38,83 0,00 0,0070 −0,0067
AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0020 −0,0201
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 −99,97 0,00 0,0006 −0,2478
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000