Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 214 952 073
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 214 952 073 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Spectrum Wealth Advisory Group, LLCs största innehav är Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) . Spectrum Wealth Advisory Group, LLCs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (US:SPLB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 20,30 9,4419 5,0383
0,68 17,01 7,9125 3,3890
0,25 5,65 2,6273 2,6273
0,03 15,48 7,2008 0,6707
0,00 1,03 0,4796 0,4796
0,05 7,64 3,5542 0,4581
0,30 18,59 8,6476 0,4071
0,01 0,83 0,3875 0,2732
0,00 1,88 0,8743 0,1931
0,04 3,26 1,5167 0,1881
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 9,00 4,1858 −4,1759
0,51 30,49 14,1843 −2,3986
0,08 4,60 2,1388 −2,2059
0,25 7,26 3,3762 −1,7897
0,84 30,83 14,3414 −1,6461
0,01 0,56 0,2592 −1,6425
0,03 6,83 3,1776 −0,3928
0,10 3,60 1,6733 −0,2546
0,00 2,97 1,3833 −0,2476
0,01 0,36 0,1695 −0,0923
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,84 −16,48 30,83 −7,47 14,3414 −1,6461
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,51 −17,03 30,49 −11,77 14,1843 −2,3986
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,21 106,06 20,30 121,17 9,4419 5,0383
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,30 1,00 18,59 8,25 8,6476 0,4071
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,68 79,41 17,01 80,44 7,9125 3,3890
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 −3,31 15,48 13,74 7,2008 0,6707
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,04 −56,11 9,00 −48,36 4,1858 −4,1759
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,05 0,05 7,64 18,40 3,5542 0,4581
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,25 −33,03 7,26 −32,59 3,3762 −1,7897
AAPL / Apple Inc. 0,03 −0,61 6,83 −8,20 3,1776 −0,3928
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,25 5,65 2,6273 2,6273
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,08 −55,59 4,60 −49,22 2,1388 −2,2059
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,10 −14,99 3,60 −10,48 1,6733 −0,2546
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,04 −1,85 3,26 17,77 1,5167 0,1881
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,02 −0,18 3,00 12,89 1,3933 0,1200
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −20,79 2,97 −12,51 1,3833 −0,2476
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,11 1,88 32,42 0,8743 0,1931
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,01 1,86 18,77 0,8654 0,1139
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,02 −0,59 1,77 7,22 0,8227 0,0310
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,01 −0,49 1,69 29,04 0,7877 0,1581
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,04 −2,74 1,50 −6,26 0,6967 −0,0698
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,03 −4,33 1,49 −4,12 0,6941 −0,0524
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 15,33 1,09 31,32 0,5057 0,1088
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,03 0,4796 0,4796
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 4,19 0,99 18,32 0,4600 0,0588
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 139,85 0,83 249,58 0,3875 0,2732
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −22,95 0,75 −3,10 0,3495 −0,0229
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 0,00 0,71 7,87 0,3318 0,0146
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 70,14 0,62 175,22 0,2898 0,1810
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,01 −1,27 0,62 0,00 0,2888 −0,0088
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,01 0,00 0,60 0,17 0,2783 −0,0085
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −1,19 0,58 17,48 0,2693 0,0328
QCON / American Century ETF Trust - American Century Quality Convertible Securities ETF 0,01 −86,80 0,56 −85,94 0,2592 −1,6425
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,10 0,55 2,62 0,2554 −0,0013
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,04 0,54 −10,35 0,2500 −0,0377
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,01 0,06 0,51 0,00 0,2394 −0,0076
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,50 5,74 0,2316 0,0058
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 0,00 0,49 32,61 0,2289 0,0506
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,48 4,55 0,2251 0,0033
SLV / iShares Silver Trust 0,01 1,52 0,44 7,60 0,2044 0,0082
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,56 0,42 10,64 0,1939 0,0130
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,40 0,1852 0,1852
SO / The Southern Company 0,00 0,14 0,40 0,00 0,1839 −0,0058
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 −0,59 0,39 30,77 0,1820 0,0382
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,36 57,58 0,1695 0,0584
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 −33,28 0,36 −33,21 0,1695 −0,0923
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,02 0,36 −1,90 0,1680 −0,0089
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,33 −6,48 0,1545 −0,0160
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 −4,81 0,33 −0,30 0,1544 −0,0051
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,99 0,30 −12,21 0,1406 −0,0249
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,41 0,30 26,81 0,1391 0,0259
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,29 18,55 0,1371 0,0178
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,26 0,26 22,38 0,1197 0,0188
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −5,78 0,26 −4,81 0,1196 −0,0103
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,24 10,65 0,1115 0,0075
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,1067 0,1067
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 −33,29 0,23 −30,46 0,1056 −0,0506
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,00 0,22 0,1028 0,1028
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,22 2,34 0,1020 −0,0009
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,21 0,1000 0,1000
V / Visa Inc. 0,00 0,34 0,21 1,46 0,0972 −0,0014
CHGG / Chegg, Inc. 0,05 36,75 0,06 163,64 0,0272 0,0164
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000