Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 739 995 089
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPTS - SPDR(R) Portfolio Short Term Treasury ETF har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 739 995 089 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPTS - SPDR(R) Portfolio Short Term Treasury ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z781) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) . SPTS - SPDR(R) Portfolio Short Term Treasury ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z781) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
77,67 1,3440 1,3440
77,60 1,3429 1,3429
75,05 1,2987 1,2987
73,53 1,2724 1,2724
73,17 1,2662 1,2662
70,38 1,2179 1,2179
67,91 1,1752 1,1752
60,52 1,0472 1,0472
56,18 0,9722 0,9722
52,99 0,9170 0,9170
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
94,16 1,6295 −0,0895
65,63 1,1358 −0,0490
71,71 1,2409 −0,0486
93,87 1,6245 −0,0244
90,43 1,5648 −0,0229
77,25 1,3368 −0,0204
86,11 1,4902 −0,0194
82,53 1,4281 −0,0182
79,03 1,3676 −0,0178
78,60 1,3601 −0,0175
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond 94,16 −8,70 1,6295 −0,0895
US91282CHY03 / United States Treasury Note/Bond 93,87 −5,11 1,6245 −0,0244
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 90,43 −5,07 1,5648 −0,0229
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKV27) 89,63 −4,61 1,5510 −0,0151
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 86,11 −4,92 1,4902 −0,0194
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 83,52 19,36 1,4453 0,2790
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 82,77 −4,53 1,4323 −0,0127
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) 82,53 −4,89 1,4281 −0,0182
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) 80,47 −4,37 1,3925 −0,0100
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 79,62 −4,35 1,3778 −0,0096
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLX73) 79,04 −4,41 1,3677 −0,0103
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKA89) 79,03 −4,92 1,3676 −0,0178
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 78,60 −4,90 1,3601 −0,0175
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 77,67 1,3440 1,3440
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 77,63 −4,60 1,3434 −0,0129
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 77,60 1,3429 1,3429
US91282CHM64 / U.S. Treasury Notes 77,25 −5,13 1,3368 −0,0204
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 77,12 −4,24 1,3346 −0,0077
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 76,99 2,67 1,3323 0,0824
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 75,91 −3,19 1,3136 0,0067
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 75,74 1,95 1,3106 0,0724
US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond 75,59 −2,59 1,3081 0,0147
US91282CCW91 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 75,33 −4,27 1,3035 −0,0080
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) 75,05 1,2987 1,2987
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) 74,34 −4,38 1,2864 −0,0093
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 73,53 1,2724 1,2724
US91282CCE93 / United States Treasury Note/Bond 73,17 1,2662 1,2662
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 73,16 −3,66 1,2660 0,0003
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 73,00 −3,86 1,2633 −0,0023
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 72,83 −3,96 1,2604 −0,0037
US91282CDG33 / United States Treasury Note/Bond 72,27 −4,32 1,2506 −0,0084
US91282CDK45 / United States Treasury Note/Bond 71,71 −7,31 1,2409 −0,0486
US91282CEF41 / United States Treasury Note/Bond 70,85 −4,22 1,2260 −0,0068
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 70,38 1,2179 1,2179
US91282CCZ23 / United States Treasury Note/Bond 70,13 −3,96 1,2136 −0,0035
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 69,96 −4,79 1,2107 −0,0140
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 68,92 10,33 1,1926 0,1515
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 68,88 −4,15 1,1920 −0,0058
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 68,40 −4,09 1,1837 −0,0051
US91282CEC10 / United States Treasury Note/Bond 67,92 −4,08 1,1753 −0,0049
US91282CBZ32 / United States Treasury Note/Bond 67,91 1,1752 1,1752
US91282CJP77 / United States Treasury Note/Bond 66,95 −4,69 1,1586 −0,0122
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 66,75 −4,19 1,1552 −0,0062
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLP40) 66,04 33,68 1,1429 0,3195
US91282CCP41 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 65,63 −7,67 1,1358 −0,0490
US91282CET45 / U.S. Treasury Notes 65,55 −4,15 1,1344 −0,0055
US91282CBB63 / United States Treasury Note/Bond 65,42 −3,52 1,1321 0,0019
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond 64,91 −4,23 1,1232 −0,0064
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 64,79 11,50 1,1213 0,1527
US912828V988 / United States Treasury Note/Bond 63,67 −4,18 1,1018 −0,0057
US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond 62,55 −4,82 1,0823 −0,0129
US91282CBS98 / United States Treasury Note/Bond 62,45 −3,67 1,0806 0,0001
US91282CAY75 / UST NOTES 0.625% 11/30/2027 62,17 −3,89 1,0759 −0,0023
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 60,69 −4,30 1,0503 −0,0067
US91282CCH25 / United States Treasury Note/Bond 60,52 1,0472 1,0472
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 60,06 −4,38 1,0392 −0,0076
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 60,04 −4,41 1,0390 −0,0079
US91282CAL54 / United States Treasury Note/Bond 59,62 −3,91 1,0316 −0,0025
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond 58,77 −4,17 1,0170 −0,0051
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 58,46 −4,20 1,0116 −0,0054
US91282CFZ95 / TREASURY NOTE 58,19 −4,32 1,0070 −0,0067
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 57,79 −4,36 1,0000 −0,0071
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 57,21 −4,04 0,9900 −0,0037
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 56,18 0,9722 0,9722
US91282CGC91 / United States Treasury Note/Bond 55,68 −4,31 0,9634 −0,0063
US91282CAU53 / United States Treasury Note/Bond 55,27 −3,53 0,9565 0,0015
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 55,18 20,69 0,9549 0,1929
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 55,15 −2,16 0,9544 0,0149
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 54,19 −4,28 0,9378 −0,0059
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) 53,35 13,60 0,9233 0,1405
US91282CHA27 / United States Treasury Note/Bond 52,99 0,9170 0,9170
US91282CAD39 / United States Treasury Note/Bond 52,97 −4,01 0,9166 −0,0031
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 52,50 −4,66 0,9084 −0,0093
US91282CGT27 / United States Treasury Note/Bond 52,31 5,39 0,9053 0,0779
US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond 52,18 0,9030 0,9030
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 49,93 15,38 0,8641 0,1428
US91282CAH43 / United States Treasury Note/Bond 46,82 −4,04 0,8102 −0,0030
US91282CHK09 / United States Treasury Note/Bond 45,39 0,7854 0,7854
US912828ZV59 / United States Treasury Note/Bond 45,24 −4,11 0,7828 −0,0035
US912828ZN34 / United States Treasury Note/Bond 37,44 −3,65 0,6479 0,0002
US912828ZS21 / UST NOTES 0.5% 05/31/2027 36,48 −3,62 0,6313 0,0004
US912828Y958 / United States Treasury Note/Bond 29,20 −5,04 0,5053 −0,0072
US912828ZE35 / United States Treasury Note/Bond 28,63 −4,53 0,4954 −0,0044
US912828YQ73 / U.S. Treasury Notes 28,47 −4,13 0,4926 −0,0023
US912828YU85 / United States Treasury Note/Bond 28,24 −4,12 0,4886 −0,0022
US912828YD60 / US TREASURY N/B 08/26 1.375 27,99 −4,11 0,4843 −0,0021
US912828YX25 / United States Treasury Note/Bond 27,77 −4,09 0,4805 −0,0021
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) 25,80 −4,83 0,4464 −0,0054
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 24,15 0,4179 0,4179
US912828YG91 / United States Treasury Note/Bond 19,88 −4,17 0,3440 −0,0017
US912828ZB95 / United States Treasury Note/Bond 17,06 −3,91 0,2952 −0,0007
US912810EX29 / Usa Treasury Bonds 6 3/8% 30yr Bonds 08/15/2026 13,97 −5,41 0,2418 −0,0044
US912810FB99 / Usa Treasury Bonds 6 1/8% 30yr Bonds 11/15/2027 10,71 −4,79 0,1853 −0,0022
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 10,19 919,10 10,19 920,02 0,1763 0,1597
US912810EY02 / Usa Treasury Bond 6 1/2% 30 Yr Bonds 11/15/2026 8,34 −5,30 0,1444 −0,0025
US912810EZ76 / Usa Treasury Bonds 6 5/8% 30yr Bonds 02/15/2027 7,45 −5,23 0,1289 −0,0021
US912810FA17 / Usa Treasury Bonds 6 3/8% 30yr Bonds 08/15/2027 5,65 −4,95 0,0977 −0,0013