Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 948 153 271
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPYD - SPDR(R) Portfolio S&P 500 High Dividend ETF har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 948 153 271 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPYD - SPDR(R) Portfolio S&P 500 High Dividend ETFs största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , AT&T Inc. (US:T) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Franklin Resources, Inc. (US:BEN) .

SPYD - SPDR(R) Portfolio S&P 500 High Dividend ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
74,06 74,06 1,0828 1,0125
4,53 107,99 1,5788 0,3563
1,58 116,95 1,7098 0,3435
0,71 130,18 1,9032 0,3120
5,28 88,51 1,2940 0,1806
1,80 94,91 1,3876 0,1749
8,99 97,53 1,4258 0,1613
1,92 85,92 1,2561 0,1547
5,14 89,50 1,3084 0,1545
3,71 87,31 1,2764 0,1434
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,53 70,69 1,0335 −0,2706
3,53 72,35 1,0578 −0,2622
2,34 71,65 1,0475 −0,2591
2,20 58,34 0,8529 −0,2240
0,90 65,13 0,9522 −0,2092
0,88 86,26 1,2612 −0,1955
0,87 71,17 1,0404 −0,1706
1,18 68,16 0,9965 −0,1646
7,83 82,37 1,2042 −0,1618
3,10 80,02 1,1698 −0,1548
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,71 3,07 130,18 18,27 1,9032 0,3120
HAS / Hasbro, Inc. 1,58 3,07 116,95 23,74 1,7098 0,3435
T / AT&T Inc. 4,00 3,07 115,87 5,48 1,6941 0,1060
CVS / CVS Health Corporation 1,67 3,07 115,03 4,94 1,6818 0,0972
BEN / Franklin Resources, Inc. 4,53 3,07 107,99 27,69 1,5788 0,3563
CCI / Crown Castle Inc. 1,03 3,07 105,60 1,59 1,5439 0,0412
ES / Eversource Energy 1,62 3,06 102,76 5,57 1,5023 0,0952
MO / Altria Group, Inc. 1,75 3,07 102,47 0,68 1,4981 0,0268
ED / Consolidated Edison, Inc. 1,00 3,07 100,75 −6,47 1,4730 −0,0843
EXC / Exelon Corporation 2,31 3,06 100,30 −2,89 1,4663 −0,0266
VICI / VICI Properties Inc. 3,07 3,07 100,18 3,00 1,4647 0,0587
SO / The Southern Company 1,09 3,07 100,06 2,93 1,4629 0,0576
VZ / Verizon Communications Inc. 2,30 3,07 99,54 −1,68 1,4554 −0,0083
ABBV / AbbVie Inc. 0,53 3,22 99,30 −8,55 1,4517 −0,1179
EVRG / Evergy, Inc. 1,43 3,07 98,71 3,04 1,4432 0,0583
DUK / Duke Energy Corporation 0,83 3,06 97,70 −0,29 1,4284 0,0119
F / Ford Motor Company 8,99 3,07 97,53 11,49 1,4258 0,1613
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,93 3,07 96,71 −1,45 1,4139 −0,0047
O / Realty Income Corporation 1,67 3,06 96,44 2,35 1,4099 0,0479
D / Dominion Energy, Inc. 1,70 3,06 96,13 3,89 1,4055 0,0678
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,93 3,07 96,13 −2,13 1,4055 −0,0145
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,53 3,06 95,91 8,32 1,4022 0,1222
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 1,06 3,22 95,07 −3,04 1,3899 −0,0275
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 1,80 2,91 94,91 13,14 1,3876 0,1749
FE / FirstEnergy Corp. 2,32 3,22 93,54 2,82 1,3676 0,0524
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,33 3,05 92,75 −4,74 1,3560 −0,0515
CPT / Camden Property Trust 0,82 3,06 92,65 −5,03 1,3545 −0,0558
KVUE / Kenvue Inc. 4,38 3,22 91,76 −9,91 1,3415 −0,1309
UDR / UDR, Inc. 2,24 3,23 91,53 −6,69 1,3382 −0,0799
PSA / Public Storage 0,31 3,24 91,49 1,22 1,3376 0,0309
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,71 3,21 91,46 −6,44 1,3372 −0,0760
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,61 3,23 90,86 −8,83 1,3284 −0,1123
REG / Regency Centers Corporation 1,27 3,23 90,42 −0,31 1,3220 0,0107
EQR / Equity Residential 1,33 3,23 90,09 −2,67 1,3172 −0,0210
KEY / KeyCorp 5,14 2,92 89,50 12,12 1,3084 0,1545
HRL / Hormel Foods Corporation 2,94 2,91 88,98 0,62 1,3008 0,0225
PSX / Phillips 66 0,75 2,91 88,92 −0,57 1,3000 0,0072
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 5,28 2,92 88,51 14,91 1,2940 0,1806
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,00 2,92 88,22 6,05 1,2898 0,0873
PFG / Principal Financial Group, Inc. 1,11 2,91 88,16 −3,12 1,2889 −0,0265
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,60 2,90 88,08 2,17 1,2878 0,0415
RF / Regions Financial Corporation 3,71 2,92 87,31 11,40 1,2764 0,1434
SJM / The J. M. Smucker Company 0,88 3,23 86,26 −14,39 1,2612 −0,1955
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,92 3,24 85,92 12,77 1,2561 0,1547
AMCR / Amcor plc 9,31 2,91 85,53 −2,50 1,2504 −0,0176
FITB / Fifth Third Bancorp 2,06 3,24 84,83 8,33 1,2402 0,1082
PFE / Pfizer Inc. 3,49 3,24 84,66 −1,24 1,2377 −0,0015
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,52 3,23 84,06 −0,07 1,2289 0,0129
USB / U.S. Bancorp 1,85 2,92 83,76 10,31 1,2246 0,1269
CVX / Chevron Corporation 0,58 2,93 83,56 −11,90 1,2217 −0,1495
BXP / Boston Properties, Inc. 1,24 3,06 83,43 3,49 1,2197 0,0543
TFC / Truist Financial Corporation 1,94 3,24 83,35 7,86 1,2185 0,1015
KIM / Kimco Realty Corporation 3,96 2,92 83,30 1,85 1,2179 0,0355
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,77 2,92 83,19 −0,99 1,2163 0,0016
AES / The AES Corporation 7,83 2,91 82,37 −12,84 1,2042 −0,1618
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 5,36 2,92 82,36 11,25 1,2041 0,1339
IVZ / Invesco Ltd. 5,17 3,25 81,51 7,33 1,1917 0,0938
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,85 2,92 80,99 −0,05 1,1840 0,0127
KHC / The Kraft Heinz Company 3,10 2,91 80,02 −12,68 1,1698 −0,1548
EIX / Edison International 1,54 2,91 79,61 −9,87 1,1639 −0,1130
GIS / General Mills, Inc. 1,51 3,24 78,18 −10,54 1,1431 −0,1204
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 3,19 3,24 78,16 −6,94 1,1427 −0,0715
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,80 3,25 76,99 8,45 1,1257 0,0994
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 4,37 3,24 76,60 −10,59 1,1199 −0,1186
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 74,06 1 423,63 74,06 1 423,93 1,0828 1,0125
VTRS / Viatris Inc. 8,14 3,25 72,66 5,86 1,0623 0,0700
CAG / Conagra Brands, Inc. 3,53 3,24 72,35 −20,76 1,0578 −0,2622
BBY / Best Buy Co., Inc. 1,08 3,25 72,20 −5,84 1,0555 −0,0529
CPB / The Campbell's Company 2,34 3,24 71,65 −20,73 1,0475 −0,2591
APA / APA Corporation 3,91 3,26 71,48 −10,15 1,0450 −0,1050
OKE / ONEOK, Inc. 0,87 3,26 71,17 −15,05 1,0404 −0,1706
IP / International Paper Company 1,52 3,25 71,02 −9,37 1,0383 −0,0945
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,53 3,25 70,69 −21,64 1,0335 −0,2706
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 1,03 3,26 70,03 −9,01 1,0239 −0,0887
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,69 3,26 69,15 −5,24 1,0110 −0,0439
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 1,18 3,25 68,16 −15,14 0,9965 −0,1646
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,90 3,26 65,13 −18,93 0,9522 −0,2092
DOW / Dow Inc. 2,20 3,27 58,34 −21,69 0,8529 −0,2240
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,90 0,0131 0,0131